Echiquier Patrimoine

FR0010434019
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
883,78 EUR 13/11/2018
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-4,84 % Rendimento a 1 anno
1,19 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010434019
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/01/1995
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 628,150 Milioni di EUR
Gestore Financière de l'Echiquier
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 68,21 %
Azioni 27,28 %
Liquidità 1,30 %
Settore Pesi
Settore finanziario 9,65 %
Industrie e servizi vari 4,56 %
Beni di consumo 4,06 %
Servizi alle collettività 2,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,99 %
Telecomunicazioni 0,94 %
Alta tecnologia 0,14 %
Paesi Pesi
Francia 64,00 %
Germania 7,89 %
Olanda 4,83 %
Italia 4,38 %
Lussemburgo 3,49 %
Spagna 3,04 %
Belgio 2,91 %
Irlanda 1,81 %
Stati Uniti 0,62 %
Danimarca 0,58 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,87 %
CHF - Franco svizzero 0,37 %
USD - Dollaro americano 0,05 %
KRW - Won sudcoreano 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ECHIQUIER COURT TERME 2,13 %
BARRY CLBAUT SER 0.00% 10/03/18 SR: 1,67 %
FAURECIA 0.00% 10/24/18 SR: 1,67 %
AXA BANQUE 0.00% 03/06/19 SR: 1,67 %
EDENRED 0.00% 10/26/18 SR: 1,67 %
LEG IMMOBILIEN 0.00% 11/05/18 SR: 1,67 %
VW INTNL FINANCE 0.00% 07/01/19 SR: 1,67 %
UNIPER 0.00% 11/05/18 SR: 1,60 %
ECHIQUIER QME I 1,47 %
ATOS 0.00% 10/09/18 SR: 1,39 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,70 % 0,42 %
Rendimento a 3 mesi -2,68 % -2,28 %
Rendimento a 6 mesi -5,43 % -3,31 %
Rendimento a 1 anno -4,84 % -2,85 %
Rendimento a 3 anni 0,23 % 1,17 %
Rendimento a 5 anni 0,76 % 3,35 %
Rendimento a 10 anni 2,20 % 5,05 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,05 %
Volatilità del benchmark 3,80 %
Beta 0,63
Tracking error 0,56 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 1,39
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
echiquier-patrimoine
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia