Echiquier Credit SRI Europe A

FR0010491803
169,19 EUR 04/05/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
1,52 % Rendimento annuo a 5 anni
1,00 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010491803
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/12/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 116,910 Milioni di EUR
Gestore Financière de l'Echiquier
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,00 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,85 %
Liquidità 3,65 %
Azioni 0,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,28 %
USD - Dollaro americano 0,72 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,64 %
ALLIANZ SE 2.241% 07-JUL-2045 2,13 %
TELEPERFORMANCE SE 1.875% 02-JUL-2025 2,12 %
KERING SA .25% 13-MAY-2023 1,73 %
SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS UNLIMITED CO 2.375% 01- 1,72 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3% 21-MAY-2024 1,64 %
WENDEL SE 1.375% 26-APR-2026 1,57 %
PRYSMIAN SPA 2.5% 11-APR-2022 1,53 %
TELE2 AB 1.125% 15-MAY-2024 1,53 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 0% 11-FEB-2022 1,47 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,02 % -0,10 %
Rendimento a 3 mesi -0,11 % -0,46 %
Rendimento a 6 mesi 0,65 % 0,20 %
Rendimento a 1 anno 4,21 % 5,08 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,43 % 2,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,52 % 2,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,87 % 3,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,76 %
Volatilità del benchmark 4,25 %
Beta 0,80
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 2,26
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