East Capital (Lux) Eastern European A EUR

LU0332315638
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68,08 EUR 18/04/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-0,40 % Rendimento a 1 anno
2,61 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0332315638
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/12/2007
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 6,550 Milioni di EUR
Gestore East Capital Asset Management AB
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,26 %
Liquidità 0,63 %
Settore Pesi
Settore finanziario 36,98 %
Servizi alle collettività 26,84 %
Beni di consumo 16,06 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,19 %
Telecomunicazioni 4,41 %
Alta tecnologia 3,60 %
Industrie e servizi vari 3,26 %
Salute e farmacia 1,91 %
Paesi Pesi
Russia 48,19 %
Polonia 14,37 %
Turchia 9,31 %
Cipro 6,98 %
Grecia 4,19 %
Olanda 3,79 %
Austria 2,79 %
Slovenia 2,35 %
Repubblica Ceca 1,71 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 29,92 %
RUB - Rublo russo 29,46 %
PLN - Zloty polacco 14,37 %
EUR - Euro 9,97 %
TRY - Lira turca 9,31 %
HUF - Fiorino ungherese 1,56 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,74 %
GBP - Sterlina inglese 0,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sberbank Of Russia ADR 8,21 %
NK LUKOIL ORD 8,04 %
TATNEFT PRF 6,43 %
X5 Retail Group Gdr 3,92 %
BANK PEKAO ORD 2,79 %
AK ALROSA ORD 2,73 %
PZU ORD 2,62 %
GAZPROM ORD 2,59 %
TCS GROUP HOLDING REG S GDR 2,56 %
NOVATEK ORD 2,45 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,78 % 3,62 %
Rendimento a 3 mesi 8,24 % 6,16 %
Rendimento a 6 mesi 8,75 % 13,51 %
Rendimento a 1 anno -0,40 % 20,01 %
Rendimento a 3 anni 8,33 % 16,36 %
Rendimento a 5 anni 3,64 % 8,72 %
Rendimento a 10 anni 5,72 % 8,43 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,62 %
Volatilità del benchmark 19,70 %
Beta 0,83
Tracking error 2,16 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 2,90
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