Echiquier Arty R

FR0011039304
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1.463,66 EUR 13/11/2018
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-5,82 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN FR0011039304
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/04/2011
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 30,400 Milioni di EUR
Gestore Financière de l'Echiquier
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 68,08 %
Azioni 29,69 %
Liquidità 1,03 %
Settore Pesi
Settore finanziario 5,32 %
Beni di consumo 5,30 %
Industrie e servizi vari 4,01 %
Salute e farmacia 3,95 %
Telecomunicazioni 3,19 %
Servizi alle collettività 2,77 %
Paesi Pesi
Francia 47,40 %
Germania 10,34 %
Olanda 7,69 %
Italia 5,16 %
Svizzera 4,24 %
Lussemburgo 3,81 %
Spagna 3,26 %
Irlanda 3,01 %
Gran Bretagna 2,50 %
Stati Uniti 2,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,39 %
CHF - Franco svizzero 2,87 %
GBP - Sterlina inglese 1,53 %
USD - Dollaro americano 1,48 %
DKK - Corona danese 0,91 %
KRW - Won sudcoreano 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ECHIQUIER COURT TERME 1,63 %
ASTRAZENECA ORD 1,07 %
VOLKSWAGEN NV PRF 1,06 %
ECHIQUIER CONVEXITE EUROPE I 1,05 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 1,04 %
Allianz ORD 1,04 %
NESTLE N ORD 1,04 %
VIVENDI ORD 1,03 %
SPIE ORD 1,02 %
SAINT GOBAIN ORD 1,00 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,27 % 1,08 %
Rendimento a 3 mesi -2,58 % -2,52 %
Rendimento a 6 mesi -5,90 % -2,78 %
Rendimento a 1 anno -5,82 % -1,86 %
Rendimento a 3 anni 0,27 % 1,11 %
Rendimento a 5 anni 1,63 % 3,51 %
Rendimento a 10 anni - 5,71 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,36 %
Volatilità del benchmark 4,90 %
Beta 0,50
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,45
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 3,29
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