East Capital Emerging Asia A EUR Cap

LU0212839673
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330,53 EUR 19/07/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-1,08 % Rendimento a 1 anno
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0212839673
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/05/2005
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 16,670 Milioni di EUR
Gestore East Capital Asset Management AB
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,25 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,10
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 9,03

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,03 % -2,51 %
Rendimento a 3 mesi -4,57 % 0,06 %
Rendimento a 6 mesi -10,46 % -4,62 %
Rendimento a 1 anno -1,08 % 3,72 %
Rendimento a 3 anni 3,60 % 5,52 %
Rendimento a 5 anni 9,30 % 9,87 %
Rendimento a 10 anni 7,67 % 9,35 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 97,79 %
Liquidità 2,21 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,82 %
Industrie e servizi vari 24,68 %
Alta tecnologia 21,28 %
Beni di consumo 15,55 %
Salute e farmacia 4,73 %
Petrolio e gas 1,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,78 %
Telecomunicazioni 1,19 %
Paesi Pesi
Cina 41,78 %
Corea del Sud 17,27 %
India 11,13 %
Hong Kong 4,89 %
Indonesia 2,79 %
Thailandia 1,14 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 31,75 %
KRW - Won sudcoreano 17,27 %
USD - Dollaro americano 12,29 %
INR - Rupia indiana 11,13 %
IDR - Rupia indonesiana 2,79 %
CNY - Yuan cinese 2,62 %
EUR - Euro 2,21 %
THB - Baht thailandese 1,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 8,27 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,80 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD 6,66 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,52 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 4,39 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,52 %
INFOSYS LTD ORD 3,27 %
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD ORD 3,24 %
YES BANK LTD ORD 2,86 %
JD.COM INC DR 2,78 %
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