East Capital Glb Frontier Markets A EUR

LU1125674454
99,62 EUR 29/05/2020
Azionari Mercati di frontiera Politica d'investimento
-2,88 % Rendimento annuo a 5 anni
2,38 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1125674454
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/12/2014
Politica d'investimento Azionari Mercati di frontiera
Dimensioni del fondo (29/05/2020) 3,050 Milioni di EUR
Gestore East Capital Asset Management AB
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi annui (TER) 2,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Azioni 93,76 %
Liquidità 4,44 %
Obbligazioni 1,81 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,83 %
Beni di consumo 30,57 %
Salute e farmacia 14,23 %
Telecomunicazioni 7,75 %
Industrie e servizi vari 3,40 %
Alta tecnologia 2,42 %
Servizi alle collettività 0,56 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 6,94 %
Slovenia 6,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 16,29 %
EUR - Euro 10,83 %
GBP - Sterlina inglese 7,69 %
TRY - Lira turca 2,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FPT CORP ORD 5,09 %
JSC HALYK BANK GDR 4,74 %
VIET NAM DAIRY P ORD 4,44 %
EUR CASH 4,44 %
CREDIT AGRICOLE EGYPT ORD 4,28 %
NATIONA/MLINTL 4,17 %
COMMERCIAL INTL BANK (EGYPT) SAE GDR 3,82 %
SQUARE PHARMACEUTICALS ORD 3,51 %
LABEL VIE ORD 3,27 %
KRKA ORD 3,06 %

Performance in EUR (29/05/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,08 % 4,74 %
Rendimento a 3 mesi -18,00 % -9,68 %
Rendimento a 6 mesi -19,86 % -14,56 %
Rendimento a 1 anno -15,23 % -9,91 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,70 % -1,82 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,88 % -0,66 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,63 %
Volatilità del benchmark 15,62 %
Beta 1,06
Tracking error 1,66 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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