East Capital (Lux) Eastern European A EUR LU0332315638

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71,18 EUR 18/10/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
22,05 % Rendimento a 1 anno
2,54 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0332315638
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/12/2007
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 9,140 Milioni di EUR
Gestore East Capital Asset Management AB
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,58 %
Volatilità del benchmark 19,40 %
Beta 0,81
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 1,02

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,56 % 3,53 %
Rendimento a 3 mesi 1,23 % 6,93 %
Rendimento a 6 mesi 5,31 % 4,85 %
Rendimento a 1 anno 18,90 % 19,03 %
Rendimento a 3 anni 8,20 % 7,70 %
Rendimento a 5 anni 0,39 % 1,80 %
Rendimento a 10 anni - -2,32 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 100,06 %
Liquidità -0,18 %
Settore Pesi
Settore finanziario 38,66 %
Industrie e servizi vari 18,52 %
Petrolio e gas 16,82 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,38 %
Alta tecnologia 4,43 %
Beni di consumo 3,96 %
Telecomunicazioni 2,37 %
Paesi Pesi
Russia 41,24 %
Turchia 15,93 %
Polonia 12,69 %
Grecia 7,61 %
Cipro 2,99 %
Olanda 2,77 %
Ungheria 2,56 %
Austria 2,01 %
Slovenia 1,64 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 30,30 %
USD - Dollaro americano 22,10 %
TRY - Lira turca 14,65 %
PLN - Zloty polacco 13,86 %
EUR - Euro 10,49 %
HUF - Fiorino ungherese 2,43 %
GBP - Sterlina inglese 0,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SBERBANK ROSSII PAO ORD 6,17 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 4,75 %
NK LUKOIL PAO ORD 4,56 %
TURKIYE GARANTI BANKASI AS ORD 3,83 %
EUROBANK ERGASIAS SA ORD 3,26 %
TATNEFT' PAO PFD 2,67 %
AEROFLOT-ROSSIYSKIYE AVIALINII PAO ORD 2,28 %
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO ORD 2,22 %
EUR CASH 2,20 %
YANDEX NV ORD 2,10 %
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