DWS Osteuropa

LU0062756647
487,99 EUR 24/09/2020
Azioni - Paesi Emergenti Europa Politica d'investimento
3,07 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0062756647
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/11/1995
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 103,740 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Azioni 91,87 %
Liquidità 8,13 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 31,01 %
Settore finanziario 18,39 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 17,36 %
Beni di consumo 14,51 %
Telecomunicazioni 8,61 %
Salute e farmacia 1,39 %
Industrie e servizi vari 0,60 %
Paesi Pesi
Russia 53,93 %
Polonia 11,68 %
Turchia 10,01 %
Ungheria 6,14 %
Cipro 3,71 %
Lussemburgo 2,07 %
Repubblica Ceca 1,73 %
Austria 0,92 %
Slovenia 0,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,26 %
PLN - Zloty polacco 14,27 %
TRY - Lira turca 10,01 %
HUF - Fiorino ungherese 6,14 %
RUB - Rublo russo 3,48 %
GBP - Sterlina inglese 3,24 %
EUR - Euro 1,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sberbank Of Russia ADR 7,04 %
PJSC GAZPROM ADR 5,89 %
PJSC MAGNIT GDR 4,71 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 4,19 %
MOBILE TELESYSTEMS ADR REP 2 ORD 3,91 %
PJSC TATNEFT ADR 3,69 %
Pao Novatek GDR 3,54 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 3,24 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 3,04 %

Performance in EUR (24/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,92 % -5,68 %
Rendimento a 3 mesi -10,89 % -9,59 %
Rendimento a 6 mesi 9,61 % 11,92 %
Rendimento a 1 anno -22,69 % -16,98 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,22 % -0,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,07 % 6,51 %
Rendimento annuo a 10 anni -2,97 % 0,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,26 %
Volatilità del benchmark 19,35 %
Beta 0,99
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 3,26
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