DWS Invest Multi Strategy LC

LU0616843958
108,63 EUR 02/12/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,66 % Rendimento annuo a 5 anni
0,96 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0616843958
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/09/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 0,030 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,95 %
Costi annui (TER) 0,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Liquidità 55,95 %
Obbligazioni 27,34 %
Azioni 10,72 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 28,12 %
USD - Dollaro americano 8,31 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,34 %
GBP - Sterlina inglese 0,31 %
JPY - Yen giapponese 0,30 %
CAD - Dollaro canadese 0,18 %
CHF - Franco svizzero 0,18 %
DKK - Corona danese 0,11 %
AUD - Dollaro australiano 0,06 %
NOK - Corona norvegese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 12,43 %
BAYERISCHE LANDESBANK TIME/TERM DEPOSIT 12,31 %
COMMERZBANK AG TIME/TERM DEPOSIT 12,31 %
NATIXIS SA TIME/TERM DEPOSIT 12,25 %
DZ BANK AG TIME/TERM DEPOSIT 6,65 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2022 4,72 %
XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC SECURITIES 3,34 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.1% 25-JUL-2022 2,61 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 12-NOV-2021 2,53 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-FEB-2022 2,44 %

Performance in EUR (02/12/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,62 % 0,67 %
Rendimento a 3 mesi 0,70 % -0,44 %
Rendimento a 6 mesi 1,30 % 0,20 %
Rendimento a 1 anno 3,49 % -0,61 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,92 % 1,23 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,66 % 0,83 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,99 %
Volatilità del benchmark 2,13 %
Beta 0,82
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,25
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor -