East Capital (Lux) Russian A EUR

LU0272828905
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68,14 EUR 16/08/2018
Azionari - Russia Politica d'investimento
0,94 % Rendimento a 1 anno
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0272828905
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2007
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 12,290 Milioni di EUR
Gestore East Capital Asset Management AB
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 25,43 %
Volatilità del benchmark 25,10 %
Beta 0,85
Tracking error 2,35 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,59 % -7,04 %
Rendimento a 3 mesi -6,84 % -6,79 %
Rendimento a 6 mesi -9,52 % -7,60 %
Rendimento a 1 anno 0,94 % 6,25 %
Rendimento a 3 anni 12,85 % 7,63 %
Rendimento a 5 anni -1,37 % -1,15 %
Rendimento a 10 anni -2,40 % -3,02 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,27 %
Liquidità 1,73 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 29,24 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 20,55 %
Settore finanziario 18,64 %
Industrie e servizi vari 16,93 %
Alta tecnologia 5,67 %
Telecomunicazioni 4,28 %
Beni di consumo 1,54 %
Servizi alle collettività 0,55 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 51,71 %
USD - Dollaro americano 45,69 %
EUR - Euro 1,73 %
GBP - Sterlina inglese 0,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NK LUKOIL PAO ORD 9,12 %
TATNEFT' PAO PFD 8,79 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 6,37 %
AK ALROSA PAO ORD 5,16 %
YANDEX NV ORD 4,84 %
NK ROSNEFT' PAO DR 4,41 %
ETALON GROUP PLC DR 4,12 %
SEVERSTAL' PAO DR 4,04 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 3,96 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 3,83 %
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