East Capital (Lux) Eastern European A EUR

LU0332315638
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71,42 EUR 18/06/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
9,48 % Rendimento a 1 anno
2,61 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0332315638
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/12/2007
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 6,690 Milioni di EUR
Gestore East Capital Asset Management AB
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,62 %
Liquidità 3,38 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,19 %
Servizi alle collettività 31,09 %
Beni di consumo 14,06 %
Alta tecnologia 5,22 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,22 %
Telecomunicazioni 3,30 %
Salute e farmacia 1,83 %
Industrie e servizi vari 1,72 %
Paesi Pesi
Russia 52,04 %
Polonia 12,55 %
Turchia 6,11 %
Cipro 5,76 %
Grecia 5,24 %
Olanda 3,70 %
Austria 2,60 %
Slovenia 2,18 %
Repubblica Ceca 1,48 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 32,54 %
USD - Dollaro americano 29,40 %
EUR - Euro 13,40 %
PLN - Zloty polacco 12,55 %
TRY - Lira turca 6,11 %
HUF - Fiorino ungherese 1,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,67 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sberbank Of Russia ADR 8,16 %
GAZPROM ORD 7,78 %
NK LUKOIL ORD 7,04 %
TATNEFT PRF 6,28 %
X5 Retail Group Gdr 4,39 %
EUR CASH 3,38 %
PZU ORD 2,77 %
ALPHA BANK R ORD 2,50 %
BANK PEKAO ORD 2,49 %
YANDEX CL A ORD 2,35 %

Performance in EUR (18/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,57 % 9,39 %
Rendimento a 3 mesi 7,82 % 10,20 %
Rendimento a 6 mesi 18,25 % 19,91 %
Rendimento a 1 anno 9,48 % 30,98 %
Rendimento a 3 anni 10,82 % 19,72 %
Rendimento a 5 anni 2,09 % 7,46 %
Rendimento a 10 anni 4,71 % 7,98 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,07 %
Volatilità del benchmark 19,10 %
Beta 0,83
Tracking error 2,14 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 1,74
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