East Capital Russian A USD

LU0272829119
99,33 USD 17/06/2021
Azioni - Russia Politica d'investimento
15,85 % Rendimento annuo a 5 anni
2,18 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0272829119
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2007
Politica d'investimento Azioni - Russia
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 1,030 Milioni di EUR
Gestore East Capital Asset Management AB
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,17 %
Liquidità 1,83 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 31,14 %
Servizi alle collettività 27,87 %
Settore finanziario 21,01 %
Beni di consumo 7,29 %
Telecomunicazioni 5,01 %
Alta tecnologia 4,30 %
Salute e farmacia 1,64 %
Industrie e servizi vari 1,11 %
Paesi Pesi
Russia 67,72 %
Cipro 15,09 %
Olanda 4,97 %
Gran Bretagna 1,74 %
Svezia 1,11 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 59,00 %
USD - Dollaro americano 31,27 %
GBP - Sterlina inglese 6,84 %
EUR - Euro 1,83 %
SEK - Corona svedese 1,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GAZPROM PAO ORD 9,10 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 8,14 %
NK LUKOIL PAO ORD 6,85 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 6,32 %
KASPI.KZ AO 4,08 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 3,93 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 3,86 %
TATNEFT' PAO 3,76 %
SEVERSTAL' PAO ORD 3,57 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 3,16 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,57 % 7,84 %
Rendimento a 3 mesi 11,11 % 12,09 %
Rendimento a 6 mesi 23,86 % 21,72 %
Rendimento a 1 anno 39,64 % 24,44 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,18 % 15,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 15,85 % 15,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,67 % 3,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,86 %
Volatilità del benchmark 24,16 %
Beta 0,83
Tracking error 2,16 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 17,94
Powered by Lipper