East Capital (Lux) Russian A EUR

LU0272828905
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80,70 EUR 23/05/2019
Azionari - Russia Politica d'investimento
10,37 % Rendimento a 1 anno
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0272828905
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2007
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 11,190 Milioni di EUR
Gestore East Capital Asset Management AB
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,97 %
Liquidità 1,89 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 29,49 %
Settore finanziario 19,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 19,48 %
Beni di consumo 17,27 %
Alta tecnologia 4,95 %
Telecomunicazioni 4,83 %
Industrie e servizi vari 2,23 %
Salute e farmacia 0,20 %
Paesi Pesi
Russia 80,03 %
Cipro 9,38 %
Olanda 6,01 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 55,14 %
USD - Dollaro americano 42,84 %
EUR - Euro 1,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NK LUKOIL ORD 8,63 %
TATNEFT PRF 8,35 %
X5 Retail Group Gdr 7,80 %
Sberbank Of Russia ADR 7,46 %
GAZPROM ORD 5,37 %
AK ALROSA ORD 4,78 %
NOVATEK ORD 4,55 %
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SEVERSTAL 4,35 %
YANDEX CL A ORD 3,86 %
BANK SANKT PETERBURG ORD 3,56 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,41 % 0,15 %
Rendimento a 3 mesi 7,29 % 7,99 %
Rendimento a 6 mesi 14,14 % 16,29 %
Rendimento a 1 anno 10,37 % 13,80 %
Rendimento a 3 anni 17,17 % 13,35 %
Rendimento a 5 anni 3,66 % 3,23 %
Rendimento a 10 anni 5,86 % 4,10 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 25,53 %
Volatilità del benchmark 25,40 %
Beta 0,82
Tracking error 2,03 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 8,27
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