DWS Russia LC

LU0146864797
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272,50 EUR 17/07/2019
Azionari - Russia Politica d'investimento
23,25 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0146864797
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/04/2002
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 155,120 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 43,56 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 27,10 %
Settore finanziario 15,55 %
Beni di consumo 5,44 %
Alta tecnologia 3,14 %
Industrie e servizi vari 2,62 %
Telecomunicazioni 2,60 %
Paesi Pesi
Russia 93,22 %
Cipro 5,65 %
Olanda 1,01 %
Gran Bretagna 0,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 83,92 %
RUB - Rublo russo 15,96 %
GBP - Sterlina inglese 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PJSC GAZPROM ADR 10,12 %
Sberbank Of Russia ADR 8,90 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 8,75 %
PJSC TATNEFT ADR 7,03 %
NOVOLIPETSK STEEL GDR 4,97 %
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SEVERSTAL 4,94 %
Pao Novatek GDR 4,77 %
AK ALROSA ORD 4,46 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 4,06 %
Surgutneftegaz Prf 4,05 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,50 % 1,35 %
Rendimento a 3 mesi 12,08 % 8,14 %
Rendimento a 6 mesi 19,73 % 18,99 %
Rendimento a 1 anno 23,25 % 21,47 %
Rendimento a 3 anni 15,23 % 11,61 %
Rendimento a 5 anni 8,11 % 4,73 %
Rendimento a 10 anni 9,48 % 5,96 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,74 %
Volatilità del benchmark 24,90 %
Beta 0,75
Tracking error 2,25 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa 0,23 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 9,92
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