DWS Invest QI LowVol World LD

LU1230072552
142,04 EUR 22/07/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,37 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1230072552
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 86,740 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,36 EUR
Data dell'ultimo dividendo 05/03/2021

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,63 %
Liquidità 0,60 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,97 %
Alta tecnologia 14,23 %
Salute e farmacia 14,12 %
Settore finanziario 13,71 %
Telecomunicazioni 8,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,88 %
Industrie e servizi vari 6,16 %
Servizi alle collettività 6,16 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,01 %
Giappone 11,24 %
Canada 4,45 %
Svizzera 4,44 %
Francia 2,75 %
Germania 2,72 %
Singapore 1,97 %
Hong Kong 1,81 %
Svezia 1,71 %
Gran Bretagna 1,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,37 %
EUR - Euro 11,32 %
JPY - Yen giapponese 11,24 %
CAD - Dollaro canadese 4,45 %
CHF - Franco svizzero 4,15 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,97 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,81 %
SEK - Corona svedese 1,71 %
GBP - Sterlina inglese 1,66 %
DKK - Corona danese 1,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NEWMONT CORPORATION ORD 2,15 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 2,00 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 1,83 %
MCDONALD'S CORP ORD 1,71 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 1,67 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,58 %
Allstate Corp ORD 1,53 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,48 %
HERSHEY CO ORD 1,46 %
PUBLIC STORAGE ORD 1,46 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,67 % 1,44 %
Rendimento a 3 mesi 5,13 % 5,04 %
Rendimento a 6 mesi 10,75 % 11,30 %
Rendimento a 1 anno 13,51 % 29,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,05 % 12,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,27 % 11,47 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,60 %
Volatilità del benchmark 13,56 %
Beta 0,69
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 10,09
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