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LU1230072552
124,81 EUR 13/08/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,32 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1230072552
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 81,690 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,80 EUR
Data dell'ultimo dividendo 06/03/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,99 %
Liquidità 2,68 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,04 %
Alta tecnologia 15,55 %
Salute e farmacia 12,64 %
Settore finanziario 12,23 %
Telecomunicazioni 8,95 %
Servizi alle collettività 8,58 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,79 %
Industrie e servizi vari 7,01 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,77 %
Giappone 8,07 %
Svizzera 6,62 %
Canada 6,07 %
Gran Bretagna 2,74 %
Germania 2,20 %
Italia 2,06 %
Belgio 1,92 %
Francia 1,75 %
Danimarca 1,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,00 %
EUR - Euro 11,91 %
JPY - Yen giapponese 8,07 %
CHF - Franco svizzero 6,22 %
CAD - Dollaro canadese 6,07 %
GBP - Sterlina inglese 2,30 %
DKK - Corona danese 1,58 %
NOK - Corona norvegese 0,75 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,69 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NEWMONT ORD 2,15 %
Verizon Communications ORD 1,79 %
BARRICK GOLD ORD 1,72 %
WASTE MANAGEMENT ORD 1,51 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 1,46 %
Pepsico ORD 1,41 %
CITRIX SYSTEMS ORD 1,34 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,34 %
HERMES INTERNATIONAL ORD 1,31 %
Roche Holding Par 1,28 %

Performance in EUR (13/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,12 % 1,32 %
Rendimento a 3 mesi 2,20 % 9,72 %
Rendimento a 6 mesi -8,96 % -9,79 %
Rendimento a 1 anno 2,57 % 6,25 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,30 % 7,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,32 % 6,49 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,68 %
Volatilità del benchmark 14,32 %
Beta 0,69
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 7,47
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