Echiquier Arty FR0010611293

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1.639,32 EUR 16/10/2017
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
7,94 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010611293
Forma giuridica Fondo di diritto francese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/05/2008
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 971,980 Milioni di EUR
Gestore Financière de l'Echiquier
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,32 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 0,44
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,42
Valutazione del rischio
Alfa 0,34 %
Indice di informazione 0,24
Indice di Sharpe 1,09
Indice di Treynor 13,27

Performance in EUR (16/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,13 % 2,00 %
Rendimento a 3 mesi 1,13 % 1,65 %
Rendimento a 6 mesi 3,52 % 2,33 %
Rendimento a 1 anno 7,94 % 8,21 %
Rendimento a 3 anni 4,97 % 5,09 %
Rendimento a 5 anni 5,55 % 6,11 %
Rendimento a 10 anni - 3,51 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 64,82 %
Azioni 29,83 %
Liquidità 3,88 %
Paesi Pesi
Francia 45,59 %
Germania 7,91 %
Olanda 7,44 %
Svizzera 5,00 %
Italia 4,60 %
Gran Bretagna 4,45 %
Spagna 4,09 %
Lussemburgo 3,81 %
Irlanda 2,78 %
Stati Uniti 1,93 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,88 %
CHF - Franco svizzero 4,18 %
USD - Dollaro americano 2,80 %
GBP - Sterlina inglese 2,74 %
SEK - Corona svedese 0,83 %
DKK - Corona danese 0,79 %
RUB - Rublo russo 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ECHIQUIER COURT TERME 2,23 %
EUR CASH 1,51 %
VOLKSWAGEN AG PFD 1,43 %
TELEFONICA SA ORD 1,28 %
PHILIPS LIGHTING NV ORD 1,27 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 1,20 %
CREDIT SUISSE GROUP AG ORD 1,11 %
VIVENDI SA ORD 1,10 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 1,09 %
FAURECIA SA 3.125% 15-JUN-2022 1,08 %
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