Echiquier Patrimoine

FR0010434019
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911,37 EUR 18/07/2018
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-2,07 % Rendimento a 1 anno
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010434019
Forma giuridica Fondo di diritto francese
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/01/1995
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 728,060 Milioni di EUR
Gestore Financière de l'Echiquier
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,93 %
Volatilità del benchmark 3,90 %
Beta 0,58
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 3,75

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,04 % 0,72 %
Rendimento a 3 mesi -2,16 % 0,66 %
Rendimento a 6 mesi -2,94 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno -2,07 % 1,95 %
Rendimento a 3 anni 0,55 % 1,85 %
Rendimento a 5 anni 1,95 % 5,00 %
Rendimento a 10 anni 2,13 % 4,87 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 56,89 %
Azioni 34,85 %
Liquidità 2,26 %
Paesi Pesi
Francia 55,25 %
Germania 6,47 %
Olanda 5,14 %
Spagna 5,06 %
Lussemburgo 4,24 %
Italia 3,56 %
Belgio 3,18 %
Irlanda 2,52 %
Danimarca 1,48 %
Gran Bretagna 1,21 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,93 %
CHF - Franco svizzero 1,06 %
GBP - Sterlina inglese 1,04 %
DKK - Corona danese 0,90 %
USD - Dollaro americano 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ECHIQUIER COURT TERME 2,11 %
VLKWGN GRP SRVCS 0.000% 06-JUL-2018 2,07 %
PHILEAS L/S EUROPE I 1,66 %
FAURECIA SA 0.000% 30-APR-2018 1,66 %
ECHIQUIER QME I 1,57 %
LOUIS DRYFS COM 0.00% 07/12/18 SR: 1,38 %
ERAAM PREMIA L 1,37 %
ERAAM PREMIA I 1,29 %
ECONOCOM GROUP SE 0.000% 30-JUL-2018 1,11 %
FRESENIUS FINANC 0.000% 29-NOV-2018 1,11 %
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