East Capital Emerging Asia A EUR Cap

LU0212839673
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311,04 EUR 20/09/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-7,96 % Rendimento a 1 anno
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0212839673
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/05/2005
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 14,610 Milioni di EUR
Gestore East Capital Asset Management AB
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,79 %
Liquidità 2,21 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,63 %
Alta tecnologia 21,88 %
Beni di consumo 20,83 %
Industrie e servizi vari 7,39 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,24 %
Salute e farmacia 2,57 %
Servizi alle collettività 1,98 %
Paesi Pesi
Cina 41,54 %
Corea del Sud 16,03 %
India 12,45 %
Hong Kong 5,25 %
Thailandia 1,35 %
Indonesia 1,08 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 31,31 %
KRW - Won sudcoreano 16,03 %
INR - Rupia indiana 12,45 %
USD - Dollaro americano 11,96 %
CNY - Yuan cinese 3,52 %
EUR - Euro 2,21 %
THB - Baht thailandese 1,35 %
IDR - Rupia indonesiana 1,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TWN SEMICONT MAN ORD 8,75 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 8,39 %
Tencent ORD 5,55 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 5,39 %
CCB ORD H 4,80 %
Ping An ORD H 4,21 %
INFOSYS ORD 3,99 %
PSBC ORD H 3,35 %
YES BANK ORD 3,20 %
LARGAN PRECISION ORD 2,82 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,02 % -3,09 %
Rendimento a 3 mesi -11,11 % -5,51 %
Rendimento a 6 mesi -13,97 % -4,67 %
Rendimento a 1 anno -7,96 % 0,90 %
Rendimento a 3 anni 7,46 % 10,30 %
Rendimento a 5 anni 5,89 % 8,32 %
Rendimento a 10 anni 9,24 % 9,61 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,32 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,11
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 7,04
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