East Capital (Lux) Russian A EUR

LU0272828905
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73,15 EUR 21/01/2019
Azionari - Russia Politica d'investimento
-4,31 % Rendimento a 1 anno
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0272828905
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2007
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (28/12/2018) 9,910 Milioni di EUR
Gestore East Capital Asset Management AB
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,76 %
Liquidità 3,15 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 29,61 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 21,41 %
Settore finanziario 13,61 %
Industrie e servizi vari 10,41 %
Alta tecnologia 5,97 %
Telecomunicazioni 3,35 %
Paesi Pesi
Russia 80,49 %
Cipro 7,88 %
Olanda 6,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,85 %
RUB - Rublo russo 45,91 %
EUR - Euro 3,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NK LUKOIL ORD 8,77 %
TATNEFT PRF 7,93 %
Sberbank Of Russia ADR 7,36 %
X5 Retail Group Gdr 7,31 %
AK ALROSA ORD 5,72 %
YANDEX CL A ORD 4,81 %
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SEVERSTAL 4,35 %
GAZPROM ORD 3,87 %
DETSKY MIR ORD 3,71 %
NOVOLIPETSK STEEL GDR 3,70 %

Performance in EUR (21/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,34 % 9,33 %
Rendimento a 3 mesi 1,39 % 5,09 %
Rendimento a 6 mesi 3,08 % 8,22 %
Rendimento a 1 anno -4,31 % -0,77 %
Rendimento a 3 anni 25,36 % 21,14 %
Rendimento a 5 anni -0,87 % -0,01 %
Rendimento a 10 anni 9,93 % 8,99 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 25,87 %
Volatilità del benchmark 25,40 %
Beta 0,86
Tracking error 2,28 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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