East Capital (Lux) Russian A EUR

LU0272828905
117,59 EUR 24/09/2021
Azioni - Russia Politica d'investimento
14,47 % Rendimento annuo a 5 anni
2,17 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0272828905
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2007
Politica d'investimento Azioni - Russia
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 11,850 Milioni di EUR
Gestore East Capital Asset Management AB
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,17 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,77 %
Liquidità 0,23 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 32,02 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 26,21 %
Settore finanziario 22,48 %
Beni di consumo 7,21 %
Alta tecnologia 4,98 %
Telecomunicazioni 3,73 %
Salute e farmacia 1,83 %
Industrie e servizi vari 1,30 %
Paesi Pesi
Russia 68,46 %
Cipro 14,83 %
Olanda 7,04 %
Svezia 0,74 %
Gran Bretagna 0,71 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 61,57 %
USD - Dollaro americano 31,79 %
GBP - Sterlina inglese 5,68 %
SEK - Corona svedese 0,74 %
EUR - Euro 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GAZPROM PAO ORD 9,55 %
NK LUKOIL PAO ORD 8,10 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 7,62 %
NOVATEK PAO ORD 5,44 %
YANDEX NV ORD 4,98 %
AK ALROSA PAO ORD 4,81 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 4,46 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 4,10 %
KASPI.KZ AO 4,08 %
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC ORD 3,93 %

Performance in EUR (24/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,69 % 6,75 %
Rendimento a 3 mesi 8,50 % 9,01 %
Rendimento a 6 mesi 23,66 % 25,55 %
Rendimento a 1 anno 50,30 % 52,67 %
Rendimento annuo a 3 anni 18,30 % 17,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,47 % 14,75 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,89 % 7,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,08 %
Volatilità del benchmark 24,22 %
Beta 0,83
Tracking error 2,13 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 17,86
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