East Capital Emerging Asia A EUR Cap

LU0212839673
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316,78 EUR 16/05/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,00 % Rendimento a 1 anno
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0212839673
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/05/2005
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 12,240 Milioni di EUR
Gestore East Capital Asset Management AB
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,72 %
Liquidità 2,18 %
Obbligazioni 2,10 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 40,67 %
Settore finanziario 28,06 %
Beni di consumo 15,36 %
Industrie e servizi vari 4,21 %
Servizi alle collettività 3,41 %
Salute e farmacia 3,02 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,98 %
Paesi Pesi
Cina 30,94 %
Corea del Sud 11,86 %
India 8,55 %
Sudafrica 7,93 %
Brasile 7,14 %
Russia 5,63 %
Gran Bretagna 2,51 %
Hong Kong 2,14 %
Thailandia 2,14 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,22 %
USD - Dollaro americano 17,88 %
KRW - Won sudcoreano 11,86 %
INR - Rupia indiana 8,55 %
ZAR - Rand sudafricano 7,93 %
RUB - Rublo russo 4,91 %
CNY - Yuan cinese 4,50 %
BRL - Real brasiliano 4,34 %
EUR - Euro 3,05 %
THB - Baht thailandese 2,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 6,00 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 5,81 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,53 %
Tencent ORD 5,20 %
Cm Bank Ord H 3,83 %
NASPERS N ORD 3,52 %
Ping An ORD H 3,01 %
SAMSUNG SDI ORD 2,44 %
SBERBANK ROSSII PRF 2,33 %
EUR CASH 2,18 %

Performance in EUR (16/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,49 % -6,40 %
Rendimento a 3 mesi 2,55 % -0,66 %
Rendimento a 6 mesi - 5,48 %
Rendimento a 1 anno - -5,06 %
Rendimento a 3 anni - 11,69 %
Rendimento a 5 anni - 6,58 %
Rendimento a 10 anni - 8,55 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,40 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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