DWS Russia LC

LU0146864797
230,99 EUR 08/04/2020
Azionari - Russia Politica d'investimento
-3,76 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0146864797
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/04/2002
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 106,660 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,95 %
Liquidità 1,05 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 36,19 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 30,09 %
Settore finanziario 12,28 %
Telecomunicazioni 8,13 %
Beni di consumo 7,61 %
Alta tecnologia 3,61 %
Industrie e servizi vari 1,03 %
Paesi Pesi
Russia 86,71 %
Olanda 5,98 %
Cipro 5,77 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,41 %
RUB - Rublo russo 14,29 %
GBP - Sterlina inglese 5,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 8,73 %
PJSC GAZPROM ADR 7,61 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 5,76 %
MOBILE TELESYSTEMS ADR REP 2 ORD 5,75 %
Sberbank Of Russia ADR 5,43 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 5,25 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 4,91 %
PJSC TATNEFT ADR 4,84 %
Pao Novatek GDR 4,69 %
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SEVERSTAL 4,56 %

Performance in EUR (08/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,83 % -7,69 %
Rendimento a 3 mesi -24,18 % -28,37 %
Rendimento a 6 mesi -11,78 % -14,16 %
Rendimento a 1 anno -3,76 % -6,76 %
Rendimento a 3 anni 0,41 % -0,82 %
Rendimento a 5 anni 4,90 % 2,39 %
Rendimento a 10 anni 1,18 % -1,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,42 %
Volatilità del benchmark 23,70 %
Beta 0,87
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 6,03
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