DWS Russia LC

LU0146864797
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231,09 EUR 19/02/2019
Azionari - Russia Politica d'investimento
4,32 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0146864797
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/04/2002
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 146,090 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,21 %
Liquidità 2,79 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 36,20 %
Telecomunicazioni 13,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,30 %
Beni di consumo 12,90 %
Settore finanziario 12,80 %
Industrie e servizi vari 5,10 %
Alta tecnologia 3,10 %
Paesi Pesi
Russia 86,54 %
Cipro 7,86 %
Olanda 2,64 %
Gran Bretagna 0,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 83,13 %
RUB - Rublo russo 13,90 %
GBP - Sterlina inglese 0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Gazprom Pao 8,70 %
Magnit Pjsc 8,30 %
Lukoil PJSC 8,00 %
Mobile Telesystems PJSC 7,80 %
Sberbank of Russia PJSC 7,20 %
Rosneft Oil Co. PJSC 4,90 %
Novatek PJSC 4,80 %
Surgutneftegas PJSC 4,80 %
Polyus PJSC 4,40 %
VTB Bank PJSC 4,20 %

Performance in EUR (19/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,83 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi 5,06 % 4,37 %
Rendimento a 6 mesi 11,10 % 12,18 %
Rendimento a 1 anno 4,32 % 1,98 %
Rendimento a 3 anni 18,74 % 16,53 %
Rendimento a 5 anni 5,31 % 1,68 %
Rendimento a 10 anni 12,59 % 8,74 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,67 %
Volatilità del benchmark 25,60 %
Beta 0,79
Tracking error 2,30 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,22 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 7,47
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