East Capital (Lux) Eastern European A EUR

LU0332315638
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60,95 EUR 14/01/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-18,89 % Rendimento a 1 anno
2,61 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0332315638
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/12/2007
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/12/2018) 6,040 Milioni di EUR
Gestore East Capital Asset Management AB
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,44 %
Liquidità 0,50 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,13 %
Servizi alle collettività 27,36 %
Industrie e servizi vari 7,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,61 %
Alta tecnologia 4,61 %
Beni di consumo 4,13 %
Telecomunicazioni 3,56 %
Paesi Pesi
Russia 48,92 %
Polonia 12,81 %
Turchia 11,26 %
Grecia 4,10 %
Cipro 3,96 %
Olanda 3,64 %
Austria 2,87 %
Slovenia 2,29 %
Repubblica Ceca 1,95 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 29,36 %
RUB - Rublo russo 29,02 %
PLN - Zloty polacco 12,81 %
TRY - Lira turca 11,26 %
EUR - Euro 9,75 %
HUF - Fiorino ungherese 1,12 %
GBP - Sterlina inglese 0,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NK LUKOIL ORD 7,76 %
Sberbank Of Russia ADR 7,52 %
TATNEFT PRF 5,84 %
X5 Retail Group Gdr 4,23 %
AK ALROSA ORD 3,17 %
BANK PEKAO ORD 2,79 %
GAZPROM ORD 2,73 %
YANDEX CL A ORD 2,44 %
Turkcell Iletisim Hizmetleri A ORD 2,37 %
WIRTUALNA POLSKA HOLDING ORD 1,82 %

Performance in EUR (14/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,42 % 1,79 %
Rendimento a 3 mesi -1,24 % 3,98 %
Rendimento a 6 mesi -8,13 % 3,91 %
Rendimento a 1 anno -18,89 % 0,55 %
Rendimento a 3 anni 10,81 % 19,78 %
Rendimento a 5 anni -1,64 % 4,47 %
Rendimento a 10 anni 6,68 % 9,58 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,45 %
Volatilità del benchmark 19,60 %
Beta 0,83
Tracking error 2,16 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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