East Capital Emerging Asia A EUR Cap

LU0212839673
275,03 EUR 03/04/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-16,85 % Rendimento a 1 anno
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0212839673
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/05/2005
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 10,390 Milioni di EUR
Gestore East Capital Asset Management AB
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Azioni 93,66 %
Liquidità 5,39 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 42,38 %
Settore finanziario 24,76 %
Beni di consumo 14,99 %
Servizi alle collettività 6,29 %
Industrie e servizi vari 3,52 %
Telecomunicazioni 0,99 %
Salute e farmacia 0,72 %
Paesi Pesi
Cina 31,52 %
Corea del Sud 10,94 %
India 8,46 %
Brasile 7,33 %
Hong Kong 3,75 %
Russia 3,45 %
Sudafrica 3,29 %
Thailandia 2,45 %
Olanda 2,05 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,04 %
USD - Dollaro americano 16,32 %
KRW - Won sudcoreano 10,51 %
INR - Rupia indiana 6,34 %
CNY - Yuan cinese 5,72 %
EUR - Euro 5,68 %
BRL - Real brasiliano 4,27 %
ZAR - Rand sudafricano 3,39 %
THB - Baht thailandese 2,20 %
RUB - Rublo russo 1,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 9,31 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,15 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 6,45 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,30 %
EUR CASH 5,39 %
CN PING AN ORD A 2,98 %
CCB ORD H 2,43 %
MEDIATEK INC ORD 2,33 %
Cm Bank Ord H 2,26 %
CHINA GAS HOLD ORD 2,22 %

Performance in EUR (03/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -18,70 % -15,98 %
Rendimento a 3 mesi -24,43 % -23,15 %
Rendimento a 6 mesi -16,03 % -13,94 %
Rendimento a 1 anno -16,85 % -17,41 %
Rendimento annualizzato a 3 anni - -2,57 %
Rendimento annualizzato a 5 anni - -0,63 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 2,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,61 %
Volatilità del benchmark 15,60 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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