DWS Invest QI LowVol World LD

LU1230072552
129,54 EUR 26/01/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,95 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1230072552
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2020) 81,840 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,80 EUR
Data dell'ultimo dividendo 06/03/2020

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,87 %
Liquidità 1,03 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,83 %
Alta tecnologia 15,45 %
Settore finanziario 12,60 %
Salute e farmacia 11,82 %
Servizi alle collettività 9,50 %
Industrie e servizi vari 8,02 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,35 %
Telecomunicazioni 7,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,02 %
EUR - Euro 11,22 %
JPY - Yen giapponese 10,69 %
CHF - Franco svizzero 5,98 %
CAD - Dollaro canadese 4,57 %
GBP - Sterlina inglese 2,29 %
DKK - Corona danese 2,17 %
NOK - Corona norvegese 1,19 %
SEK - Corona svedese 1,19 %
AUD - Dollaro australiano 0,92 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Verizon Communications ORD 1,90 %
NEWMONT ORD 1,82 %
MCDONALD'S ORD 1,68 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 1,61 %
HERMES INTERNATIONAL ORD 1,49 %
Pepsico ORD 1,47 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,34 %
KEYENCE ORD 1,34 %
HERSHEY FOODS ORD 1,32 %
ALLSTATE ORD 1,23 %

Performance in EUR (26/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,19 % 4,64 %
Rendimento a 3 mesi 4,61 % 13,85 %
Rendimento a 6 mesi 3,68 % 17,68 %
Rendimento a 1 anno -3,84 % 6,42 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,08 % 8,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,95 % 11,64 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,19 %
Volatilità del benchmark 13,69 %
Beta 0,69
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 8,72
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