East Capital (Lux) Russian A EUR

LU0272828905
100,00 EUR 21/02/2020
Azionari - Russia Politica d'investimento
32,75 % Rendimento a 1 anno
2,52 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0272828905
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2007
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 13,750 Milioni di EUR
Gestore East Capital Asset Management AB
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,59 %
Liquidità 0,41 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 32,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 21,15 %
Settore finanziario 17,69 %
Beni di consumo 13,42 %
Telecomunicazioni 6,15 %
Alta tecnologia 5,67 %
Industrie e servizi vari 2,52 %
Salute e farmacia 0,59 %
Paesi Pesi
Russia 78,65 %
Cipro 8,30 %
Olanda 5,86 %
Gran Bretagna 2,60 %
Svezia 0,51 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 55,99 %
USD - Dollaro americano 39,50 %
GBP - Sterlina inglese 3,59 %
SEK - Corona svedese 0,51 %
EUR - Euro 0,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NK LUKOIL ORD 8,95 %
TATNEFT PRF 6,81 %
Sberbank Of Russia ADR 6,65 %
X5 Retail Group Gdr 6,50 %
GAZPROM ORD 5,95 %
YANDEX CL A ORD 4,28 %
POLYUS ORD 3,53 %
JSC HALYK BANK GDR 3,41 %
NOVOLIPETSK STEEL ORD 3,21 %
ETALON GROUP GDR 3,14 %

Performance in EUR (21/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,42 % -5,08 %
Rendimento a 3 mesi 10,50 % 4,38 %
Rendimento a 6 mesi 19,73 % 19,79 %
Rendimento a 1 anno 32,75 % 30,06 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 10,52 % 8,88 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 15,65 % 11,92 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 2,84 % 2,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,88 %
Volatilità del benchmark 20,60 %
Beta 0,82
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,93
Indice di Treynor 23,74
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