Echiquier Patrimoine FR0010434019

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
927,43 EUR 17/11/2017
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
4,65 % Rendimento a 1 anno
1,19 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010434019
Forma giuridica Fondo di diritto francese
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/01/1995
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 726,080 Milioni di EUR
Gestore Financière de l'Echiquier
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,78 %
Volatilità del benchmark 4,00 %
Beta 0,53
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 1,19
Indice di Treynor 6,21

Performance in EUR (17/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,70 % 0,05 %
Rendimento a 3 mesi -0,04 % 1,44 %
Rendimento a 6 mesi 0,26 % 0,91 %
Rendimento a 1 anno 4,65 % 7,03 %
Rendimento a 3 anni 2,31 % 4,04 %
Rendimento a 5 anni 3,16 % 5,99 %
Rendimento a 10 anni 2,03 % 4,10 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 69,93 %
Azioni 21,06 %
Liquidità 6,02 %
Paesi Pesi
Francia 62,37 %
Germania 7,05 %
Olanda 4,41 %
Belgio 3,13 %
Spagna 2,63 %
Lussemburgo 2,54 %
Italia 2,45 %
Austria 1,86 %
Irlanda 1,44 %
Gran Bretagna 0,99 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,06 %
USD - Dollaro americano 0,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,51 %
ECHIQUIER COURT TERME 2,38 %
VLKWGN GRP SRVCS 0.000% 12-JUL-2017 2,33 %
SFR GROUP SA 0.000% 12-SEP-2017 1,86 %
ERAAM PREMIA L 1,50 %
VICAT SA 0.000% 06-SEP-2017 1,47 %
LEGRAND FRANCE 0.00% 12/29/17 SR: 1,40 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 0.000% 21-SEP- 1,38 %
REXEL SA 0.000% 11-DEC-2017 1,32 %
WIENERBERGER FIN 0.000% 10-JUL-2017 1,32 %
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia