East Capital Emerging Asia A EUR Cap

LU0212839673
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341,38 EUR 24/04/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
9,57 % Rendimento a 1 anno
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0212839673
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/05/2005
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 17,360 Milioni di EUR
Gestore East Capital Asset Management AB
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,57 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 1,09
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 8,18

Performance in EUR (24/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,03 % 1,01 %
Rendimento a 3 mesi -8,85 % -5,76 %
Rendimento a 6 mesi -1,38 % -0,06 %
Rendimento a 1 anno 9,57 % 7,01 %
Rendimento a 3 anni 1,48 % 1,78 %
Rendimento a 5 anni 9,11 % 8,13 %
Rendimento a 10 anni 6,18 % 7,26 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,68 %
Liquidità 0,32 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,71 %
Industrie e servizi vari 22,84 %
Alta tecnologia 20,13 %
Beni di consumo 18,63 %
Salute e farmacia 3,46 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,64 %
Petrolio e gas 1,33 %
Telecomunicazioni 1,22 %
Paesi Pesi
Cina 43,17 %
Corea del Sud 15,01 %
India 11,66 %
Hong Kong 3,67 %
Indonesia 2,74 %
Thailandia 1,74 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 33,70 %
KRW - Won sudcoreano 16,28 %
INR - Rupia indiana 11,52 %
USD - Dollaro americano 11,36 %
IDR - Rupia indonesiana 3,05 %
THB - Baht thailandese 1,73 %
CNY - Yuan cinese 1,36 %
EUR - Euro 0,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,54 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 7,49 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,49 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD 6,30 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 4,16 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,44 %
EUR CASH 3,37 %
JD.COM INC DR 2,72 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD ORD 2,62 %
INFOSYS LTD ORD 2,60 %
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