East Capital (Lux) Eastern European A EUR LU0332315638

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70,54 EUR 14/12/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
8,69 % Rendimento a 1 anno
2,54 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0332315638
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/12/2007
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 8,660 Milioni di EUR
Gestore East Capital Asset Management AB
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,61 %
Volatilità del benchmark 19,30 %
Beta 0,81
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,72

Performance in EUR (14/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,77 % 1,48 %
Rendimento a 3 mesi -0,25 % 4,30 %
Rendimento a 6 mesi 5,27 % 13,18 %
Rendimento a 1 anno 8,69 % 6,17 %
Rendimento a 3 anni 12,68 % 15,32 %
Rendimento a 5 anni 0,50 % 2,23 %
Rendimento a 10 anni -3,32 % -2,70 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 100,21 %
Liquidità -0,36 %
Settore Pesi
Settore finanziario 37,11 %
Industrie e servizi vari 19,06 %
Petrolio e gas 17,69 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,61 %
Alta tecnologia 4,25 %
Beni di consumo 3,51 %
Telecomunicazioni 3,48 %
Paesi Pesi
Russia 44,94 %
Turchia 14,65 %
Polonia 13,52 %
Grecia 6,51 %
Cipro 3,38 %
Olanda 2,79 %
Ungheria 2,42 %
Austria 1,73 %
Slovenia 1,70 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 31,04 %
USD - Dollaro americano 21,34 %
TRY - Lira turca 15,37 %
PLN - Zloty polacco 13,34 %
EUR - Euro 10,03 %
HUF - Fiorino ungherese 2,60 %
GBP - Sterlina inglese 0,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SBERBANK ROSSII PAO ORD 7,48 %
NK LUKOIL PAO ORD 5,89 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 5,08 %
TURKIYE GARANTI BANKASI AS ORD 3,27 %
TATNEFT' PAO PFD 3,10 %
EUROBANK ERGASIAS SA ORD 2,52 %
YANDEX NV ORD 2,16 %
ETALON GROUP PLC DR 2,08 %
SBERBANK ROSSII PAO PFD 2,03 %
AEROFLOT-ROSSIYSKIYE AVIALINII PAO ORD 2,02 %
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