Echiquier Global

FR0010859769
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229,88 EUR 19/02/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
14,54 % Rendimento a 1 anno
3,06 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN FR0010859769
Forma giuridica Fondo di diritto francese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/04/2010
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 153,870 Milioni di EUR
Gestore Financière de l'Echiquier
Commissioni di gestione annue 2,39 %
Total Expense Ratio (TER) 3,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,56 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,16
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 1,16
Indice di Treynor 11,63

Performance in EUR (19/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,73 % -4,42 %
Rendimento a 3 mesi 2,78 % -0,16 %
Rendimento a 6 mesi 12,13 % 5,86 %
Rendimento a 1 anno 14,54 % 2,06 %
Rendimento a 3 anni 10,19 % 6,09 %
Rendimento a 5 anni 12,37 % 13,12 %
Rendimento a 10 anni - 8,61 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,21 %
Liquidità 1,28 %
Obbligazioni 0,51 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,07 %
Industrie e servizi vari 25,29 %
Settore finanziario 18,61 %
Salute e farmacia 7,25 %
Petrolio e gas 5,86 %
Telecomunicazioni 3,29 %
Beni di consumo 2,81 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,60 %
Messico 6,59 %
Giappone 5,97 %
Irlanda 4,41 %
Germania 4,27 %
Spagna 4,25 %
Cina 4,14 %
Cile 3,59 %
Gran Bretagna 3,59 %
Indonesia 3,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,90 %
EUR - Euro 12,24 %
GBP - Sterlina inglese 8,00 %
MXN - Peso messicano 6,59 %
JPY - Yen giapponese 5,97 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,14 %
CLP - Peso cileno 3,59 %
BRL - Real brasiliano 3,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FACEBOOK INC ORD 9,33 %
AMAZON.COM INC ORD 8,08 %
NVIDIA CORP ORD 5,58 %
ADOBE SYSTEMS INC ORD 5,37 %
MASTERCARD INC ORD 4,74 %
ALPHABET INC ORD 4,67 %
SHIRE PLC ORD 4,41 %
SAP SE ORD 4,27 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 4,25 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,13 %
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