DWS Invest II Global Equity High Conviction Fd LD

LU0826452921
239,90 EUR 14/10/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
11,75 % Rendimento annuo a 5 anni
1,61 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0826452921
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/02/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 6,750 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 05/03/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,90 %
Liquidità 3,10 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 47,11 %
Salute e farmacia 18,56 %
Beni di consumo 14,75 %
Settore finanziario 14,66 %
Industrie e servizi vari 1,81 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,28 %
Cina 10,50 %
Germania 8,73 %
Svizzera 6,59 %
Corea del Sud 6,28 %
Gran Bretagna 3,17 %
Irlanda 2,89 %
Giappone 1,55 %
Israele 1,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,56 %
EUR - Euro 8,88 %
CHF - Franco svizzero 6,59 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,55 %
KRW - Won sudcoreano 6,28 %
GBP - Sterlina inglese 3,17 %
JPY - Yen giapponese 1,55 %
CAD - Dollaro canadese 1,16 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET INC CLASS A ORD 9,37 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,10 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,63 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,70 %
NESTLE SA ORD 4,67 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,96 %
FACEBOOK INC ORD 3,26 %
PROGRESSIVE CORP ORD 3,21 %
UNILEVER PLC ORD 3,17 %
AUTOZONE INC ORD 2,95 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,22 % 1,15 %
Rendimento a 3 mesi -1,62 % 2,84 %
Rendimento a 6 mesi 2,43 % 8,27 %
Rendimento a 1 anno 15,66 % 27,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,56 % 15,10 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,75 % 12,14 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,95 %
Volatilità del benchmark 13,58 %
Beta 0,90
Tracking error 1,40 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,94
Indice di Treynor 13,53
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