East Capital Glb Frontier Markets A EUR

LU1125674454
124,72 EUR 25/02/2021
Azionari Mercati di frontiera Politica d'investimento
5,74 % Rendimento annuo a 5 anni
2,38 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1125674454
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/12/2014
Politica d'investimento Azionari Mercati di frontiera
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 4,080 Milioni di EUR
Gestore East Capital Asset Management AB
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi annui (TER) 2,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,50 %
Liquidità 3,12 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,77 %
Settore finanziario 25,58 %
Salute e farmacia 17,90 %
Alta tecnologia 6,67 %
Telecomunicazioni 6,10 %
Industrie e servizi vari 5,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,58 %
Servizi alle collettività 0,18 %
Paesi Pesi
Slovenia 7,57 %
Gran Bretagna 5,69 %
Turchia 4,88 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 11,28 %
USD - Dollaro americano 10,68 %
GBP - Sterlina inglese 5,69 %
TRY - Lira turca 4,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HOA PHAT GROUP ORD 5,58 %
KRKA ORD 5,04 %
JSC HALYK BANK GDR 4,94 %
SQUARE PHARMACEUTICALS ORD 4,37 %
FPT CORP ORD 4,32 %
VIET NAM DAIRY P ORD 3,81 %
HPS ORD 3,62 %
VINCOM RETAIL OR ORD 3,54 %
AIRTEL AFRICA ORD 3,42 %
JSC KASPI GLOBAL SPON GDR REP ORD 3,40 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,20 % -1,32 %
Rendimento a 3 mesi 8,38 % 4,54 %
Rendimento a 6 mesi 20,61 % 13,08 %
Rendimento a 1 anno -2,00 % -3,17 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,65 % 0,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,74 % 5,64 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,58 %
Volatilità del benchmark 15,28 %
Beta 1,09
Tracking error 2,01 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 5,74
Powered by Lipper