East Capital (Lux) Russian A EUR

LU0272828905
90,34 EUR 25/01/2021
Azioni - Russia Politica d'investimento
17,76 % Rendimento annuo a 5 anni
2,17 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0272828905
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2007
Politica d'investimento Azioni - Russia
Dimensioni del fondo (30/12/2020) 9,870 Milioni di EUR
Gestore East Capital Asset Management AB
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,21 %
Liquidità 0,79 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 24,82 %
Servizi alle collettività 23,21 %
Settore finanziario 17,08 %
Alta tecnologia 11,31 %
Beni di consumo 10,24 %
Telecomunicazioni 7,04 %
Industrie e servizi vari 4,25 %
Salute e farmacia 1,26 %
Paesi Pesi
Russia 64,76 %
Cipro 16,73 %
Olanda 10,14 %
Svezia 1,52 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 46,81 %
USD - Dollaro americano 46,23 %
GBP - Sterlina inglese 4,65 %
SEK - Corona svedese 1,52 %
EUR - Euro 0,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GMK NORILSKIY NIKEL ORD 8,98 %
YANDEX CL A ORD 8,70 %
NK LUKOIL ORD 7,49 %
X5 Retail Group Gdr 6,87 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 4,23 %
GAZPROM ORD 3,65 %
TATNEFT PRF 3,31 %
NK ROSNEFT ORD 3,30 %
TCS GROUP HOLDING REG S GDR 3,25 %
POLYUS ORD 2,95 %

Performance in EUR (25/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,83 % 0,37 %
Rendimento a 3 mesi 16,18 % 15,65 %
Rendimento a 6 mesi 12,96 % 5,98 %
Rendimento a 1 anno -10,94 % -22,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,66 % 5,99 %
Rendimento annuo a 5 anni 17,76 % 17,12 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,98 % 1,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,34 %
Volatilità del benchmark 24,12 %
Beta 0,84
Tracking error 2,20 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 17,11
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