DWS Russia LC

LU0146864797
336,57 EUR 17/06/2021
Azioni - Russia Politica d'investimento
15,22 % Rendimento annuo a 5 anni
2,05 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0146864797
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/04/2002
Politica d'investimento Azioni - Russia
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 144,880 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,07 %
Liquidità 0,93 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 26,58 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 26,17 %
Settore finanziario 16,09 %
Beni di consumo 13,11 %
Alta tecnologia 8,54 %
Telecomunicazioni 6,18 %
Industrie e servizi vari 2,40 %
Paesi Pesi
Russia 73,88 %
Cipro 13,65 %
Olanda 10,42 %
Gran Bretagna 0,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 81,20 %
RUB - Rublo russo 13,16 %
GBP - Sterlina inglese 4,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GAZPROM PAO DR 9,42 %
NK LUKOIL PAO DR 8,55 %
YANDEX NV ORD 8,36 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 6,09 %
SEVERSTAL' PAO DR 5,12 %
NOVOLIPETSK STEEL PAO DR 4,78 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 4,78 %
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC ORD 4,66 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 4,62 %
MAGNIT PAO DR 4,24 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,27 % 7,84 %
Rendimento a 3 mesi 9,18 % 12,09 %
Rendimento a 6 mesi 18,82 % 21,72 %
Rendimento a 1 anno 32,15 % 24,44 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,05 % 15,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 15,22 % 15,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,75 % 3,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,85 %
Volatilità del benchmark 24,16 %
Beta 0,82
Tracking error 2,07 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 17,25
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