East Capital Russian A USD

LU0272829119
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63,51 USD 20/09/2018
Azionari - Russia Politica d'investimento
-0,18 % Rendimento a 1 anno
2,67 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0272829119
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2007
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 1,830 Milioni di EUR
Gestore East Capital Asset Management AB
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,23 %
Liquidità 1,77 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 33,25 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 21,89 %
Settore finanziario 13,03 %
Industrie e servizi vari 10,20 %
Alta tecnologia 5,31 %
Telecomunicazioni 3,07 %
Paesi Pesi
Russia 83,44 %
Cipro 6,79 %
Olanda 6,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,58 %
RUB - Rublo russo 48,58 %
EUR - Euro 1,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TATNEFT 3 PRF 9,97 %
LUKOIL ORD 9,75 %
Sberbank Of Russia ADR 6,39 %
X5 Retail Group Gdr 5,96 %
AK ALROSA ORD 4,94 %
Rosneft Oil Company GDR 4,92 %
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SEVERSTAL 4,75 %
YANDEX CL A ORD 4,64 %
ETALON GROUP GDR 3,84 %
GAZPROM ORD 3,59 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,58 % 3,81 %
Rendimento a 3 mesi -0,24 % 0,23 %
Rendimento a 6 mesi -6,16 % -5,52 %
Rendimento a 1 anno -0,18 % 3,59 %
Rendimento a 3 anni 17,15 % 10,28 %
Rendimento a 5 anni -1,88 % -2,22 %
Rendimento a 10 anni 0,55 % 0,20 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 25,34 %
Volatilità del benchmark 25,30 %
Beta 0,82
Tracking error 2,37 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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