DWS Russia LU0146864797

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215,17 EUR 19/10/2017
Azionari - Russia Politica d'investimento
10,86 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0146864797
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/04/2002
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 158,500 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,10 %
Volatilità del benchmark 25,10 %
Beta 0,82
Tracking error 2,33 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,22 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 1,30

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,72 % 3,82 %
Rendimento a 3 mesi 6,94 % 6,32 %
Rendimento a 6 mesi -1,10 % -3,95 %
Rendimento a 1 anno 10,86 % 5,81 %
Rendimento a 3 anni 9,02 % 4,55 %
Rendimento a 5 anni 1,05 % -3,43 %
Rendimento a 10 anni -6,93 % -4,98 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,40 %
Liquidità 2,60 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 33,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 21,90 %
Settore finanziario 12,00 %
Beni di consumo 12,00 %
Telecomunicazioni 10,90 %
Industrie e servizi vari 6,80 %
Alta tecnologia 1,80 %
Paesi Pesi
Russia 99,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,93 %
RUB - Rublo russo 24,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Magnit Pjsc 9,20 %
Lukoil PJSC 8,10 %
Gazprom Pao 6,50 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 6,50 %
Sberbank of Russia PJSC 5,40 %
Severstal PJSC 4,80 %
Surgutneftegas OAO 4,60 %
Novolipetsk Steel PJSC 4,40 %
Novatek PJSC 4,10 %
Rosneft Oil Co. PJSC 4,10 %
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