East Capital (Lux) Eastern European A EUR

LU0332315638
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65,56 EUR 21/06/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
3,50 % Rendimento a 1 anno
2,54 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0332315638
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/12/2007
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 8,540 Milioni di EUR
Gestore East Capital Asset Management AB
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,02 %
Volatilità del benchmark 19,50 %
Beta 0,82
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,58 % -5,56 %
Rendimento a 3 mesi -15,28 % -8,51 %
Rendimento a 6 mesi -8,80 % -3,42 %
Rendimento a 1 anno 3,50 % 9,81 %
Rendimento a 3 anni 6,93 % 6,05 %
Rendimento a 5 anni -1,69 % 4,02 %
Rendimento a 10 anni -5,20 % -2,45 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,96 %
Liquidità 0,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 37,56 %
Petrolio e gas 24,06 %
Industrie e servizi vari 15,68 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,91 %
Alta tecnologia 4,75 %
Telecomunicazioni 4,74 %
Beni di consumo 4,00 %
Salute e farmacia 1,73 %
Paesi Pesi
Russia 47,09 %
Turchia 12,54 %
Polonia 11,94 %
Grecia 5,89 %
Cipro 3,67 %
Olanda 2,96 %
Austria 2,22 %
Estonia 1,87 %
Slovenia 1,77 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 31,37 %
USD - Dollaro americano 24,38 %
TRY - Lira turca 12,54 %
PLN - Zloty polacco 12,28 %
EUR - Euro 11,78 %
HUF - Fiorino ungherese 1,62 %
GBP - Sterlina inglese 0,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NK LUKOIL PAO ORD 7,89 %
TATNEFT' PAO PFD 4,98 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 4,36 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 3,35 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 2,97 %
NK ROSNEFT' PAO DR 2,67 %
AK ALROSA PAO ORD 2,54 %
EUROBANK ERGASIAS SA ORD 2,45 %
GAZPROM PAO ORD 2,42 %
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS ORD 2,24 %
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