East Capital Russian A USD

LU0272829119
86,50 USD 02/03/2021
Azioni - Russia Politica d'investimento
15,87 % Rendimento annuo a 5 anni
2,17 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0272829119
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2007
Politica d'investimento Azioni - Russia
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 0,960 Milioni di EUR
Gestore East Capital Asset Management AB
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,27 %
Liquidità 0,73 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 27,56 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 24,44 %
Settore finanziario 16,77 %
Beni di consumo 10,27 %
Alta tecnologia 9,08 %
Telecomunicazioni 5,93 %
Industrie e servizi vari 3,95 %
Salute e farmacia 1,27 %
Paesi Pesi
Russia 66,79 %
Cipro 16,29 %
Olanda 8,60 %
Svezia 1,48 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 51,91 %
USD - Dollaro americano 41,98 %
GBP - Sterlina inglese 3,91 %
SEK - Corona svedese 1,48 %
EUR - Euro 0,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GMK NORILSKIY NIKEL ORD 9,16 %
NK LUKOIL ORD 7,77 %
GAZPROM ORD 7,54 %
YANDEX CL A ORD 7,00 %
X5 Retail Group Gdr 6,68 %
TCS GROUP HOLDING REG S GDR 4,15 %
NK ROSNEFT ORD 3,55 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 3,49 %
TATNEFT PRF 3,15 %
AFK SISTEMA ORD 3,11 %

Performance in EUR (02/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,18 % 3,54 %
Rendimento a 3 mesi 11,33 % 7,12 %
Rendimento a 6 mesi 16,84 % 15,12 %
Rendimento a 1 anno 11,41 % -0,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,75 % 7,59 %
Rendimento annuo a 5 anni 15,87 % 14,05 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,74 % 1,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,11 %
Volatilità del benchmark 24,23 %
Beta 0,83
Tracking error 2,19 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 19,74
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