DWS Invest Top Div ND

LU0544572786
154,20 EUR 18/10/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
3,63 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0544572786
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/11/2010
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 83,110 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 4,22 EUR
Data dell'ultimo dividendo 05/03/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,79 %
Liquidità 4,21 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 18,40 %
Servizi alle collettività 18,40 %
Beni di consumo 15,20 %
Settore finanziario 14,00 %
Salute e farmacia 13,00 %
Alta tecnologia 10,70 %
Telecomunicazioni 6,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,60 %
Canada 8,30 %
Germania 7,00 %
Gran Bretagna 7,00 %
Francia 5,80 %
Svizzera 5,20 %
Norvegia 4,50 %
Giappone 3,80 %
Olanda 3,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,73 %
EUR - Euro 18,28 %
CAD - Dollaro canadese 8,26 %
GBP - Sterlina inglese 7,00 %
CHF - Franco svizzero 5,18 %
NOK - Corona norvegese 4,50 %
JPY - Yen giapponese 3,79 %
SEK - Corona svedese 1,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,87 %
KRW - Won sudcoreano 0,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BHP Group PLC (Materials) 3,50 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,50 %
Newmont Corp (Materials) 3,20 %
NEXTERA ENERGY INC 2,90 %
Nestle 2,50 %
Tc Energy Corp 2,30 %
Johnson & Johnson 2,30 %
Procter & Gamble Co/The (Consumer Staples) 2,20 %
BCE Inc (Communication Services) 2,10 %
Pepsico Inc/Nc 2,00 %

Performance in EUR (18/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,01 % 1,86 %
Rendimento a 3 mesi 2,58 % 4,50 %
Rendimento a 6 mesi 4,08 % 7,88 %
Rendimento a 1 anno 16,26 % 28,82 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,02 % 15,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,63 % 12,13 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,32 % 13,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,42 %
Volatilità del benchmark 13,58 %
Beta 0,72
Tracking error 1,43 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 4,95
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