East Capital Emerging Asia A EUR Cap

LU0212839673
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294,60 EUR 13/11/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-18,70 % Rendimento a 1 anno
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0212839673
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/05/2005
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 12,330 Milioni di EUR
Gestore East Capital Asset Management AB
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 105,57 %
Liquidità -5,57 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,82 %
Settore finanziario 25,35 %
Beni di consumo 22,12 %
Industrie e servizi vari 8,88 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,53 %
Salute e farmacia 2,61 %
Servizi alle collettività 2,18 %
Paesi Pesi
Cina 44,83 %
Corea del Sud 18,65 %
India 10,79 %
Hong Kong 6,07 %
Thailandia 1,63 %
Indonesia 1,24 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 35,64 %
KRW - Won sudcoreano 18,65 %
USD - Dollaro americano 11,19 %
INR - Rupia indiana 10,79 %
CNY - Yuan cinese 4,07 %
THB - Baht thailandese 1,63 %
IDR - Rupia indonesiana 1,24 %
EUR - Euro -5,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TWN SEMICONT MAN ORD 10,67 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 8,79 %
Tencent ORD 6,26 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 6,10 %
CCB ORD H 5,61 %
Ping An ORD H 5,26 %
INFOSYS ORD 4,66 %
SAMSUNG SDI ORD 3,05 %
China Overseas ORD 2,98 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE ORD 2,61 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,25 % 1,91 %
Rendimento a 3 mesi -10,84 % -7,01 %
Rendimento a 6 mesi -16,38 % -9,25 %
Rendimento a 1 anno -18,70 % -8,21 %
Rendimento a 3 anni 1,57 % 6,88 %
Rendimento a 5 anni 5,15 % 7,64 %
Rendimento a 10 anni 10,70 % 12,45 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,92 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 1,11
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 3,73
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