DWS Invest II Global Equity High Conviction Fd LD

LU0826452921
197,30 EUR 13/08/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,43 % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0826452921
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/02/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 5,850 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 EUR
Data dell'ultimo dividendo 06/03/2020

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Azioni 97,17 %
Liquidità 2,83 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,10 %
Beni di consumo 18,75 %
Salute e farmacia 15,90 %
Settore finanziario 15,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,73 %
Giappone 6,71 %
Svizzera 6,32 %
Corea del Sud 4,97 %
Canada 4,91 %
Germania 4,79 %
Cina 3,96 %
Irlanda 3,41 %
Olanda 3,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,43 %
EUR - Euro 8,06 %
JPY - Yen giapponese 6,71 %
CHF - Franco svizzero 6,32 %
KRW - Won sudcoreano 4,97 %
CAD - Dollaro canadese 4,91 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,75 %
NOK - Corona norvegese 1,63 %
GBP - Sterlina inglese 1,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET CL A ORD 9,83 %
BOOKING HOLDINGS ORD 5,22 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,97 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,89 %
NESTLE N ORD 3,73 %
Visa Cl A ORD 3,54 %
Medtronic ORD 3,41 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 3,12 %
HOME DEPOT ORD 3,07 %
MARSH & MCLENNAN ORD 2,89 %

Performance in EUR (13/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,62 % 1,32 %
Rendimento a 3 mesi 7,11 % 9,72 %
Rendimento a 6 mesi -7,91 % -9,79 %
Rendimento a 1 anno 10,00 % 6,25 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,83 % 7,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,43 % 6,49 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,07 %
Volatilità del benchmark 14,32 %
Beta 0,93
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 7,73
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