DWS Invest Latin American Equities NC

LU0813337002
136,00 EUR 10/05/2021
Azioni - Sud America Politica d'investimento
11,18 % Rendimento annuo a 5 anni
2,52 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0813337002
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2012
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 2,800 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi annui (TER) 2,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,76 %
Liquidità 2,35 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 23,46 %
Settore finanziario 23,16 %
Beni di consumo 19,71 %
Industrie e servizi vari 9,87 %
Servizi alle collettività 7,23 %
Alta tecnologia 6,18 %
Telecomunicazioni 5,50 %
Paesi Pesi
Brasile 45,03 %
Messico 23,26 %
Lussemburgo 6,18 %
Stati Uniti 5,21 %
Gran Bretagna 4,53 %
Cile 4,05 %
Argentina 1,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,50 %
BRL - Real brasiliano 39,78 %
MXN - Peso messicano 10,37 %
GBP - Sterlina inglese 4,17 %
CLP - Peso cileno 1,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GLOBANT SA ORD 6,18 %
VALE SA ORD 5,50 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 5,47 %
EUR CASH 4,89 %
SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES SA ORD 4,73 %
ANTOFAGASTA PLC ORD 4,53 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,46 %
BANCO BRADESCO SA 4,12 %
CEMEX SAB DE CV DR 4,03 %
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA ORD 4,01 %

Performance in EUR (10/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,13 % 3,64 %
Rendimento a 3 mesi 8,34 % 4,06 %
Rendimento a 6 mesi 24,54 % 15,53 %
Rendimento a 1 anno 58,86 % 35,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,72 % -2,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,18 % 3,81 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 28,74 %
Volatilità del benchmark 25,98 %
Beta 1,06
Tracking error 3,02 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,57 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 9,63
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