Echiquier Major FR0010321828

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228,44 EUR 21/09/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
7,69 % Rendimento a 1 anno
3,07 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN FR0010321828
Forma giuridica Fondo di diritto francese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/03/2005
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 424,850 Milioni di EUR
Gestore Financière de l'Echiquier
Commissioni di gestione annue 2,39 %
Total Expense Ratio (TER) 3,07 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,07 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,94
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 8,16

Performance in EUR (21/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,41 % 3,10 %
Rendimento a 3 mesi -2,82 % -1,73 %
Rendimento a 6 mesi 4,02 % 0,31 %
Rendimento a 1 anno 8,67 % 9,25 %
Rendimento a 3 anni 5,74 % 0,84 %
Rendimento a 5 anni 7,49 % 3,91 %
Rendimento a 10 anni 4,89 % -1,85 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2016)

Categoria Pesi
Azioni 96,83 %
Liquidità 3,08 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 36,53 %
Beni di consumo 24,02 %
Salute e farmacia 23,67 %
Alta tecnologia 6,72 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,78 %
Telecomunicazioni 2,07 %
Paesi Pesi
Francia 25,76 %
Gran Bretagna 21,97 %
Spagna 13,61 %
Svizzera 7,85 %
Olanda 7,83 %
Germania 7,24 %
Svezia 6,02 %
Danimarca 3,63 %
Irlanda 2,88 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,71 %
GBP - Sterlina inglese 24,86 %
CHF - Franco svizzero 7,85 %
SEK - Corona svedese 6,02 %
DKK - Corona danese 3,64 %
USD - Dollaro americano 2,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 5,07 %
GRIFOLS SA ORD 4,96 %
FRESENIUS SE & CO KGAA ORD 4,18 %
Unilever NV Dr 4,07 %
LEGRAND SA ORD 3,74 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 3,57 %
SMITH & NEPHEW PLC ORD 3,48 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,41 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 3,33 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,21 %
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