DWS Osteuropa

LU0062756647
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588,37 EUR 23/05/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,97 % Rendimento a 1 anno
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0062756647
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/11/1995
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 136,690 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,62 %
Liquidità 5,38 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 34,40 %
Settore finanziario 28,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,40 %
Beni di consumo 6,30 %
Salute e farmacia 2,40 %
Industrie e servizi vari 2,10 %
Immobili 0,60 %
Paesi Pesi
Russia 54,10 %
Polonia 12,20 %
Ungheria 10,00 %
Turchia 6,90 %
Repubblica Ceca 4,50 %
Austria 2,50 %
Lussemburgo 0,80 %
Sudafrica 0,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,81 %
PLN - Zloty polacco 13,89 %
HUF - Fiorino ungherese 10,02 %
TRY - Lira turca 6,86 %
RUB - Rublo russo 3,99 %
EUR - Euro 2,53 %
ZAR - Rand sudafricano 0,72 %
GBP - Sterlina inglese 0,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Lukoil PJSC 9,70 %
Sberbank of Russia PJSC 8,80 %
Gazprom Pao 6,80 %
Novatek PJSC 4,60 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 4,20 %
MOL Hungarian Oil & Gas Plc. 3,90 %
OTP Bank Plc. 3,60 %
Magnit Pjsc 3,40 %
Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A. 3,30 %
Surgutneftegas PJSC 2,80 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,04 % -1,05 %
Rendimento a 3 mesi 2,18 % 5,06 %
Rendimento a 6 mesi 8,12 % 13,57 %
Rendimento a 1 anno 3,97 % 17,59 %
Rendimento a 3 anni 10,04 % 17,77 %
Rendimento a 5 anni -0,71 % 6,67 %
Rendimento a 10 anni 3,79 % 7,01 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,97 %
Volatilità del benchmark 19,60 %
Beta 0,75
Tracking error 2,12 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,41
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