East Capital Emerging Asia A EUR Cap

LU0212839673
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323,85 EUR 19/03/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
0,00 % Rendimento a 1 anno
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0212839673
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/05/2005
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 11,680 Milioni di EUR
Gestore East Capital Asset Management AB
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,64 %
Liquidità 1,36 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 40,55 %
Settore finanziario 25,77 %
Beni di consumo 20,32 %
Servizi alle collettività 4,24 %
Industrie e servizi vari 3,80 %
Salute e farmacia 2,97 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,99 %
Paesi Pesi
Cina 31,45 %
Corea del Sud 12,60 %
Brasile 10,09 %
Sudafrica 8,28 %
India 8,12 %
Russia 4,36 %
Indonesia 2,30 %
Thailandia 2,23 %
Olanda 1,75 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 19,13 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 16,50 %
KRW - Won sudcoreano 12,60 %
ZAR - Rand sudafricano 8,28 %
INR - Rupia indiana 8,12 %
CNY - Yuan cinese 5,65 %
BRL - Real brasiliano 4,04 %
RUB - Rublo russo 3,66 %
IDR - Rupia indonesiana 2,30 %
THB - Baht thailandese 2,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 7,57 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,28 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 4,96 %
NASPERS N ORD 4,13 %
Cm Bank Ord H 3,66 %
Tencent ORD 3,05 %
Ping An ORD H 2,72 %
HN RENEWABLES ORD H 2,44 %
SAMSUNG SDI ORD 2,32 %
MITRA ADIPERKASA ORD 2,30 %

Performance in EUR (19/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,34 % 3,18 %
Rendimento a 3 mesi - 11,84 %
Rendimento a 6 mesi - 7,55 %
Rendimento a 1 anno - -0,69 %
Rendimento a 3 anni - 11,73 %
Rendimento a 5 anni - 9,59 %
Rendimento a 10 anni - 11,77 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,38 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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