East Capital Glb Frontier Markets A EUR

LU1125674454
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120,61 EUR 22/08/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,65 % Rendimento a 1 anno
2,76 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1125674454
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/12/2014
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2019) 2,770 Milioni di EUR
Gestore East Capital Asset Management AB
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Categoria Pesi
Azioni 89,95 %
Liquidità 6,69 %
Obbligazioni 3,36 %
Settore Pesi
Settore finanziario 52,56 %
Beni di consumo 16,32 %
Salute e farmacia 8,38 %
Telecomunicazioni 4,46 %
Alta tecnologia 2,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,46 %
Industrie e servizi vari 1,63 %
Servizi alle collettività 1,36 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 8,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 21,98 %
EUR - Euro 9,42 %
GBP - Sterlina inglese 4,71 %
ZAR - Rand sudafricano 0,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NATIONAL BANK KUWAIT ORD 9,42 %
EUR CASH 6,69 %
CREDIT AGRICOLE EGYPT ORD 5,00 %
JSC HALYK BANK GDR 4,99 %
NATIONA/MLINTL 3,84 %
FPT CORP ORD 3,33 %
SQUARE PHARMACEUTICALS ORD 3,18 %
VIET NAM DAIRY P ORD 3,08 %
GUARANTY TRUST BANK ORD 2,98 %
HPS ORD 2,80 %

Performance in EUR (22/08/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,20 % 1,28 %
Rendimento a 3 mesi 2,86 % 6,14 %
Rendimento a 6 mesi 5,58 % 8,50 %
Rendimento a 1 anno 4,65 % 11,26 %
Rendimento a 3 anni 6,34 % 9,77 %
Rendimento a 5 anni - 3,30 %
Rendimento a 10 anni - 7,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 11,80 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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