DWS Russia LC

LU0146864797
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243,28 EUR 18/04/2019
Azionari - Russia Politica d'investimento
19,84 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0146864797
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/04/2002
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 141,390 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,66 %
Liquidità 5,34 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 40,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 23,00 %
Settore finanziario 13,80 %
Beni di consumo 5,60 %
Telecomunicazioni 4,80 %
Industrie e servizi vari 4,60 %
Alta tecnologia 2,70 %
Paesi Pesi
Russia 89,28 %
Cipro 5,21 %
Gran Bretagna 0,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,73 %
RUB - Rublo russo 14,76 %
GBP - Sterlina inglese 0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sberbank of Russia PJSC 9,20 %
Lukoil PJSC 8,90 %
Gazprom Pao 8,80 %
Tatneft PJSC 6,30 %
Novatek PJSC 6,20 %
Surgutneftegas PJSC 4,50 %
Novolipetsk Steel PJSC 4,40 %
Severstal PJSC 4,30 %
VTB Bank PJSC 3,90 %
Rosneft Oil Co. PJSC 3,30 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,50 % 4,76 %
Rendimento a 3 mesi 6,15 % 8,21 %
Rendimento a 6 mesi 11,19 % 12,79 %
Rendimento a 1 anno 19,84 % 20,29 %
Rendimento a 3 anni 15,28 % 12,38 %
Rendimento a 5 anni 9,28 % 5,33 %
Rendimento a 10 anni 8,78 % 5,23 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,49 %
Volatilità del benchmark 25,50 %
Beta 0,77
Tracking error 2,22 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,27 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 10,38
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