East Capital (Lux) Eastern European A EUR

LU0332315638
54,97 EUR 07/04/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
-17,49 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0332315638
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/12/2007
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 3,480 Milioni di EUR
Gestore East Capital Asset Management AB
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,86 %
Liquidità 0,14 %
Settore Pesi
Settore finanziario 36,85 %
Servizi alle collettività 29,39 %
Beni di consumo 14,65 %
Alta tecnologia 6,67 %
Telecomunicazioni 4,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,11 %
Salute e farmacia 2,22 %
Industrie e servizi vari 1,01 %
Paesi Pesi
Russia 51,26 %
Polonia 12,58 %
Turchia 9,92 %
Cipro 5,34 %
Grecia 4,89 %
Olanda 3,36 %
Slovenia 2,90 %
Austria 2,00 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 36,57 %
USD - Dollaro americano 23,69 %
PLN - Zloty polacco 12,58 %
TRY - Lira turca 9,92 %
EUR - Euro 9,92 %
HUF - Fiorino ungherese 1,36 %
GBP - Sterlina inglese 0,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NK LUKOIL ORD 8,79 %
Sberbank Of Russia ADR 8,06 %
GAZPROM ORD 7,15 %
TATNEFT PRF 6,44 %
YANDEX CL A ORD 2,93 %
X5 Retail Group Gdr 2,81 %
WIRTUALNA POLSKA HOLDING ORD 2,56 %
PZU ORD 2,38 %
NK ROSNEFT ORD 2,28 %
JSC HALYK BANK GDR 2,22 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -16,23 % -12,12 %
Rendimento a 3 mesi -31,69 % -30,53 %
Rendimento a 6 mesi -23,07 % -20,14 %
Rendimento a 1 anno -17,49 % -13,53 %
Rendimento a 3 anni -6,49 % 0,79 %
Rendimento a 5 anni -1,21 % 3,27 %
Rendimento a 10 anni -3,45 % 0,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,12 %
Volatilità del benchmark 21,20 %
Beta 1,01
Tracking error 2,22 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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