Echiquier QME A

FR0012815876
1.046,61 EUR 15/11/2019
Flessibili Politica d'investimento
7,24 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0012815876
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/03/2019
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 44,450 Milioni di EUR
Gestore Financière de l'Echiquier
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 73,41 %
Liquidità 26,75 %
Paesi Pesi
Italia 33,93 %
Francia 33,55 %
Corea del Sud 2,97 %
Germania 2,44 %
Stati Uniti 2,29 %
Svizzera 1,59 %
Giappone 1,28 %
Gran Bretagna 0,82 %
Lussemburgo 0,77 %
Belgio 0,69 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,15 %
KRW - Won sudcoreano 3,01 %
USD - Dollaro americano 2,41 %
CHF - Franco svizzero 1,64 %
JPY - Yen giapponese 1,20 %
GBP - Sterlina inglese 0,82 %
MXN - Peso messicano 0,55 %
BRL - Real brasiliano 0,25 %
CAD - Dollaro canadese 0,19 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.50% 02/01/20 SR:15Y 33,69 %
FRANCE 0.50% 11/25/19 SR: 24,69 %
EUR CASH 14,34 %
ECHIQUIER COURT TERME CREDIT I 9,86 %
FRANCE 0.00% 05/25/20 SR: 4,20 %
KRW CASH 2,97 %
TAX 2,25 %
USD CASH 2,12 %
CHF CASH 1,59 %
GERMANY 0.00% 03/13/20 SR: 1,52 %

Performance in EUR (15/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,22 % 0,77 %
Rendimento a 3 mesi -4,52 % -1,93 %
Rendimento a 6 mesi 5,77 % 2,85 %
Rendimento a 1 anno 7,24 % 7,83 %
Rendimento a 3 anni 1,27 % -0,77 %
Rendimento a 5 anni - 0,81 %
Rendimento a 10 anni - 0,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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