East Capital (Lux) Russian A EUR LU0272828905

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72,56 EUR 12/12/2017
Azionari - Russia Politica d'investimento
-0,05 % Rendimento a 1 anno
2,53 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0272828905
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2007
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 18,790 Milioni di EUR
Gestore East Capital Asset Management AB
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 25,47 %
Volatilità del benchmark 25,00 %
Beta 0,86
Tracking error 2,45 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %

Performance in EUR (12/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,51 % -1,18 %
Rendimento a 3 mesi 1,17 % 4,06 %
Rendimento a 6 mesi 8,07 % 5,42 %
Rendimento a 1 anno -0,05 % -9,58 %
Rendimento a 3 anni 19,88 % 15,18 %
Rendimento a 5 anni -1,67 % -3,30 %
Rendimento a 10 anni -4,47 % -5,51 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 100,14 %
Liquidità -0,34 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,99 %
Petrolio e gas 19,78 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 18,99 %
Settore finanziario 16,14 %
Alta tecnologia 7,74 %
Telecomunicazioni 4,80 %
Beni di consumo 1,49 %
Servizi alle collettività 0,40 %
Paesi Pesi
Russia 89,64 %
Olanda 2,91 %
Lussemburgo 1,04 %
Gran Bretagna 0,96 %
Svezia 0,32 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 51,47 %
USD - Dollaro americano 48,33 %
GBP - Sterlina inglese 0,27 %
EUR - Euro -0,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
X5 RETAIL GROUP NV DR 9,30 %
NK LUKOIL PAO ORD 6,90 %
YANDEX NV ORD 5,48 %
TATNEFT' PAO PFD 4,79 %
ETALON GROUP PLC DR 4,78 %
AK ALROSA PAO ORD 4,73 %
DETSKIY MIR PAO ORD 4,32 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 3,73 %
MAGNITOGORSKIY METALLURGICHESKIY KOMBINAT OAO ORD 3,64 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 3,41 %
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