Echiquier Entrepreneurs A

FR0011558246
319,48 EUR 21/10/2021
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
14,51 % Rendimento annuo a 5 anni
2,81 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0011558246
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/03/2019
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 346,050 Milioni di EUR
Gestore Financière de l'Echiquier
Commissioni di gestione annue 2,39 %
Costi annui (TER) 2,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,03 %
Obbligazioni 1,60 %
Liquidità 0,41 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 25,15 %
Industrie e servizi vari 23,79 %
Beni di consumo 21,17 %
Alta tecnologia 9,39 %
Servizi alle collettività 7,22 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,53 %
Settore finanziario 4,72 %
Paesi Pesi
Svezia 33,80 %
Francia 23,42 %
Italia 10,97 %
Gran Bretagna 10,58 %
Finlandia 4,60 %
Irlanda 3,93 %
Germania 3,79 %
Spagna 3,13 %
Islanda 2,45 %
Austria 1,78 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,46 %
SEK - Corona svedese 33,78 %
GBP - Sterlina inglese 10,47 %
DKK - Corona danese 2,64 %
CHF - Franco svizzero 0,60 %
NOK - Corona norvegese 0,08 %
PLN - Zloty polacco 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CERVED GROUP SPA ORD 4,09 %
FAGERHULT AB ORD 4,05 %
TOTAL PRODUCE PLC ORD 3,85 %
CAREL INDUSTRIES SPA ORD 3,76 %
ADDLIFE AB ORD 3,70 %
ESKER SA ORD 3,42 %
MIDSONA AB ORD 3,21 %
CLOETTA AB ORD 3,12 %
VITROLIFE AB ORD 3,09 %
MUNTERS GROUP AB ORD 3,07 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,27 % 0,99 %
Rendimento a 3 mesi 1,39 % 4,28 %
Rendimento a 6 mesi 5,07 % 8,36 %
Rendimento a 1 anno 24,00 % 42,90 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,34 % 15,59 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,51 % 12,27 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,11 %
Volatilità del benchmark 18,61 %
Beta 0,77
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,40 %
Indice di informazione 0,24
Indice di Sharpe 0,96
Indice di Treynor 18,69
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