DWS Invest Multi Strategy LD

LU0616844170
101,38 EUR 06/05/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,37 % Rendimento annuo a 5 anni
1,01 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0616844170
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/09/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,95 %
Costi annui (TER) 1,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,52 EUR
Data dell'ultimo dividendo 05/03/2021

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 60,17 %
Azioni 21,80 %
Liquidità 10,92 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 64,03 %
USD - Dollaro americano 23,40 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,55 %
JPY - Yen giapponese 1,34 %
GBP - Sterlina inglese 0,96 %
CAD - Dollaro canadese 0,86 %
CHF - Franco svizzero 0,51 %
AUD - Dollaro australiano 0,26 %
DKK - Corona danese 0,24 %
NOK - Corona norvegese 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 10,55 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 6,88 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-NOV-20 5,75 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.45% 01-MAR-2048 5,37 %
DWS INVEST EURO HIGH YIELD CORP FC 4,58 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-SEP-2040 3,70 %
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE FRN 31-MAR-20 2,49 %
DWS INVEST EM MARKETS OPPORTUNITIES IC 2,31 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 24-MAR-2021 2,00 %
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH .95% 1,29 %

Performance in EUR (06/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,10 % -0,34 %
Rendimento a 3 mesi -0,24 % -0,63 %
Rendimento a 6 mesi 2,79 % -1,07 %
Rendimento a 1 anno 12,53 % 0,68 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,35 % 0,72 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,37 % 0,72 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,99 %
Volatilità del benchmark 2,09 %
Beta 0,81
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,24
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor -
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