East Capital (Lux) Russian A EUR LU0272828905

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72,22 EUR 27/04/2017
Azionari - Russia Politica d'investimento
41,87 % Rendimento a 1 anno
2,64 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0272828905
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2007
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (31/03/2017) 23,350 Milioni di EUR
Gestore East Capital Asset Management AB
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 26,60 %
Volatilità del benchmark 25,90 %
Beta 0,88
Tracking error 2,42 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,93

Performance in EUR (27/04/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,09 % -0,35 %
Rendimento a 3 mesi -5,65 % -8,96 %
Rendimento a 6 mesi 15,61 % 11,83 %
Rendimento a 1 anno 41,87 % 24,53 %
Rendimento a 3 anni 8,60 % 7,97 %
Rendimento a 5 anni -2,74 % -3,08 %
Rendimento a 10 anni -3,42 % -3,84 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,35 %
Liquidità 1,49 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 28,70 %
Industrie e servizi vari 21,43 %
Settore finanziario 18,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,84 %
Telecomunicazioni 6,86 %
Alta tecnologia 5,02 %
Beni di consumo 1,53 %
Servizi alle collettività 0,47 %
Paesi Pesi
Russia 89,64 %
Olanda 2,91 %
Lussemburgo 1,04 %
Gran Bretagna 0,96 %
Svezia 0,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,79 %
RUB - Rublo russo 37,45 %
EUR - Euro 1,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NK LUKOIL PAO DR 9,21 %
GAZPROM PAO DR 6,96 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 6,73 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 6,50 %
AK ALROSA PAO ORD 6,25 %
NOVATEK PAO DR 4,98 %
AEROFLOT-ROSSIYSKIYE AVIALINII PAO ORD 4,45 %
BANK SANKT-PETERBURG PAO ORD 3,80 %
ETALON GROUP LTD DR 3,53 %
YANDEX NV ORD 3,33 %
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