East Capital (Lux) Eastern European A EUR

LU0332315638
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61,26 EUR 19/09/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-12,09 % Rendimento a 1 anno
2,61 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0332315638
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/12/2007
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 6,610 Milioni di EUR
Gestore East Capital Asset Management AB
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,90 %
Liquidità 0,10 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,56 %
Servizi alle collettività 25,23 %
Industrie e servizi vari 7,62 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,27 %
Beni di consumo 5,12 %
Alta tecnologia 4,49 %
Telecomunicazioni 3,41 %
Paesi Pesi
Russia 48,53 %
Polonia 12,29 %
Turchia 10,41 %
Grecia 5,10 %
Cipro 3,60 %
Olanda 3,53 %
Austria 2,27 %
Estonia 2,27 %
Slovenia 1,67 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 29,80 %
USD - Dollaro americano 28,84 %
PLN - Zloty polacco 14,09 %
EUR - Euro 11,35 %
TRY - Lira turca 8,05 %
HUF - Fiorino ungherese 1,12 %
GBP - Sterlina inglese 0,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LUKOIL ORD 8,22 %
TATNEFT 3 PRF 5,68 %
Sberbank Of Russia ADR 4,50 %
SBERBANK ORD 2,95 %
X5 Retail Group Gdr 2,86 %
Rosneft Oil Company GDR 2,80 %
AK ALROSA ORD 2,74 %
EUROBANK ERGASIAS/R ORD 2,36 %
GAZPROM ORD 2,35 %
YANDEX CL A ORD 2,30 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,63 % 4,08 %
Rendimento a 3 mesi -5,34 % 7,46 %
Rendimento a 6 mesi -14,58 % 0,12 %
Rendimento a 1 anno -12,09 % 7,52 %
Rendimento a 3 anni 8,68 % 12,12 %
Rendimento a 5 anni -2,10 % 2,06 %
Rendimento a 10 anni -0,16 % 1,74 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,21 %
Volatilità del benchmark 19,60 %
Beta 0,82
Tracking error 2,13 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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