Echiquier Patrimoine

FR0010434019
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873,29 EUR 11/01/2019
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-6,75 % Rendimento a 1 anno
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010434019
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/01/1995
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 574,290 Milioni di EUR
Gestore Financière de l'Echiquier
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 68,21 %
Azioni 27,28 %
Liquidità 1,30 %
Paesi Pesi
Francia 64,00 %
Germania 7,89 %
Olanda 4,83 %
Italia 4,38 %
Lussemburgo 3,49 %
Spagna 3,04 %
Belgio 2,91 %
Irlanda 1,81 %
Stati Uniti 0,62 %
Danimarca 0,58 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,87 %
CHF - Franco svizzero 0,37 %
USD - Dollaro americano 0,05 %
KRW - Won sudcoreano 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ECHIQUIER COURT TERME 2,13 %
AXA BANQUE 0.00% 03/06/19 SR: 1,67 %
EDENRED 0.00% 10/26/18 SR: 1,67 %
LEG IMMOBILIEN 0.00% 11/05/18 SR: 1,67 %
VW INTNL FINANCE 0.00% 07/01/19 SR: 1,67 %
BARRY CLBAUT SER 0.00% 10/03/18 SR: 1,67 %
FAURECIA 0.00% 10/24/18 SR: 1,67 %
UNIPER 0.00% 11/05/18 SR: 1,60 %
ECHIQUIER QME I 1,47 %
ATOS 0.00% 10/09/18 SR: 1,39 %

Performance in EUR (11/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,22 % 0,01 %
Rendimento a 3 mesi -1,88 % 0,01 %
Rendimento a 6 mesi -4,17 % -3,31 %
Rendimento a 1 anno -6,75 % -3,33 %
Rendimento a 3 anni 0,51 % 2,04 %
Rendimento a 5 anni 0,43 % 3,06 %
Rendimento a 10 anni 2,04 % 5,00 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,16 %
Volatilità del benchmark 3,80 %
Beta 0,65
Tracking error 0,57 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 0,51
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