Echiquier Global Allocation

FR0012870657
113,62 EUR 07/11/2019
Flessibili Politica d'investimento
6,60 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0012870657
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2015
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 32,120 Milioni di EUR
Gestore Financière de l'Echiquier
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Azioni 48,76 %
Obbligazioni 33,23 %
Liquidità 10,93 %
Settore Pesi
Beni di consumo 9,87 %
Alta tecnologia 8,77 %
Settore finanziario 8,33 %
Industrie e servizi vari 5,90 %
Salute e farmacia 5,43 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,09 %
Telecomunicazioni 2,65 %
Servizi alle collettività 2,18 %
Paesi Pesi
Francia 17,48 %
Stati Uniti 13,81 %
Germania 8,44 %
Italia 5,18 %
Olanda 4,43 %
Spagna 3,86 %
Gran Bretagna 3,69 %
Giappone 3,30 %
Australia 2,75 %
Irlanda 1,54 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 55,01 %
USD - Dollaro americano 15,21 %
JPY - Yen giapponese 3,29 %
AUD - Dollaro australiano 2,77 %
GBP - Sterlina inglese 2,21 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,51 %
CHF - Franco svizzero 1,10 %
KRW - Won sudcoreano 1,03 %
SEK - Corona svedese 0,87 %
BRL - Real brasiliano 0,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ECHIQUIER QME I 11,94 %
ECHIQUIER CREDIT EURO I 8,89 %
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF- EUR (C) 6,97 %
ISHARES EDGE MSCI USA VAL FACTOR UCITS ETF USD ACC 6,90 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS EM MKTS LOC BD UCITS ETF 6,73 %
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR (C) 6,01 %
EUR CASH 5,87 %
ISHARES CORE MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF 4,79 %
OFI FI - PRECIOUS METALS I EUR C 4,41 %
CANDRIAM BONDS CREDIT OPPORTUNITIES I EUR C 4,21 %

Performance in EUR (07/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,39 % 1,95 %
Rendimento a 3 mesi 4,40 % 3,73 %
Rendimento a 6 mesi 4,79 % 6,78 %
Rendimento a 1 anno 6,60 % 13,18 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 3,59 % 7,07 %
Rendimento annualizzato a 5 anni - 6,44 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 7,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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