East Capital Glb Frontier Markets A EUR

LU1125674454
149,09 EUR 24/01/2022
Azionari Mercati di frontiera Politica d'investimento
6,12 % Rendimento annuo a 5 anni
2,36 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1125674454
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/12/2014
Politica d'investimento Azionari Mercati di frontiera
Dimensioni del fondo (30/12/2021) 10,650 Milioni di EUR
Gestore East Capital Asset Management AB
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi annui (TER) 2,36 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 92,76 %
Obbligazioni 6,11 %
Liquidità 1,14 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,86 %
Beni di consumo 22,92 %
Salute e farmacia 11,31 %
Telecomunicazioni 9,34 %
Alta tecnologia 8,12 %
Industrie e servizi vari 6,94 %
Servizi alle collettività 3,53 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,74 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 11,61 %
Slovenia 9,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 12,96 %
EUR - Euro 10,53 %
GBP - Sterlina inglese 5,50 %
TRY - Lira turca 1,08 %
PLN - Zloty polacco 0,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KASPI.KZ AO DR 6,63 %
FPT CORP ORD 5,49 %
HALYK BANK AO DR 5,14 %
KRKA DD NOVO MESTO ORD 4,83 %
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP ORD 4,12 %
SYSTEMS LTD ORD 4,04 %
BANCA TRANSILVANIA SA ORD 3,94 %
MASAN GROUP CORP ORD 3,55 %
NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD LJUBLJANA DR 3,24 %
AIRTEL AFRICA PLC ORD 3,01 %

Performance in EUR (24/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,02 % -3,85 %
Rendimento a 3 mesi -4,42 % -3,53 %
Rendimento a 6 mesi 5,16 % 5,44 %
Rendimento a 1 anno 17,68 % 19,81 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,38 % 9,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,12 % 6,31 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,81 %
Volatilità del benchmark 15,48 %
Beta 1,09
Tracking error 2,00 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 7,37