East Capital Emerging Asia A EUR Cap

LU0212839673
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337,19 EUR 16/07/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,00 % Rendimento a 1 anno
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0212839673
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/05/2005
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 11,700 Milioni di EUR
Gestore East Capital Asset Management AB
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,00 %
Liquidità 1,76 %
Obbligazioni 1,24 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 40,03 %
Settore finanziario 29,74 %
Beni di consumo 16,12 %
Servizi alle collettività 4,36 %
Salute e farmacia 3,72 %
Industrie e servizi vari 2,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,18 %
Paesi Pesi
Cina 28,81 %
Corea del Sud 12,67 %
India 10,65 %
Brasile 8,30 %
Sudafrica 7,19 %
Russia 5,03 %
Hong Kong 2,91 %
Thailandia 2,23 %
Olanda 2,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 16,48 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 15,76 %
KRW - Won sudcoreano 12,67 %
INR - Rupia indiana 10,65 %
ZAR - Rand sudafricano 7,19 %
CNY - Yuan cinese 7,09 %
BRL - Real brasiliano 4,97 %
RUB - Rublo russo 4,10 %
THB - Baht thailandese 2,23 %
EUR - Euro 1,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 6,50 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 5,85 %
Tencent ORD 5,13 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,95 %
CN PING AN ORD A 4,53 %
NASPERS N ORD 3,54 %
Cm Bank Ord H 2,74 %
ICICI BANK ORD 2,70 %
SAMSUNG SDI ORD 2,65 %
BANCO DO BRASIL ADR 2,34 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,07 % 5,22 %
Rendimento a 3 mesi 0,60 % -1,08 %
Rendimento a 6 mesi 14,17 % 8,50 %
Rendimento a 1 anno - 6,36 %
Rendimento a 3 anni - 9,33 %
Rendimento a 5 anni - 6,55 %
Rendimento a 10 anni - 8,52 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,78 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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