East Capital (Lux) Russian A EUR

LU0272828905
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69,35 EUR 19/06/2018
Azionari - Russia Politica d'investimento
7,12 % Rendimento a 1 anno
2,53 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0272828905
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2007
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 12,930 Milioni di EUR
Gestore East Capital Asset Management AB
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 25,58 %
Volatilità del benchmark 25,10 %
Beta 0,86
Tracking error 2,42 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %

Performance in EUR (19/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,77 % -5,12 %
Rendimento a 3 mesi -7,18 % -5,99 %
Rendimento a 6 mesi -2,84 % -1,44 %
Rendimento a 1 anno 7,12 % 5,72 %
Rendimento a 3 anni 9,11 % 3,54 %
Rendimento a 5 anni -0,38 % -0,35 %
Rendimento a 10 anni -4,13 % -5,04 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Settore Pesi
Petrolio e gas 29,38 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 20,36 %
Settore finanziario 19,35 %
Industrie e servizi vari 16,53 %
Alta tecnologia 5,54 %
Telecomunicazioni 4,94 %
Beni di consumo 1,71 %
Servizi alle collettività 0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TATNEFT' PAO PFD 8,78 %
NK LUKOIL PAO ORD 8,75 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 6,78 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 5,04 %
NK ROSNEFT' PAO DR 4,91 %
YANDEX NV ORD 4,65 %
AK ALROSA PAO ORD 4,64 %
ETALON GROUP PLC DR 4,03 %
DETSKIY MIR PAO ORD 3,38 %
GAZPROM PAO ORD 3,36 %
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