DWS Russia LC

LU0146864797
265,40 EUR 06/08/2020
Azioni - Russia Politica d'investimento
11,61 % Rendimento annuo a 5 anni
2,05 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0146864797
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/04/2002
Politica d'investimento Azioni - Russia
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 131,700 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,45 %
Liquidità 0,56 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 33,54 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 32,73 %
Settore finanziario 11,74 %
Beni di consumo 10,02 %
Alta tecnologia 5,29 %
Telecomunicazioni 4,26 %
Industrie e servizi vari 1,88 %
Paesi Pesi
Russia 85,77 %
Cipro 8,56 %
Olanda 3,02 %
Stati Uniti 0,90 %
Gran Bretagna 0,00 %
Svizzera 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Svezia 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 82,29 %
RUB - Rublo russo 12,98 %
GBP - Sterlina inglese 4,94 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 8,98 %
PJSC GAZPROM ADR 8,15 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 7,91 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 7,24 %
Sberbank Of Russia ADR 5,10 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 4,94 %
PJSC MAGNIT GDR 4,79 %
X5 Retail Group Gdr 4,76 %
MOBILE TELESYSTEMS ADR REP 2 ORD 4,26 %
INTER RAO EES ORD 4,08 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,25 % -3,00 %
Rendimento a 3 mesi 9,61 % 3,26 %
Rendimento a 6 mesi -12,91 % -24,07 %
Rendimento a 1 anno 2,87 % -7,44 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,86 % 11,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,61 % 11,87 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,92 % 2,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,24 %
Volatilità del benchmark 23,71 %
Beta 0,92
Tracking error 2,06 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 11,64
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