East Capital Emerging Asia A EUR Cap

LU0212839673
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294,64 EUR 17/01/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-19,31 % Rendimento a 1 anno
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0212839673
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/05/2005
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/12/2018) 10,300 Milioni di EUR
Gestore East Capital Asset Management AB
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 91,22 %
Liquidità 8,78 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,05 %
Settore finanziario 20,36 %
Alta tecnologia 20,25 %
Industrie e servizi vari 8,31 %
Salute e farmacia 3,43 %
Servizi alle collettività 2,81 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,10 %
Paesi Pesi
Cina 40,46 %
Corea del Sud 13,02 %
India 12,67 %
Hong Kong 3,88 %
Indonesia 1,43 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 29,08 %
KRW - Won sudcoreano 13,02 %
INR - Rupia indiana 12,67 %
USD - Dollaro americano 11,51 %
EUR - Euro 8,78 %
CNY - Yuan cinese 3,75 %
IDR - Rupia indonesiana 1,43 %
THB - Baht thailandese 0,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 8,81 %
EUR CASH 8,78 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,06 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 5,17 %
CCB ORD H 5,12 %
Ping An ORD H 5,04 %
Tencent ORD 4,65 %
INFOSYS ORD 4,61 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE ORD 3,43 %
China Overseas ORD 2,82 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,54 % 2,67 %
Rendimento a 3 mesi 3,42 % 4,12 %
Rendimento a 6 mesi -10,46 % -3,96 %
Rendimento a 1 anno -19,31 % -7,74 %
Rendimento a 3 anni 7,20 % 12,25 %
Rendimento a 5 anni 5,65 % 8,47 %
Rendimento a 10 anni 10,37 % 12,97 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,97 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,11
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 4,22
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