DWS Osteuropa

LU0062756647
620,32 EUR 22/07/2021
Azioni - Paesi Emergenti Europa Politica d'investimento
6,33 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0062756647
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/11/1995
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti Europa
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 119,170 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,40 %
Liquidità 4,60 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 29,14 %
Settore finanziario 26,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,61 %
Beni di consumo 11,03 %
Alta tecnologia 6,52 %
Telecomunicazioni 5,07 %
Salute e farmacia 2,60 %
Industrie e servizi vari 1,51 %
Paesi Pesi
Russia 50,96 %
Polonia 10,88 %
Ungheria 9,51 %
Turchia 9,25 %
Cipro 4,88 %
Olanda 4,30 %
Stati Uniti 3,43 %
Repubblica Ceca 2,28 %
Lussemburgo 2,22 %
Slovenia 1,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,38 %
PLN - Zloty polacco 13,10 %
HUF - Fiorino ungherese 9,51 %
TRY - Lira turca 9,25 %
GBP - Sterlina inglese 3,78 %
EUR - Euro 2,42 %
RUB - Rublo russo 1,42 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NK LUKOIL PAO DR 9,57 %
GAZPROM PAO DR 8,77 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 8,55 %
YANDEX NV ORD 4,30 %
OTP BANK NYRT ORD 4,17 %
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC ORD 3,77 %
USD CASH 3,43 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 3,20 %
TATNEFT' PAO DR 3,08 %
NOVATEK PAO DR 3,00 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % -1,25 %
Rendimento a 3 mesi 9,66 % 6,88 %
Rendimento a 6 mesi 7,89 % 10,29 %
Rendimento a 1 anno 14,97 % 18,79 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,65 % 9,61 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,33 % 9,00 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,55 % 2,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,12 %
Volatilità del benchmark 20,56 %
Beta 0,98
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 7,03
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