DWS Invest Latin American Equities LC

LU0399356780
153,00 EUR 18/06/2021
Azioni - Sud America Politica d'investimento
13,10 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0399356780
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2012
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 33,490 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,52 %
Liquidità 3,50 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 25,23 %
Settore finanziario 22,56 %
Beni di consumo 14,18 %
Industrie e servizi vari 10,18 %
Servizi alle collettività 7,92 %
Alta tecnologia 7,19 %
Telecomunicazioni 6,14 %
Salute e farmacia 1,10 %
Paesi Pesi
Brasile 57,06 %
Messico 22,56 %
Lussemburgo 5,66 %
Cile 3,49 %
Stati Uniti 2,90 %
Gran Bretagna 1,80 %
Argentina 0,36 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 47,00 %
USD - Dollaro americano 35,22 %
MXN - Peso messicano 8,98 %
GBP - Sterlina inglese 2,14 %
CLP - Peso cileno 1,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANCO BRADESCO SA 6,96 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 6,13 %
GLOBANT SA ORD 5,66 %
VALE SA ORD 5,08 %
VALE SA DR 4,95 %
CEMEX SAB DE CV DR 4,37 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 3,69 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,63 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,50 %
SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES SA ORD 3,22 %

Performance in EUR (18/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,05 % 6,30 %
Rendimento a 3 mesi 14,05 % 9,25 %
Rendimento a 6 mesi 15,10 % 9,59 %
Rendimento a 1 anno 47,70 % 27,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 18,04 % 1,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,10 % 5,27 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 28,73 %
Volatilità del benchmark 25,83 %
Beta 1,06
Tracking error 2,99 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,58 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 12,23
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