DWS Russia LC

LU0146864797
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208,46 EUR 17/09/2018
Azionari - Russia Politica d'investimento
-0,79 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0146864797
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
-
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/04/2002
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 136,030 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,62 %
Liquidità 1,38 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 36,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 24,30 %
Settore finanziario 17,90 %
Alta tecnologia 7,70 %
Telecomunicazioni 6,80 %
Industrie e servizi vari 4,50 %
Beni di consumo 1,30 %
Paesi Pesi
Russia 88,39 %
Cipro 8,08 %
Olanda 1,88 %
Gran Bretagna 0,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 73,87 %
RUB - Rublo russo 24,48 %
GBP - Sterlina inglese 0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sberbank of Russia PJSC 7,90 %
Surgutneftegas PJSC 7,70 %
Lukoil PJSC 7,30 %
Gazprom Pao 7,20 %
Novatek PJSC 5,10 %
Rosneft Oil Co. PJSC 5,10 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 4,50 %
VTB Bank PJSC 4,30 %
Novolipetsk Steel PJSC 4,30 %
Polyus PJSC 4,20 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,22 % 1,78 %
Rendimento a 3 mesi -3,08 % -2,04 %
Rendimento a 6 mesi -5,67 % -7,99 %
Rendimento a 1 anno -0,79 % 0,09 %
Rendimento a 3 anni 13,12 % 8,72 %
Rendimento a 5 anni 1,25 % -2,72 %
Rendimento a 10 anni -1,16 % 2,40 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,42 %
Volatilità del benchmark 25,30 %
Beta 0,80
Tracking error 2,34 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 3,12
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