Echiquier Agenor

FR0010321810
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359,14 EUR 12/07/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
11,46 % Rendimento a 1 anno
3,02 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN FR0010321810
Forma giuridica Fondo di diritto francese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2004
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 549,350 Milioni di EUR
Gestore Financière de l'Echiquier
Commissioni di gestione annue 2,39 %
Total Expense Ratio (TER) 3,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,02 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 0,74
Tracking error 1,73 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa 0,38 %
Indice di informazione 0,22
Indice di Sharpe 1,21
Indice di Treynor 16,34

Performance in EUR (12/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,20 % -2,51 %
Rendimento a 3 mesi 3,80 % 3,06 %
Rendimento a 6 mesi 4,06 % 0,35 %
Rendimento a 1 anno 11,46 % 9,56 %
Rendimento a 3 anni 10,30 % 7,63 %
Rendimento a 5 anni 11,69 % 14,23 %
Rendimento a 10 anni 9,83 % 11,92 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 82,53 %
Liquidità 12,05 %
Obbligazioni 5,42 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 38,25 %
Beni di consumo 17,97 %
Salute e farmacia 10,07 %
Telecomunicazioni 6,28 %
Alta tecnologia 5,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,36 %
Paesi Pesi
Francia 15,49 %
Svezia 13,36 %
Gran Bretagna 12,24 %
Italia 9,25 %
Spagna 9,18 %
Finlandia 6,70 %
Olanda 4,22 %
Lussemburgo 3,84 %
Irlanda 3,62 %
Germania 2,71 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,13 %
GBP - Sterlina inglese 14,71 %
SEK - Corona svedese 13,36 %
USD - Dollaro americano 2,19 %
CHF - Franco svizzero 2,15 %
DKK - Corona danese 1,11 %
THB - Baht thailandese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,89 %
ECHIQUIER COURT TERME 5,19 %
ELIS SA ORD 2,97 %
WORLDLINE SA ORD 2,92 %
SENIOR PLC ORD 2,77 %
Diasorin SPA ORD 2,74 %
NORMA GROUP SE ORD 2,71 %
DECHRA PHARMACEUTICALS PLC ORD 2,64 %
NIBE INDUSTRIER AB ORD 2,57 %
VIDRALA SA ORD 2,56 %
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