Echiquier Patrimoine

FR0010434019
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
926,82 EUR 14/02/2018
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
1,94 % Rendimento a 1 anno
1,19 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010434019
Forma giuridica Fondo di diritto francese
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/01/1995
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 742,300 Milioni di EUR
Gestore Financière de l'Echiquier
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,81 %
Volatilità del benchmark 4,00 %
Beta 0,54
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 1,06
Indice di Treynor 5,54

Performance in EUR (14/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,10 % -2,30 %
Rendimento a 3 mesi -0,19 % -2,18 %
Rendimento a 6 mesi -0,12 % -0,84 %
Rendimento a 1 anno 1,94 % 2,19 %
Rendimento a 3 anni 1,61 % 1,33 %
Rendimento a 5 anni 2,70 % 5,08 %
Rendimento a 10 anni 2,17 % 4,14 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 63,32 %
Azioni 27,53 %
Liquidità 3,74 %
Paesi Pesi
Francia 59,25 %
Germania 5,45 %
Spagna 4,52 %
Irlanda 4,49 %
Belgio 3,69 %
Lussemburgo 3,36 %
Italia 2,72 %
Olanda 2,66 %
Danimarca 1,51 %
Gran Bretagna 1,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,62 %
DKK - Corona danese 0,93 %
CHF - Franco svizzero 0,84 %
USD - Dollaro americano 0,56 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ECHIQUIER COURT TERME 2,07 %
UNICREDIT BK IE 0.000% 27-FEB-2018 2,03 %
VLKWGN GRP SRVCS 0.000% 06-JUL-2018 2,03 %
FINANCIERE AGACH 0.000% 26-MAR-2018 1,62 %
ECHIQUIER QME I 1,41 %
EUR CASH 1,41 %
PHILEAS L/S EUROPE I 1,41 %
COFACE SA 0.000% 10-JAN-2018 1,35 %
SAFRAN SA 0.000% 22-JAN-2018 1,35 %
UMSF 0.00% 01/16/18 SR: 1,35 %
×
Partecipa al sondaggio:
echiquier-patrimoine
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia