East Capital Russian A USD LU0272829119

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72,19 USD 22/01/2018
Azionari - Russia Politica d'investimento
5,00 % Rendimento a 1 anno
2,53 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0272829119
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2007
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 7,170 Milioni di EUR
Gestore East Capital Asset Management AB
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 25,05 %
Volatilità del benchmark 24,90 %
Beta 0,83
Tracking error 2,48 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %

Performance in EUR (22/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,93 % 9,37 %
Rendimento a 3 mesi 6,13 % 8,96 %
Rendimento a 6 mesi 15,17 % 19,40 %
Rendimento a 1 anno 5,00 % -1,42 %
Rendimento a 3 anni 20,51 % 13,59 %
Rendimento a 5 anni -1,27 % -2,57 %
Rendimento a 10 anni -2,68 % -3,06 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,08 %
Liquidità 0,70 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,76 %
Petrolio e gas 20,70 %
Industrie e servizi vari 20,19 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 19,20 %
Alta tecnologia 7,11 %
Telecomunicazioni 5,94 %
Beni di consumo 1,70 %
Servizi alle collettività 0,38 %
Paesi Pesi
Russia 89,64 %
Olanda 2,91 %
Lussemburgo 1,04 %
Gran Bretagna 0,96 %
Svezia 0,32 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 53,08 %
USD - Dollaro americano 45,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,89 %
EUR - Euro 0,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
X5 RETAIL GROUP NV DR 7,78 %
NK LUKOIL PAO ORD 7,50 %
TATNEFT' PAO PFD 5,77 %
YANDEX NV ORD 4,94 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 4,72 %
AK ALROSA PAO ORD 4,56 %
DETSKIY MIR PAO ORD 4,48 %
ETALON GROUP PLC DR 4,00 %
BANK SANKT-PETERBURG PAO ORD 3,45 %
MAGNITOGORSKIY METALLURGICHESKIY KOMBINAT PAO ORD 3,36 %
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