Echiquier Agressor

FR0010321802
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1.959,94 EUR 20/06/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-5,36 % Rendimento a 1 anno
3,01 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN FR0010321802
Forma giuridica Fondo di diritto francese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/1991
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 1030,180 Milioni di EUR
Gestore Financière de l'Echiquier
Commissioni di gestione annue 2,39 %
Total Expense Ratio (TER) 3,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,43 %
Volatilità del benchmark 11,30 %
Beta 1,00
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 6,32

Performance in EUR (20/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,17 % -4,07 %
Rendimento a 3 mesi -6,87 % 1,65 %
Rendimento a 6 mesi -6,39 % -5,02 %
Rendimento a 1 anno -5,36 % -4,90 %
Rendimento a 3 anni 1,02 % -2,98 %
Rendimento a 5 anni 4,53 % 3,54 %
Rendimento a 10 anni 3,21 % 0,38 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 90,64 %
Obbligazioni 7,08 %
Liquidità 2,28 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 44,41 %
Beni di consumo 17,73 %
Alta tecnologia 11,31 %
Settore finanziario 11,13 %
Petrolio e gas 2,96 %
Telecomunicazioni 2,09 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,50 %
Paesi Pesi
Francia 48,60 %
Germania 10,79 %
Gran Bretagna 9,05 %
Olanda 5,88 %
Italia 5,43 %
Spagna 5,39 %
Svizzera 3,73 %
Irlanda 3,66 %
Danimarca 2,57 %
Stati Uniti 2,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,52 %
GBP - Sterlina inglese 5,63 %
CHF - Franco svizzero 3,73 %
DKK - Corona danese 2,54 %
USD - Dollaro americano 2,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PEUGEOT SA ORD 4,58 %
EIFFAGE SA ORD 4,39 %
VOLKSWAGEN AG PFD 4,32 %
DASSAULT AVIATION SA ORD 4,05 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 3,69 %
ALSTOM SA ORD 3,54 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 3,31 %
REXEL SA ORD 3,25 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 3,23 %
THYSSENKRUPP AG ORD 3,23 %
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