Echiquier Arty R FR0011039304

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1.546,44 EUR 15/08/2017
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
6,20 % Rendimento a 1 anno
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0011039304
Forma giuridica Fondo di diritto francese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/04/2011
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 33,010 Milioni di EUR
Gestore Financière de l'Echiquier
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,31 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 0,43
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,42
Valutazione del rischio
Alfa 0,31 %
Indice di informazione 0,22
Indice di Sharpe 0,98
Indice di Treynor 12,14

Performance in EUR (15/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,26 % -0,69 %
Rendimento a 3 mesi -0,10 % -1,86 %
Rendimento a 6 mesi 3,31 % 2,00 %
Rendimento a 1 anno 6,67 % 4,62 %
Rendimento a 3 anni 3,47 % 4,03 %
Rendimento a 5 anni 4,90 % 5,87 %
Rendimento a 10 anni - 3,61 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 64,82 %
Azioni 29,83 %
Liquidità 3,88 %
Paesi Pesi
Francia 45,59 %
Germania 7,91 %
Olanda 7,44 %
Svizzera 5,00 %
Italia 4,60 %
Gran Bretagna 4,45 %
Spagna 4,09 %
Lussemburgo 3,81 %
Irlanda 2,78 %
Stati Uniti 1,93 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,88 %
CHF - Franco svizzero 4,18 %
USD - Dollaro americano 2,80 %
GBP - Sterlina inglese 2,74 %
SEK - Corona svedese 0,83 %
DKK - Corona danese 0,79 %
RUB - Rublo russo 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ECHIQUIER COURT TERME 2,23 %
EUR CASH 1,51 %
VOLKSWAGEN AG PFD 1,43 %
TELEFONICA SA ORD 1,28 %
PHILIPS LIGHTING NV ORD 1,27 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 1,20 %
CREDIT SUISSE GROUP AG ORD 1,11 %
VIVENDI SA ORD 1,10 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 1,09 %
FAURECIA SA 3.125% 15-JUN-2022 1,08 %
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