East Capital Russian A USD

LU0272829119
72,80 USD 07/08/2020
Azioni - Russia Politica d'investimento
10,95 % Rendimento annuo a 5 anni
2,17 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0272829119
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2007
Politica d'investimento Azioni - Russia
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 1,020 Milioni di EUR
Gestore East Capital Asset Management AB
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,16 %
Liquidità 1,84 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 30,94 %
Servizi alle collettività 22,21 %
Settore finanziario 14,49 %
Beni di consumo 13,58 %
Telecomunicazioni 6,64 %
Alta tecnologia 6,47 %
Industrie e servizi vari 2,81 %
Salute e farmacia 1,03 %
Paesi Pesi
Russia 77,12 %
Cipro 7,95 %
Olanda 5,03 %
Gran Bretagna 4,18 %
Svezia 0,48 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 51,32 %
USD - Dollaro americano 41,19 %
GBP - Sterlina inglese 5,17 %
EUR - Euro 1,84 %
SEK - Corona svedese 0,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NK LUKOIL ORD 8,53 %
GMK NORILSKIY NIKEL ORD 8,01 %
X5 Retail Group Gdr 7,97 %
Sberbank Of Russia ADR 6,85 %
TATNEFT PRF 5,55 %
YANDEX CL A ORD 4,94 %
POLYUS ORD 4,92 %
MOBILE TELESYSTEMS ADR REP 2 ORD 4,41 %
PETROPAVLOVSK ORD 4,18 %
GAZPROM ORD 3,93 %

Performance in EUR (07/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,59 % -3,70 %
Rendimento a 3 mesi 10,01 % 1,63 %
Rendimento a 6 mesi -17,73 % -23,40 %
Rendimento a 1 anno -3,75 % -7,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,81 % 10,71 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,95 % 11,54 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,28 % 2,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 23,40 %
Volatilità del benchmark 23,71 %
Beta 0,90
Tracking error 2,27 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 10,97
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