East Capital Emerging Asia A EUR Cap

LU0212839673
446,42 EUR 27/07/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,06 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0212839673
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/05/2005
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 19,460 Milioni di EUR
Gestore East Capital Asset Management AB
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,06 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,47 %
Liquidità 2,53 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 38,66 %
Settore finanziario 23,23 %
Beni di consumo 14,06 %
Servizi alle collettività 6,87 %
Industrie e servizi vari 6,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,41 %
Telecomunicazioni 1,70 %
Salute e farmacia 0,93 %
Paesi Pesi
Cina 36,01 %
Corea del Sud 12,25 %
India 10,15 %
Brasile 7,91 %
Sudafrica 5,30 %
Russia 2,42 %
Messico 2,34 %
Cipro 2,01 %
Thailandia 1,87 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 14,13 %
USD - Dollaro americano 13,59 %
KRW - Won sudcoreano 12,25 %
CNY - Yuan cinese 11,66 %
INR - Rupia indiana 10,15 %
BRL - Real brasiliano 5,51 %
ZAR - Rand sudafricano 5,30 %
EUR - Euro 4,25 %
MXN - Peso messicano 2,34 %
THB - Baht thailandese 1,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,39 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 8,15 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 7,40 %
NASPERS LTD ORD 4,38 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,00 %
HDFC BANK LTD ORD 2,90 %
MING YANG SMART ENERGY GROUP LTD ORD 2,90 %
MAX FINANCIAL SERVICES LTD ORD 2,79 %
EUR CASH 2,53 %
MEDIATEK INC ORD 2,48 %

Performance in EUR (27/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,03 % -3,03 %
Rendimento a 3 mesi -4,27 % 1,47 %
Rendimento a 6 mesi -8,45 % 4,78 %
Rendimento a 1 anno 28,26 % 21,39 %
Rendimento annuo a 3 anni - 5,02 %
Rendimento annuo a 5 anni - 6,48 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,77 %
Volatilità del benchmark 14,79 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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