East Capital (Lux) Eastern European A EUR LU0332315638

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67,95 EUR 18/08/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
21,69 % Rendimento a 1 anno
2,54 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0332315638
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/12/2007
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 8,420 Milioni di EUR
Gestore East Capital Asset Management AB
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,44 %
Volatilità del benchmark 19,20 %
Beta 0,81
Tracking error 1,93 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,53

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,69 % -0,77 %
Rendimento a 3 mesi 0,90 % -2,80 %
Rendimento a 6 mesi 0,01 % -8,46 %
Rendimento a 1 anno 21,69 % 13,30 %
Rendimento a 3 anni 3,76 % 2,24 %
Rendimento a 5 anni 0,12 % -0,08 %
Rendimento a 10 anni - -2,06 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,31 %
Liquidità 0,56 %
Settore Pesi
Settore finanziario 40,71 %
Petrolio e gas 19,94 %
Industrie e servizi vari 18,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,95 %
Alta tecnologia 4,53 %
Beni di consumo 4,13 %
Telecomunicazioni 2,23 %
Paesi Pesi
Russia 42,12 %
Turchia 14,83 %
Polonia 13,22 %
Grecia 8,32 %
Olanda 2,70 %
Ungheria 2,59 %
Austria 1,98 %
Slovenia 1,62 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 27,02 %
USD - Dollaro americano 22,90 %
TRY - Lira turca 14,83 %
EUR - Euro 13,24 %
PLN - Zloty polacco 13,22 %
HUF - Fiorino ungherese 2,60 %
GBP - Sterlina inglese 0,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SBERBANK ROSSII PAO ORD 5,94 %
NK LUKOIL PAO ORD 5,11 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 4,63 %
EUROBANK ERGASIAS SA ORD 3,63 %
GAZPROM PAO DR 3,20 %
TURKIYE GARANTI BANKASI AS ORD 3,15 %
TATNEFT' PAO PFD 3,01 %
AEROFLOT-ROSSIYSKIYE AVIALINII PAO ORD 2,42 %
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA ORD 2,23 %
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO ORD 2,20 %
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