Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A

FR0010321810
538,72 EUR 29/07/2021
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
14,76 % Rendimento annuo a 5 anni
2,81 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN FR0010321810
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/12/2018
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (29/07/2021) 1441,200 Milioni di EUR
Gestore Financière de l'Echiquier
Commissioni di gestione annue 2,39 %
Costi annui (TER) 2,81 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,23 %
Liquidità 2,73 %
Obbligazioni 0,11 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,15 %
Beni di consumo 25,07 %
Salute e farmacia 18,92 %
Alta tecnologia 8,08 %
Settore finanziario 7,29 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,50 %
Servizi alle collettività 2,94 %
Telecomunicazioni 2,05 %
Paesi Pesi
Francia 22,89 %
Gran Bretagna 16,58 %
Svezia 13,24 %
Danimarca 12,70 %
Italia 12,22 %
Germania 6,48 %
Spagna 4,56 %
Olanda 3,11 %
Svizzera 2,61 %
Finlandia 2,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,91 %
GBP - Sterlina inglese 18,81 %
SEK - Corona svedese 13,23 %
DKK - Corona danese 12,70 %
NOK - Corona norvegese 1,07 %
CHF - Franco svizzero 0,37 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CRODA INTERNATIONAL PLC ORD 3,40 %
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA ORD 2,96 %
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S ORD 2,92 %
INTERPUMP GROUP SPA ORD 2,90 %
CHR HANSEN HOLDING A/S ORD 2,87 %
ALTEN SA ORD 2,74 %
BRITVIC PLC ORD 2,71 %
AAK AB (PUBL) ORD 2,67 %
EURONEXT NV ORD 2,66 %
MONCLER SPA ORD 2,57 %

Performance in EUR (29/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,24 % 3,70 %
Rendimento a 3 mesi 9,53 % 5,42 %
Rendimento a 6 mesi 16,76 % 19,57 %
Rendimento a 1 anno 27,10 % 47,55 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,58 % 10,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,76 % 12,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,12 % 12,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,68 %
Volatilità del benchmark 18,40 %
Beta 0,61
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,56 %
Indice di informazione 0,30
Indice di Sharpe 1,19
Indice di Treynor 24,81
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