Echiquier Arty R FR0011039304

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1.565,80 EUR 12/12/2017
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
5,90 % Rendimento a 1 anno
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN FR0011039304
Forma giuridica Fondo di diritto francese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/04/2011
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 36,020 Milioni di EUR
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,32 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 0,46
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,44
Valutazione del rischio
Alfa 0,23 %
Indice di informazione 0,17
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 10,24

Performance in EUR (12/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,53 % 1,17 %
Rendimento a 3 mesi 0,85 % 2,47 %
Rendimento a 6 mesi 0,92 % 1,31 %
Rendimento a 1 anno 5,90 % 6,75 %
Rendimento a 3 anni 3,92 % 4,65 %
Rendimento a 5 anni 4,53 % 5,99 %
Rendimento a 10 anni - 3,76 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 64,82 %
Azioni 29,83 %
Liquidità 3,88 %
Paesi Pesi
Francia 45,59 %
Germania 7,91 %
Olanda 7,44 %
Svizzera 5,00 %
Italia 4,60 %
Gran Bretagna 4,45 %
Spagna 4,09 %
Lussemburgo 3,81 %
Irlanda 2,78 %
Stati Uniti 1,93 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,88 %
CHF - Franco svizzero 4,18 %
USD - Dollaro americano 2,80 %
GBP - Sterlina inglese 2,74 %
SEK - Corona svedese 0,83 %
DKK - Corona danese 0,79 %
RUB - Rublo russo 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ECHIQUIER COURT TERME 2,23 %
EUR CASH 1,51 %
VOLKSWAGEN AG PFD 1,43 %
TELEFONICA SA ORD 1,28 %
PHILIPS LIGHTING NV ORD 1,27 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 1,20 %
CREDIT SUISSE GROUP AG ORD 1,11 %
VIVENDI SA ORD 1,10 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 1,09 %
FAURECIA SA 3.125% 15-JUN-2022 1,08 %
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