East Capital (Lux) Russian A EUR LU0272828905

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72,25 EUR 19/10/2017
Azionari - Russia Politica d'investimento
16,82 % Rendimento a 1 anno
2,53 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0272828905
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2007
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 20,830 Milioni di EUR
Gestore East Capital Asset Management AB
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 25,51 %
Volatilità del benchmark 25,10 %
Beta 0,86
Tracking error 2,45 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,45 % 3,82 %
Rendimento a 3 mesi 5,67 % 6,32 %
Rendimento a 6 mesi 2,20 % -3,95 %
Rendimento a 1 anno 16,82 % 5,81 %
Rendimento a 3 anni 8,94 % 4,55 %
Rendimento a 5 anni -2,28 % -3,43 %
Rendimento a 10 anni -4,19 % -4,98 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,22 %
Liquidità 2,61 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,41 %
Petrolio e gas 19,88 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 16,91 %
Settore finanziario 16,45 %
Alta tecnologia 6,84 %
Telecomunicazioni 4,78 %
Beni di consumo 1,62 %
Servizi alle collettività 0,40 %
Paesi Pesi
Russia 89,64 %
Olanda 2,91 %
Lussemburgo 1,04 %
Gran Bretagna 0,96 %
Svezia 0,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,69 %
RUB - Rublo russo 47,47 %
EUR - Euro 2,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
X5 RETAIL GROUP NV DR 9,26 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 7,30 %
NK LUKOIL PAO ORD 6,70 %
AK ALROSA PAO ORD 5,61 %
EUR CASH 5,59 %
TATNEFT' PAO PFD 4,85 %
ETALON GROUP PLC DR 4,77 %
YANDEX NV ORD 4,61 %
AEROFLOT-ROSSIYSKIYE AVIALINII PAO ORD 4,08 %
BANK SANKT-PETERBURG PAO ORD 3,69 %
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