DWS Osteuropa

LU0062756647
593,32 EUR 21/01/2021
Azioni - Paesi Emergenti Europa Politica d'investimento
10,05 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0062756647
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/11/1995
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti Europa
Dimensioni del fondo (30/12/2020) 114,750 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,87 %
Liquidità 4,13 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 29,86 %
Settore finanziario 27,49 %
Beni di consumo 14,51 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,65 %
Telecomunicazioni 6,97 %
Industrie e servizi vari 1,51 %
Alta tecnologia 1,41 %
Salute e farmacia 1,38 %
Paesi Pesi
Russia 51,43 %
Turchia 16,19 %
Polonia 14,72 %
Ungheria 6,38 %
Cipro 3,70 %
Olanda 1,41 %
Repubblica Ceca 1,33 %
Slovenia 0,98 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,23 %
TRY - Lira turca 17,24 %
PLN - Zloty polacco 14,97 %
HUF - Fiorino ungherese 7,14 %
GBP - Sterlina inglese 3,33 %
RUB - Rublo russo 3,12 %
EUR - Euro 2,02 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sberbank Of Russia ADR 8,63 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 7,71 %
PJSC GAZPROM ADR 4,39 %
Rosneft Oil Company GDR 4,01 %
MOBILE TELESYSTEMS ADR REP 2 ORD 3,64 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 3,37 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 3,22 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 3,11 %
PJSC TATNEFT ADR 3,06 %
Turkiye Garanti Bankasi A ORD 2,98 %

Performance in EUR (21/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,33 % 8,67 %
Rendimento a 3 mesi 23,67 % 22,57 %
Rendimento a 6 mesi 9,12 % 10,45 %
Rendimento a 1 anno -16,70 % -16,92 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,23 % 3,23 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,05 % 13,28 %
Rendimento annuo a 10 anni -2,50 % 0,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,55 %
Volatilità del benchmark 20,88 %
Beta 0,99
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 5,93
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