DWS Russia LC

LU0146864797
290,75 EUR 25/02/2021
Azioni - Russia Politica d'investimento
15,46 % Rendimento annuo a 5 anni
2,05 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0146864797
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/04/2002
Politica d'investimento Azioni - Russia
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 132,800 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,08 %
Liquidità 0,92 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 33,32 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 29,74 %
Settore finanziario 11,37 %
Alta tecnologia 10,10 %
Beni di consumo 8,97 %
Telecomunicazioni 4,89 %
Industrie e servizi vari 0,69 %
Paesi Pesi
Russia 81,58 %
Cipro 10,12 %
Olanda 6,50 %
Stati Uniti 1,03 %
Gran Bretagna 0,01 %
Svizzera 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Svezia 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 82,51 %
RUB - Rublo russo 13,03 %
GBP - Sterlina inglese 4,59 %
EUR - Euro 0,06 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PJSC GAZPROM ADR 10,07 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 7,97 %
YANDEX CL A ORD 6,50 %
Sberbank Of Russia ADR 5,76 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 5,15 %
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SEVERSTAL 4,86 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 4,79 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 4,58 %
PJSC MAGNIT GDR 4,51 %
X5 Retail Group Gdr 4,45 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,49 % 2,25 %
Rendimento a 3 mesi 8,96 % 6,19 %
Rendimento a 6 mesi 9,56 % 10,87 %
Rendimento a 1 anno -1,37 % -13,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,46 % 6,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 15,46 % 15,70 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,09 % 1,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,10 %
Volatilità del benchmark 24,22 %
Beta 0,83
Tracking error 2,02 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 18,29
Powered by Lipper