East Capital (Lux) Russian A EUR

LU0272828905
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74,73 EUR 15/02/2018
Azionari - Russia Politica d'investimento
-2,30 % Rendimento a 1 anno
2,53 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0272828905
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2007
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 16,540 Milioni di EUR
Gestore East Capital Asset Management AB
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 25,51 %
Volatilità del benchmark 25,10 %
Beta 0,85
Tracking error 2,45 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,69 % -1,82 %
Rendimento a 3 mesi 4,97 % 7,04 %
Rendimento a 6 mesi 12,54 % 15,43 %
Rendimento a 1 anno -2,30 % -9,00 %
Rendimento a 3 anni 15,33 % 7,91 %
Rendimento a 5 anni -2,33 % -3,06 %
Rendimento a 10 anni -2,89 % -3,50 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,41 %
Liquidità 0,59 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 22,50 %
Settore finanziario 22,49 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 19,48 %
Industrie e servizi vari 19,33 %
Alta tecnologia 7,10 %
Telecomunicazioni 6,05 %
Beni di consumo 1,72 %
Servizi alle collettività 0,34 %
Paesi Pesi
Russia 89,64 %
Olanda 2,91 %
Lussemburgo 1,04 %
Gran Bretagna 0,96 %
Svezia 0,32 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 53,62 %
USD - Dollaro americano 44,88 %
GBP - Sterlina inglese 0,84 %
EUR - Euro 0,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
X5 RETAIL GROUP NV DR 7,92 %
NK LUKOIL PAO ORD 7,68 %
TATNEFT' PAO PFD 7,24 %
YANDEX NV ORD 4,75 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 4,60 %
AK ALROSA PAO ORD 4,52 %
DETSKIY MIR PAO ORD 4,17 %
ETALON GROUP PLC DR 3,83 %
BANK SANKT-PETERBURG PAO ORD 3,54 %
SBERBANK ROSSII PAO PFD 3,28 %
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