DWS Invest II Global Equity High Conviction LC

LU0826452848
256,36 EUR 21/01/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
12,00 % Rendimento annuo a 5 anni
1,62 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0826452848
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/02/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2021) 138,260 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,98 %
Liquidità 3,02 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 43,77 %
Salute e farmacia 20,11 %
Beni di consumo 16,51 %
Settore finanziario 14,42 %
Industrie e servizi vari 2,17 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,81 %
Germania 8,38 %
Cina 7,57 %
Svizzera 6,72 %
Corea del Sud 5,17 %
Gran Bretagna 3,79 %
Irlanda 3,04 %
Canada 1,91 %
Giappone 1,63 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,13 %
EUR - Euro 8,92 %
CHF - Franco svizzero 6,72 %
KRW - Won sudcoreano 5,17 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,70 %
GBP - Sterlina inglese 3,79 %
CAD - Dollaro canadese 1,91 %
JPY - Yen giapponese 1,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET INC CLASS A ORD 9,56 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,56 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,17 %
NESTLE SA ORD 4,92 %
UNILEVER PLC ORD 3,79 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,67 %
FACEBOOK INC ORD 3,54 %
MEDTRONIC PLC ORD 3,04 %
PROGRESSIVE CORP ORD 3,01 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,98 %

Performance in EUR (21/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,02 % -3,17 %
Rendimento a 3 mesi 2,72 % -1,54 %
Rendimento a 6 mesi 4,23 % 3,40 %
Rendimento a 1 anno 12,85 % 13,98 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,15 % 14,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,00 % 10,52 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,02 %
Volatilità del benchmark 13,66 %
Beta 0,90
Tracking error 1,40 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,01
Indice di Treynor 14,64