DWS Russia LC

LU0146864797
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219,97 EUR 19/11/2018
Azionari - Russia Politica d'investimento
4,29 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0146864797
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/04/2002
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 139,890 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,35 %
Liquidità 0,65 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 30,00 %
Settore finanziario 20,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 19,80 %
Beni di consumo 9,70 %
Alta tecnologia 8,90 %
Telecomunicazioni 6,20 %
Industrie e servizi vari 4,20 %
Paesi Pesi
Russia 86,58 %
Cipro 10,71 %
Olanda 1,84 %
Gran Bretagna 0,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 83,04 %
RUB - Rublo russo 16,09 %
GBP - Sterlina inglese 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sberbank of Russia PJSC 9,60 %
Gazprom Pao 8,20 %
Lukoil PJSC 7,30 %
Mobile Telesystems PJSC 6,20 %
Polyus PJSC 5,40 %
Rosneft Oil Co. PJSC 5,20 %
VTB Bank PJSC 4,50 %
Mail.Ru Group Ltd. 3,90 %
X5 Retail Group N.V. 3,80 %
Tcs Group Holding Plc. 3,70 %

Performance in EUR (19/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,85 % 1,19 %
Rendimento a 3 mesi 5,75 % 7,49 %
Rendimento a 6 mesi 1,95 % -0,54 %
Rendimento a 1 anno 4,29 % 3,29 %
Rendimento a 3 anni 9,14 % 6,50 %
Rendimento a 5 anni 2,17 % -1,59 %
Rendimento a 10 anni 8,95 % 6,96 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,41 %
Volatilità del benchmark 25,40 %
Beta 0,79
Tracking error 2,35 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 2,43
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