DWS Russia LC

LU0146864797
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219,88 EUR 19/07/2018
Azionari - Russia Politica d'investimento
9,28 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0146864797
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/04/2002
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 147,840 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,05 %
Volatilità del benchmark 25,10 %
Beta 0,81
Tracking error 2,35 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 5,23

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,82 % 2,47 %
Rendimento a 3 mesi 6,98 % 3,97 %
Rendimento a 6 mesi -2,49 % -6,61 %
Rendimento a 1 anno 9,28 % 7,34 %
Rendimento a 3 anni 8,54 % 4,95 %
Rendimento a 5 anni 3,03 % -1,62 %
Rendimento a 10 anni -6,16 % -3,53 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Azioni 93,86 %
Liquidità 6,14 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 36,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 20,30 %
Settore finanziario 17,50 %
Alta tecnologia 11,40 %
Telecomunicazioni 6,80 %
Industrie e servizi vari 4,60 %
Beni di consumo 0,40 %
Paesi Pesi
Russia 81,89 %
Cipro 9,84 %
Olanda 1,78 %
Gran Bretagna 0,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,13 %
RUB - Rublo russo 21,37 %
GBP - Sterlina inglese 0,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sberbank of Russia PJSC 8,50 %
Gazprom Pao 7,80 %
Rosneft Oil Co. PJSC 7,70 %
Lukoil PJSC 7,50 %
Surgutneftegas OAO 6,70 %
Mail.Ru Group Ltd. 5,00 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 4,90 %
Novatek PJSC 4,70 %
Mobile Telesystems PJSC 4,40 %
Moscow Exchange Micex-Rts PJSC 4,00 %
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