East Capital Glb Frontier Markets A EUR

LU1125674454
126,56 EUR 21/01/2021
Azionari Mercati di frontiera Politica d'investimento
6,99 % Rendimento annuo a 5 anni
2,38 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1125674454
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/12/2014
Politica d'investimento Azionari Mercati di frontiera
Dimensioni del fondo (30/12/2020) 4,090 Milioni di EUR
Gestore East Capital Asset Management AB
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi annui (TER) 2,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,24 %
Obbligazioni 1,47 %
Liquidità 1,30 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,50 %
Settore finanziario 24,85 %
Salute e farmacia 19,60 %
Alta tecnologia 6,35 %
Telecomunicazioni 6,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,85 %
Industrie e servizi vari 5,44 %
Servizi alle collettività 0,43 %
Paesi Pesi
Slovenia 7,41 %
Gran Bretagna 7,18 %
Turchia 4,64 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 11,72 %
EUR - Euro 9,33 %
GBP - Sterlina inglese 5,71 %
TRY - Lira turca 4,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HOA PHAT GROUP ORD 5,85 %
BEXIMCO PHARMACEUTICALS ORD 5,57 %
KRKA ORD 4,62 %
JSC HALYK BANK GDR 4,54 %
SQUARE PHARMACEUTICALS ORD 4,09 %
VIET NAM DAIRY P ORD 4,04 %
FPT CORP ORD 4,02 %
HPS ORD 3,60 %
JSC KASPI GLOBAL SPON GDR REP ORD 3,53 %
CREDIT AGRICOLE EGYPT ORD 3,32 %

Performance in EUR (21/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,60 % 5,48 %
Rendimento a 3 mesi 19,70 % 8,10 %
Rendimento a 6 mesi 23,20 % 17,80 %
Rendimento a 1 anno -3,00 % -6,45 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,29 % -0,70 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,99 % 7,03 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,95 %
Volatilità del benchmark 15,63 %
Beta 1,09
Tracking error 2,01 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 4,02
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