Echiquier Patrimoine FR0010434019

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931,87 EUR 21/09/2017
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
4,77 % Rendimento a 1 anno
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010434019
Forma giuridica Fondo di diritto francese
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/01/1995
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 671,810 Milioni di EUR
Gestore Financière de l'Echiquier
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,78 %
Volatilità del benchmark 4,00 %
Beta 0,54
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 1,18
Indice di Treynor 6,10

Performance in EUR (21/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,42 % 0,76 %
Rendimento a 3 mesi 0,12 % -0,29 %
Rendimento a 6 mesi 2,45 % 2,42 %
Rendimento a 1 anno 4,81 % 3,96 %
Rendimento a 3 anni 2,49 % 3,64 %
Rendimento a 5 anni 3,28 % 5,91 %
Rendimento a 10 anni 2,05 % 4,11 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 69,93 %
Azioni 21,06 %
Liquidità 6,02 %
Paesi Pesi
Francia 62,37 %
Germania 7,05 %
Olanda 4,41 %
Belgio 3,13 %
Spagna 2,63 %
Lussemburgo 2,54 %
Italia 2,45 %
Austria 1,86 %
Irlanda 1,44 %
Gran Bretagna 0,99 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,06 %
USD - Dollaro americano 0,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,51 %
ECHIQUIER COURT TERME 2,38 %
VLKWGN GRP SRVCS 0.000% 12-JUL-2017 2,33 %
SFR GROUP SA 0.000% 12-SEP-2017 1,86 %
ERAAM PREMIA L 1,50 %
VICAT SA 0.000% 06-SEP-2017 1,47 %
LEGRAND FRANCE 0.00% 12/29/17 SR: 1,40 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 0.000% 21-SEP- 1,38 %
REXEL SA 0.000% 11-DEC-2017 1,32 %
WIENERBERGER FIN 0.000% 10-JUL-2017 1,32 %
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