DWS Osteuropa

LU0062756647
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635,98 EUR 18/07/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
16,94 % Rendimento a 1 anno
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0062756647
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/11/1995
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 134,160 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 38,34 %
Settore finanziario 28,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,87 %
Beni di consumo 9,12 %
Telecomunicazioni 4,80 %
Industrie e servizi vari 2,48 %
Salute e farmacia 2,41 %
Alta tecnologia 0,96 %
Paesi Pesi
Russia 56,30 %
Polonia 13,23 %
Ungheria 10,76 %
Turchia 6,08 %
Repubblica Ceca 4,05 %
Cipro 3,92 %
Austria 1,72 %
Sudafrica 1,45 %
Lussemburgo 0,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,36 %
PLN - Zloty polacco 15,16 %
HUF - Fiorino ungherese 10,76 %
TRY - Lira turca 6,08 %
RUB - Rublo russo 4,18 %
EUR - Euro 1,72 %
ZAR - Rand sudafricano 1,45 %
GBP - Sterlina inglese 0,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 9,07 %
Sberbank Of Russia ADR 8,96 %
PJSC GAZPROM ADR 8,91 %
Pao Novatek GDR 5,47 %
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS ORD 4,24 %
Otp Bank ORD 3,79 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 3,69 %
PZU ORD 3,65 %
PJSC MAGNIT GDR 3,59 %
PJSC TATNEFT ADR 2,93 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,81 % 1,58 %
Rendimento a 3 mesi 7,08 % 8,03 %
Rendimento a 6 mesi 13,07 % 14,69 %
Rendimento a 1 anno 16,94 % 25,36 %
Rendimento a 3 anni 10,67 % 17,22 %
Rendimento a 5 anni 0,80 % 8,44 %
Rendimento a 10 anni 4,74 % 8,56 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,62 %
Volatilità del benchmark 19,20 %
Beta 0,74
Tracking error 2,12 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,30
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