East Capital (Lux) Eastern European A EUR

LU0332315638
68,20 EUR 18/01/2021
Azioni - Paesi Emergenti Europa Politica d'investimento
9,59 % Rendimento annuo a 5 anni
2,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0332315638
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/12/2007
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti Europa
Dimensioni del fondo (30/12/2020) 3,970 Milioni di EUR
Gestore East Capital Asset Management AB
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,52 %
Liquidità 0,48 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,72 %
Servizi alle collettività 20,69 %
Beni di consumo 12,91 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,57 %
Alta tecnologia 12,27 %
Salute e farmacia 3,82 %
Telecomunicazioni 3,81 %
Industrie e servizi vari 1,74 %
Paesi Pesi
Russia 42,32 %
Polonia 11,94 %
Cipro 9,81 %
Olanda 8,46 %
Turchia 7,71 %
Grecia 5,17 %
Austria 2,77 %
Ungheria 2,49 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 33,30 %
USD - Dollaro americano 26,74 %
PLN - Zloty polacco 11,94 %
EUR - Euro 10,70 %
TRY - Lira turca 7,71 %
HUF - Fiorino ungherese 2,49 %
GBP - Sterlina inglese 2,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
YANDEX CL A ORD 7,46 %
GMK NORILSKIY NIKEL ORD 7,04 %
NK LUKOIL ORD 6,03 %
Sberbank Rossii ORD 4,30 %
TATNEFT PRF 3,25 %
NK ROSNEFT ORD 3,14 %
PZU ORD 3,11 %
WIRTUALNA POLSKA HOLDING ORD 2,93 %
CCC ORD 2,80 %
MEDLIFE SA ORD 2,70 %

Performance in EUR (18/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,63 % 5,64 %
Rendimento a 3 mesi 24,64 % 23,25 %
Rendimento a 6 mesi 15,58 % 13,57 %
Rendimento a 1 anno -18,54 % -15,91 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,42 % 3,19 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,59 % 12,89 %
Rendimento annuo a 10 anni -2,44 % 0,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,95 %
Volatilità del benchmark 20,88 %
Beta 1,10
Tracking error 1,67 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 5,61
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