East Capital Russian A USD

LU0272829119
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65,47 USD 18/07/2018
Azionari - Russia Politica d'investimento
8,84 % Rendimento a 1 anno
2,67 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0272829119
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2007
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 1,970 Milioni di EUR
Gestore East Capital Asset Management AB
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 25,12 %
Volatilità del benchmark 25,10 %
Beta 0,83
Tracking error 2,42 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,25

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,83 % 3,91 %
Rendimento a 3 mesi 8,07 % 5,67 %
Rendimento a 6 mesi -4,32 % -5,80 %
Rendimento a 1 anno 8,84 % 9,99 %
Rendimento a 3 anni 10,87 % 5,49 %
Rendimento a 5 anni -0,51 % -1,31 %
Rendimento a 10 anni -2,41 % -3,38 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,27 %
Liquidità 1,73 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 29,54 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 20,67 %
Settore finanziario 18,72 %
Industrie e servizi vari 17,42 %
Alta tecnologia 5,55 %
Telecomunicazioni 4,68 %
Beni di consumo 1,59 %
Servizi alle collettività 0,53 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 51,71 %
USD - Dollaro americano 45,69 %
EUR - Euro 1,73 %
GBP - Sterlina inglese 0,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TATNEFT' PAO PFD 8,84 %
NK LUKOIL PAO ORD 8,68 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 6,73 %
YANDEX NV ORD 4,75 %
AK ALROSA PAO ORD 4,69 %
NK ROSNEFT' PAO DR 4,56 %
SEVERSTAL' PAO DR 4,39 %
ETALON GROUP PLC DR 4,20 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 4,02 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 3,64 %
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