East Capital Russian A USD LU0272829119

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
60,47 USD 17/08/2017
Azionari - Russia Politica d'investimento
18,25 % Rendimento a 1 anno
2,53 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0272829119
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2007
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 6,740 Milioni di EUR
Gestore East Capital Asset Management AB
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 24,87 %
Volatilità del benchmark 24,80 %
Beta 0,83
Tracking error 2,47 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,31 % -3,05 %
Rendimento a 3 mesi -3,63 % -11,18 %
Rendimento a 6 mesi -10,57 % -18,77 %
Rendimento a 1 anno 18,25 % 2,40 %
Rendimento a 3 anni 0,68 % -1,57 %
Rendimento a 5 anni -3,51 % -5,27 %
Rendimento a 10 anni -4,17 % -5,08 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,00 %
Liquidità 3,81 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,24 %
Petrolio e gas 22,99 %
Settore finanziario 20,62 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,12 %
Alta tecnologia 6,94 %
Telecomunicazioni 5,85 %
Beni di consumo 1,63 %
Servizi alle collettività 0,43 %
Paesi Pesi
Russia 89,64 %
Olanda 2,91 %
Lussemburgo 1,04 %
Gran Bretagna 0,96 %
Svezia 0,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,53 %
RUB - Rublo russo 43,34 %
EUR - Euro 3,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
X5 RETAIL GROUP NV DR 8,60 %
NK LUKOIL PAO ORD 7,67 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 6,92 %
AK ALROSA PAO ORD 6,10 %
TATNEFT' PAO PFD 5,24 %
AEROFLOT-ROSSIYSKIYE AVIALINII PAO ORD 5,02 %
ETALON GROUP LTD DR 4,95 %
YANDEX NV ORD 4,74 %
EUR CASH 3,81 %
BANK SANKT-PETERBURG PAO ORD 3,46 %
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia