East Capital (Lux) Eastern European A EUR

LU0332315638
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62,38 EUR 15/11/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-9,42 % Rendimento a 1 anno
2,61 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0332315638
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/12/2007
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 6,520 Milioni di EUR
Gestore East Capital Asset Management AB
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,77 %
Liquidità 0,23 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 30,27 %
Settore finanziario 29,13 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,58 %
Industrie e servizi vari 6,40 %
Beni di consumo 6,09 %
Alta tecnologia 4,41 %
Telecomunicazioni 2,97 %
Paesi Pesi
Russia 51,35 %
Polonia 12,54 %
Turchia 9,02 %
Grecia 4,61 %
Cipro 3,68 %
Olanda 3,28 %
Austria 2,64 %
Repubblica Ceca 1,98 %
Estonia 1,96 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 30,23 %
USD - Dollaro americano 29,87 %
PLN - Zloty polacco 12,54 %
EUR - Euro 11,04 %
TRY - Lira turca 9,02 %
HUF - Fiorino ungherese 1,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NK LUKOIL ORD 8,63 %
Sberbank Of Russia ADR 7,36 %
TATNEFT PRF 6,88 %
Rosneft Oil Company GDR 3,39 %
AK ALROSA ORD 3,37 %
GAZPROM ORD 2,74 %
X5 Retail Group Gdr 2,61 %
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SEVERSTAL 2,31 %
BANK PEKAO ORD 2,25 %
YANDEX CL A ORD 2,06 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,81 % 1,91 %
Rendimento a 3 mesi 1,89 % 6,03 %
Rendimento a 6 mesi -9,51 % 4,05 %
Rendimento a 1 anno -9,42 % 8,08 %
Rendimento a 3 anni 6,03 % 13,11 %
Rendimento a 5 anni -1,71 % 2,78 %
Rendimento a 10 anni 5,46 % 8,14 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,20 %
Volatilità del benchmark 19,60 %
Beta 0,82
Tracking error 2,13 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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