East Capital Russian A USD

LU0272829119
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
66,50 USD 18/03/2019
Azionari - Russia Politica d'investimento
1,69 % Rendimento a 1 anno
2,67 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0272829119
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2007
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 1,660 Milioni di EUR
Gestore East Capital Asset Management AB
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,67 %
Liquidità 0,24 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 28,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 22,20 %
Beni di consumo 17,53 %
Settore finanziario 17,50 %
Alta tecnologia 5,94 %
Telecomunicazioni 5,46 %
Industrie e servizi vari 2,35 %
Paesi Pesi
Russia 80,19 %
Cipro 10,75 %
Olanda 6,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,34 %
RUB - Rublo russo 47,11 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,23 %
EUR - Euro 0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NK LUKOIL ORD 9,40 %
Sberbank Of Russia ADR 7,96 %
TATNEFT PRF 7,57 %
X5 Retail Group Gdr 6,79 %
AK ALROSA ORD 5,38 %
YANDEX CL A ORD 4,76 %
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SEVERSTAL 4,59 %
GAZPROM ORD 3,91 %
ETALON GROUP GDR 3,80 %
NOVOLIPETSK STEEL GDR 3,61 %

Performance in EUR (18/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,93 % 2,93 %
Rendimento a 3 mesi 11,27 % 10,05 %
Rendimento a 6 mesi 10,85 % 11,58 %
Rendimento a 1 anno 1,69 % 4,77 %
Rendimento a 3 anni 16,40 % 10,91 %
Rendimento a 5 anni 5,90 % 5,12 %
Rendimento a 10 anni 9,50 % 7,52 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 25,53 %
Volatilità del benchmark 25,50 %
Beta 0,83
Tracking error 2,28 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 2,63
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
east-capital-russian-a-usd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia