East Capital Emerging Asia A EUR Cap

LU0212839673
502,18 EUR 25/01/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,02 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0212839673
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/05/2005
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/12/2020) 19,000 Milioni di EUR
Gestore East Capital Asset Management AB
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,02 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,15 %
Liquidità 1,85 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 40,64 %
Settore finanziario 22,39 %
Beni di consumo 15,64 %
Servizi alle collettività 9,97 %
Industrie e servizi vari 6,67 %
Salute e farmacia 1,70 %
Telecomunicazioni 1,13 %
Paesi Pesi
Cina 36,60 %
Corea del Sud 12,31 %
India 9,31 %
Brasile 7,81 %
Sudafrica 5,47 %
Olanda 2,28 %
Thailandia 1,80 %
Messico 1,61 %
Polonia 1,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 18,44 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 15,81 %
KRW - Won sudcoreano 12,31 %
INR - Rupia indiana 9,31 %
CNY - Yuan cinese 6,70 %
ZAR - Rand sudafricano 5,47 %
BRL - Real brasiliano 5,15 %
EUR - Euro 5,10 %
THB - Baht thailandese 1,80 %
MXN - Peso messicano 1,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 7,26 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,24 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,49 %
Tencent ORD 5,64 %
NASPERS N ORD 4,50 %
GOLDWIND ORD H 3,01 %
DAQO NEW ENERGY ADR REP 5 ORD 2,90 %
SAMSUNG SDI ORD 2,85 %
CN PING AN ORD A 2,57 %
HDFC BANK ORD 2,36 %

Performance in EUR (25/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 15,49 % 5,68 %
Rendimento a 3 mesi 29,65 % 12,59 %
Rendimento a 6 mesi 44,80 % 16,57 %
Rendimento a 1 anno 34,91 % -2,49 %
Rendimento annuo a 3 anni - 2,38 %
Rendimento annuo a 5 anni - 9,83 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,41 %
Volatilità del benchmark 15,04 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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