East Capital Russian A USD

LU0272829119
53,73 USD 02/04/2020
Azionari - Russia Politica d'investimento
-15,61 % Rendimento a 1 anno
2,53 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0272829119
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2007
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 1,190 Milioni di EUR
Gestore East Capital Asset Management AB
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,90 %
Liquidità 0,10 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 31,37 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 22,25 %
Settore finanziario 18,62 %
Beni di consumo 13,21 %
Alta tecnologia 5,66 %
Telecomunicazioni 5,59 %
Industrie e servizi vari 2,59 %
Salute e farmacia 0,61 %
Paesi Pesi
Russia 78,49 %
Cipro 8,44 %
Olanda 5,14 %
Gran Bretagna 3,18 %
Svezia 0,49 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 56,29 %
USD - Dollaro americano 38,91 %
GBP - Sterlina inglese 4,22 %
SEK - Corona svedese 0,49 %
EUR - Euro 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NK LUKOIL ORD 8,59 %
TATNEFT PRF 6,80 %
Sberbank Of Russia ADR 6,70 %
GAZPROM ORD 6,48 %
X5 Retail Group Gdr 6,34 %
YANDEX CL A ORD 4,31 %
POLYUS ORD 4,26 %
JSC HALYK BANK GDR 3,88 %
PETROPAVLOVSK ORD 3,18 %
NOVOLIPETSK STEEL ORD 3,16 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -23,16 % -19,01 %
Rendimento a 3 mesi -32,17 % -31,59 %
Rendimento a 6 mesi -24,23 % -20,95 %
Rendimento a 1 anno -15,61 % -12,63 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -3,85 % -3,10 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 3,44 % 2,04 %
Rendimento annualizzato a 10 anni -3,01 % -2,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 23,64 %
Volatilità del benchmark 23,70 %
Beta 0,87
Tracking error 2,02 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 5,26
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