Echiquier Arty R

FR0011039304
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1.526,04 EUR 20/06/2018
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
2,25 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN FR0011039304
Forma giuridica Fondo di diritto francese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/04/2011
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 33,570 Milioni di EUR
Gestore Financière de l'Echiquier
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,42 %
Volatilità del benchmark 4,90 %
Beta 0,51
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,46
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 5,98

Performance in EUR (20/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,74 % -1,29 %
Rendimento a 3 mesi -6,22 % 2,10 %
Rendimento a 6 mesi -4,66 % -0,97 %
Rendimento a 1 anno 2,25 % -0,29 %
Rendimento a 3 anni 2,03 % 1,52 %
Rendimento a 5 anni 1,02 % 5,55 %
Rendimento a 10 anni - 4,68 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 66,11 %
Azioni 29,87 %
Liquidità 2,59 %
Paesi Pesi
Francia 43,42 %
Germania 12,55 %
Olanda 8,34 %
Italia 5,42 %
Svizzera 5,07 %
Spagna 3,89 %
Lussemburgo 3,02 %
Irlanda 2,94 %
Gran Bretagna 2,32 %
Stati Uniti 2,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,06 %
CHF - Franco svizzero 3,82 %
GBP - Sterlina inglese 1,39 %
USD - Dollaro americano 1,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ECHIQUIER COURT TERME 1,54 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 1,09 %
VOLKSWAGEN AG PFD 1,08 %
TUI AG ORD 1,05 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 1,05 %
VIVENDI SA ORD 1,04 %
THYSSENKRUPP AG ORD 1,03 %
EVONIK INDUSTRIES AG ORD 1,02 %
TELECOM ITALIA SPA ORD 1,00 %
ECHIQUIER CONVEXITE EUROPE I 0,99 %
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