Echiquier Patrimoine

FR0010434019
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930,64 EUR 24/04/2018
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
1,68 % Rendimento a 1 anno
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010434019
Forma giuridica Fondo di diritto francese
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/01/1995
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 695,320 Milioni di EUR
Gestore Financière de l'Echiquier
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,87 %
Volatilità del benchmark 4,00 %
Beta 0,54
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,00
Indice di Sharpe 0,91
Indice di Treynor 4,82

Performance in EUR (24/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,02 % 1,85 %
Rendimento a 3 mesi -0,88 % -0,46 %
Rendimento a 6 mesi -0,22 % 0,05 %
Rendimento a 1 anno 1,68 % 1,35 %
Rendimento a 3 anni 1,23 % 0,91 %
Rendimento a 5 anni 2,67 % 4,88 %
Rendimento a 10 anni 2,15 % 4,38 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 56,89 %
Azioni 34,85 %
Liquidità 2,26 %
Paesi Pesi
Francia 59,25 %
Germania 5,45 %
Spagna 4,52 %
Irlanda 4,49 %
Belgio 3,69 %
Lussemburgo 3,36 %
Italia 2,72 %
Olanda 2,66 %
Danimarca 1,51 %
Gran Bretagna 1,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,93 %
CHF - Franco svizzero 1,06 %
GBP - Sterlina inglese 1,04 %
DKK - Corona danese 0,90 %
USD - Dollaro americano 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ECHIQUIER COURT TERME 2,07 %
UNICREDIT BK IE 0.000% 27-FEB-2018 2,03 %
VLKWGN GRP SRVCS 0.000% 06-JUL-2018 2,03 %
FINANCIERE AGACH 0.000% 26-MAR-2018 1,62 %
ECHIQUIER QME I 1,41 %
EUR CASH 1,41 %
PHILEAS L/S EUROPE I 1,41 %
COFACE SA 0.000% 10-JAN-2018 1,35 %
SAFRAN SA 0.000% 22-JAN-2018 1,35 %
UMSF 0.00% 01/16/18 SR: 1,35 %
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