DWS Russia LU0146864797

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197,19 EUR 14/08/2017
Azionari - Russia Politica d'investimento
8,78 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0146864797
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/04/2002
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 143,280 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,98 %
Volatilità del benchmark 24,80 %
Beta 0,82
Tracking error 2,33 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,22 %
Indice di informazione 0,10

Performance in EUR (14/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,86 % -3,83 %
Rendimento a 3 mesi -9,82 % -14,09 %
Rendimento a 6 mesi -18,90 % -21,16 %
Rendimento a 1 anno 8,78 % 0,79 %
Rendimento a 3 anni 2,81 % -1,72 %
Rendimento a 5 anni -0,83 % -5,52 %
Rendimento a 10 anni -7,22 % -5,19 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,22 %
Liquidità 1,78 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 37,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 17,90 %
Settore finanziario 16,20 %
Telecomunicazioni 11,40 %
Beni di consumo 8,00 %
Industrie e servizi vari 7,30 %
Paesi Pesi
Russia 99,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,24 %
RUB - Rublo russo 27,49 %
GBP - Sterlina inglese 0,51 %
EUR - Euro 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Lukoil PJSC 8,90 %
Sberbank of Russia PJSC 7,30 %
Gazprom Pao 6,50 %
Severstal PJSC 5,10 %
Alrosa PJSC 4,90 %
Novatek PJSC 4,80 %
Novolipetsk Steel PJSC 4,70 %
Surgutneftegas OAO 4,70 %
Rosneft Oil Co. PJSC 4,30 %
Tatneft PJSC 4,20 %
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