Echiquier Global FR0010859769

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216,25 EUR 16/10/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
17,91 % Rendimento a 1 anno
3,06 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN FR0010859769
Forma giuridica Fondo di diritto francese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/04/2010
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 137,040 Milioni di EUR
Gestore Financière de l'Echiquier
Commissioni di gestione annue 2,39 %
Total Expense Ratio (TER) 3,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,14 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 1,10
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 1,05
Indice di Treynor 10,66

Performance in EUR (16/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,94 % 4,01 %
Rendimento a 3 mesi 2,96 % 2,12 %
Rendimento a 6 mesi 5,14 % 0,96 %
Rendimento a 1 anno 17,91 % 15,16 %
Rendimento a 3 anni 16,18 % 13,74 %
Rendimento a 5 anni 12,04 % 13,91 %
Rendimento a 10 anni - 6,82 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,22 %
Liquidità 1,28 %
Obbligazioni 0,49 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,22 %
Industrie e servizi vari 20,68 %
Settore finanziario 18,03 %
Petrolio e gas 11,41 %
Salute e farmacia 8,15 %
Telecomunicazioni 3,25 %
Beni di consumo 2,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,78 %
Gran Bretagna 7,72 %
Giappone 6,42 %
Messico 5,44 %
Germania 4,03 %
Cina 3,80 %
Olanda 3,77 %
Indonesia 3,25 %
Spagna 3,08 %
Francia 2,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,04 %
EUR - Euro 12,26 %
GBP - Sterlina inglese 7,73 %
JPY - Yen giapponese 6,43 %
MXN - Peso messicano 5,44 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,81 %
BRL - Real brasiliano 2,37 %
CLP - Peso cileno 1,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FACEBOOK INC ORD 9,04 %
ALPHABET INC ORD 5,38 %
MASTERCARD INC ORD 5,00 %
VISA INC ORD 4,83 %
SHIRE PLC ORD 4,78 %
AMAZON.COM INC ORD 4,36 %
SAP SE ORD 4,03 %
ADOBE SYSTEMS INC ORD 3,91 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,80 %
ASML HOLDING NV ORD 3,77 %
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