DWS Russia LC LU0146864797

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223,11 EUR 17/01/2018
Azionari - Russia Politica d'investimento
-4,97 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0146864797
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/04/2002
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 146,400 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,97 %
Volatilità del benchmark 24,90 %
Beta 0,81
Tracking error 2,35 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 1,01

Performance in EUR (17/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,91 % 5,81 %
Rendimento a 3 mesi 2,06 % 5,82 %
Rendimento a 6 mesi 10,25 % 13,85 %
Rendimento a 1 anno -4,97 % -4,40 %
Rendimento a 3 anni 16,96 % 15,49 %
Rendimento a 5 anni 1,52 % -2,76 %
Rendimento a 10 anni -7,02 % -4,18 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,97 %
Liquidità 0,03 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 42,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 17,28 %
Settore finanziario 16,49 %
Telecomunicazioni 9,42 %
Alta tecnologia 6,51 %
Servizi alle collettività 4,61 %
Industrie e servizi vari 3,22 %
Paesi Pesi
Russia 99,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,83 %
RUB - Rublo russo 19,81 %
GBP - Sterlina inglese 0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NK LUKOIL PAO DR 10,00 %
GAZPROM PAO DR 9,87 %
NK ROSNEFT' PAO DR 9,63 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 6,51 %
VEON LTD DR 4,38 %
TATNEFT' PAO DR 4,01 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO DR 3,90 %
NOVATEK PAO DR 3,84 %
MAIL.RU GROUP LTD DR 3,75 %
AK ALROSA PAO ORD 3,66 %
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