Echiquier Global FR0010859769

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221,02 EUR 11/12/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
16,60 % Rendimento a 1 anno
3,06 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN FR0010859769
Forma giuridica Fondo di diritto francese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/04/2010
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 140,550 Milioni di EUR
Commissioni di gestione annue 2,39 %
Total Expense Ratio (TER) 3,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,23 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,10
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di Sharpe 1,09
Indice di Treynor 11,10

Performance in EUR (11/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,06 % 1,72 %
Rendimento a 3 mesi 5,30 % 7,33 %
Rendimento a 6 mesi 6,20 % 4,76 %
Rendimento a 1 anno 16,60 % 9,70 %
Rendimento a 3 anni 14,26 % 12,52 %
Rendimento a 5 anni 12,15 % 14,55 %
Rendimento a 10 anni - 7,69 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,21 %
Liquidità 1,28 %
Obbligazioni 0,51 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,22 %
Industrie e servizi vari 20,68 %
Settore finanziario 18,03 %
Petrolio e gas 11,41 %
Salute e farmacia 8,15 %
Telecomunicazioni 3,25 %
Beni di consumo 2,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,78 %
Gran Bretagna 7,72 %
Giappone 6,42 %
Messico 5,44 %
Germania 4,03 %
Cina 3,80 %
Olanda 3,77 %
Indonesia 3,25 %
Spagna 3,08 %
Francia 2,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,90 %
EUR - Euro 12,24 %
GBP - Sterlina inglese 8,00 %
MXN - Peso messicano 6,59 %
JPY - Yen giapponese 5,97 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,14 %
CLP - Peso cileno 3,59 %
BRL - Real brasiliano 3,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FACEBOOK INC ORD 9,04 %
ALPHABET INC ORD 5,38 %
MASTERCARD INC ORD 5,00 %
VISA INC ORD 4,83 %
SHIRE PLC ORD 4,78 %
AMAZON.COM INC ORD 4,36 %
SAP SE ORD 4,03 %
ADOBE SYSTEMS INC ORD 3,91 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,80 %
ASML HOLDING NV ORD 3,77 %
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