East Capital Russian A USD

LU0272829119
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76,24 USD 16/07/2019
Azionari - Russia Politica d'investimento
20,21 % Rendimento a 1 anno
2,53 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0272829119
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2007
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 1,930 Milioni di EUR
Gestore East Capital Asset Management AB
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,84 %
Liquidità 3,16 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 29,07 %
Settore finanziario 18,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 18,75 %
Beni di consumo 17,17 %
Telecomunicazioni 5,08 %
Alta tecnologia 4,58 %
Industrie e servizi vari 2,78 %
Salute e farmacia 0,46 %
Paesi Pesi
Russia 78,55 %
Cipro 10,00 %
Olanda 5,84 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 50,22 %
USD - Dollaro americano 46,62 %
EUR - Euro 3,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GAZPROM ORD 8,08 %
X5 Retail Group Gdr 7,97 %
NK LUKOIL ORD 7,16 %
Sberbank Of Russia ADR 6,72 %
TATNEFT PRF 4,89 %
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SEVERSTAL 4,01 %
POLYUS ORD 3,86 %
Pao Novatek GDR 3,59 %
AK ALROSA ORD 3,56 %
YANDEX CL A ORD 3,52 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,49 % 3,02 %
Rendimento a 3 mesi 14,13 % 10,87 %
Rendimento a 6 mesi 23,56 % 21,59 %
Rendimento a 1 anno 20,21 % 22,23 %
Rendimento a 3 anni 16,25 % 12,25 %
Rendimento a 5 anni 4,25 % 4,31 %
Rendimento a 10 anni 7,54 % 6,40 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 24,36 %
Volatilità del benchmark 24,90 %
Beta 0,75
Tracking error 2,05 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 5,35
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