East Capital (Lux) Eastern European A EUR

LU0332315638
58,45 EUR 04/08/2020
Azioni - Paesi Emergenti Europa Politica d'investimento
2,01 % Rendimento annuo a 5 anni
2,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0332315638
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/12/2007
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 3,590 Milioni di EUR
Gestore East Capital Asset Management AB
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,42 %
Liquidità 0,58 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,39 %
Servizi alle collettività 22,93 %
Beni di consumo 17,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,73 %
Alta tecnologia 7,77 %
Telecomunicazioni 6,13 %
Salute e farmacia 2,93 %
Industrie e servizi vari 0,55 %
Paesi Pesi
Russia 49,46 %
Polonia 12,92 %
Turchia 10,23 %
Cipro 7,14 %
Grecia 5,62 %
Olanda 3,94 %
Slovenia 2,63 %
Austria 1,90 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 34,17 %
USD - Dollaro americano 23,76 %
PLN - Zloty polacco 12,92 %
EUR - Euro 10,73 %
TRY - Lira turca 10,23 %
GBP - Sterlina inglese 2,64 %
HUF - Fiorino ungherese 0,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NK LUKOIL ORD 8,67 %
Sberbank Of Russia ADR 7,72 %
GMK NORILSKIY NIKEL ORD 7,07 %
TATNEFT PRF 5,70 %
GAZPROM ORD 4,41 %
YANDEX CL A ORD 3,94 %
X5 Retail Group Gdr 3,62 %
PZU ORD 2,29 %
WIRTUALNA POLSKA HOLDING ORD 2,22 %
ALPHA BANK R ORD 2,08 %

Performance in EUR (04/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,80 % -1,73 %
Rendimento a 3 mesi 7,56 % 7,67 %
Rendimento a 6 mesi -28,34 % -22,02 %
Rendimento a 1 anno -19,30 % -7,43 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,88 % 2,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,01 % 5,72 %
Rendimento annuo a 10 anni -2,36 % 1,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,27 %
Volatilità del benchmark 19,60 %
Beta 1,13
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 1,69
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