Echiquier Global FR0010859769

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205,02 EUR 18/08/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
13,32 % Rendimento a 1 anno
3,06 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN FR0010859769
Forma giuridica Fondo di diritto francese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/04/2010
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 133,230 Milioni di EUR
Gestore Financière de l'Echiquier
Commissioni di gestione annue 2,39 %
Total Expense Ratio (TER) 3,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,10 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 1,09
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di Sharpe 1,03
Indice di Treynor 10,45

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,46 % -1,38 %
Rendimento a 3 mesi -2,22 % -1,83 %
Rendimento a 6 mesi 0,62 % -3,97 %
Rendimento a 1 anno 12,79 % 10,84 %
Rendimento a 3 anni 12,57 % 10,76 %
Rendimento a 5 anni 10,56 % 12,70 %
Rendimento a 10 anni - 6,65 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,22 %
Liquidità 1,28 %
Obbligazioni 0,49 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,22 %
Industrie e servizi vari 20,68 %
Settore finanziario 18,03 %
Petrolio e gas 11,41 %
Salute e farmacia 8,15 %
Telecomunicazioni 3,25 %
Beni di consumo 2,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,78 %
Gran Bretagna 7,72 %
Giappone 6,42 %
Messico 5,44 %
Germania 4,03 %
Cina 3,80 %
Olanda 3,77 %
Indonesia 3,25 %
Spagna 3,08 %
Francia 2,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,04 %
EUR - Euro 12,26 %
GBP - Sterlina inglese 7,73 %
JPY - Yen giapponese 6,43 %
MXN - Peso messicano 5,44 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,81 %
BRL - Real brasiliano 2,37 %
CLP - Peso cileno 1,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FACEBOOK INC ORD 9,04 %
ALPHABET INC ORD 5,38 %
MASTERCARD INC ORD 5,00 %
VISA INC ORD 4,83 %
SHIRE PLC ORD 4,78 %
AMAZON.COM INC ORD 4,36 %
SAP SE ORD 4,03 %
ADOBE SYSTEMS INC ORD 3,91 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,80 %
ASML HOLDING NV ORD 3,77 %
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