East Capital Russian A USD

LU0272829119
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64,30 USD 20/04/2018
Azionari - Russia Politica d'investimento
-2,00 % Rendimento a 1 anno
2,53 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0272829119
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2007
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 2,400 Milioni di EUR
Gestore East Capital Asset Management AB
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 25,15 %
Volatilità del benchmark 25,10 %
Beta 0,83
Tracking error 2,45 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,07 % -6,80 %
Rendimento a 3 mesi -10,71 % -8,16 %
Rendimento a 6 mesi -5,68 % -0,93 %
Rendimento a 1 anno -2,00 % -5,11 %
Rendimento a 3 anni 5,34 % 0,86 %
Rendimento a 5 anni -0,94 % -1,36 %
Rendimento a 10 anni -3,47 % -4,11 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,89 %
Liquidità 1,11 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 25,57 %
Settore finanziario 22,32 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 18,87 %
Industrie e servizi vari 16,78 %
Alta tecnologia 7,06 %
Telecomunicazioni 5,43 %
Beni di consumo 0,89 %
Servizi alle collettività 0,33 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 53,75 %
USD - Dollaro americano 44,22 %
EUR - Euro 1,11 %
GBP - Sterlina inglese 0,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NK LUKOIL PAO ORD 7,85 %
TATNEFT' PAO PFD 7,36 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 6,81 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 5,48 %
YANDEX NV ORD 5,25 %
AK ALROSA PAO ORD 4,87 %
SBERBANK ROSSII PAO PFD 3,66 %
DETSKIY MIR PAO ORD 3,57 %
NK ROSNEFT' PAO DR 3,50 %
BANK SANKT-PETERBURG PAO ORD 3,42 %
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