East Capital (Lux) Russian A EUR

LU0272828905
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74,93 EUR 14/03/2019
Azionari - Russia Politica d'investimento
-0,97 % Rendimento a 1 anno
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0272828905
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2007
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 10,710 Milioni di EUR
Gestore East Capital Asset Management AB
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,67 %
Liquidità 0,24 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 28,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 22,20 %
Settore finanziario 17,50 %
Industrie e servizi vari 12,01 %
Beni di consumo 7,87 %
Alta tecnologia 5,94 %
Telecomunicazioni 5,46 %
Paesi Pesi
Russia 80,19 %
Cipro 10,75 %
Olanda 6,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,34 %
RUB - Rublo russo 47,11 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,23 %
EUR - Euro 0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NK LUKOIL ORD 9,40 %
Sberbank Of Russia ADR 7,96 %
TATNEFT PRF 7,57 %
X5 Retail Group Gdr 6,79 %
AK ALROSA ORD 5,38 %
YANDEX CL A ORD 4,76 %
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SEVERSTAL 4,59 %
GAZPROM ORD 3,91 %
ETALON GROUP GDR 3,80 %
NOVOLIPETSK STEEL GDR 3,61 %

Performance in EUR (14/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,06 % 2,15 %
Rendimento a 3 mesi 7,16 % 5,80 %
Rendimento a 6 mesi 10,03 % 11,61 %
Rendimento a 1 anno -0,97 % 3,26 %
Rendimento a 3 anni 17,32 % 11,87 %
Rendimento a 5 anni 7,05 % 6,43 %
Rendimento a 10 anni 9,20 % 7,09 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 25,89 %
Volatilità del benchmark 25,50 %
Beta 0,86
Tracking error 2,24 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 2,52
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