East Capital (Lux) Russian A EUR LU0272828905

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64,05 EUR 22/06/2017
Azionari - Russia Politica d'investimento
21,51 % Rendimento a 1 anno
2,53 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0272828905
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2007
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (31/05/2017) 20,390 Milioni di EUR
Gestore East Capital Asset Management AB
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 25,47 %
Volatilità del benchmark 24,80 %
Beta 0,85
Tracking error 2,43 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,93

Performance in EUR (22/06/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,35 % -9,24 %
Rendimento a 3 mesi -8,43 % -15,79 %
Rendimento a 6 mesi -12,24 % -18,51 %
Rendimento a 1 anno 21,51 % 6,42 %
Rendimento a 3 anni -3,62 % -4,35 %
Rendimento a 5 anni -2,13 % -2,98 %
Rendimento a 10 anni -4,87 % -5,34 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Azioni 94,81 %
Liquidità 5,03 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 26,07 %
Industrie e servizi vari 21,77 %
Settore finanziario 19,18 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,24 %
Telecomunicazioni 6,25 %
Alta tecnologia 6,21 %
Beni di consumo 1,49 %
Servizi alle collettività 0,44 %
Paesi Pesi
Russia 89,64 %
Olanda 2,91 %
Lussemburgo 1,04 %
Gran Bretagna 0,96 %
Svezia 0,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,89 %
RUB - Rublo russo 35,81 %
EUR - Euro 5,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NK LUKOIL PAO DR 8,35 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 7,35 %
GAZPROM PAO DR 7,16 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 6,59 %
AK ALROSA PAO ORD 6,49 %
EUR CASH 5,03 %
AEROFLOT-ROSSIYSKIYE AVIALINII PAO ORD 4,79 %
NOVATEK PAO DR 4,66 %
YANDEX NV ORD 4,30 %
BANK SANKT-PETERBURG PAO ORD 3,99 %
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