Echiquier Value Euro A

FR0011360700
128,65 EUR 22/10/2020
Azioni - Area Euro PMI Politica d'investimento
-4,58 % Rendimento annuo a 5 anni
3,14 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0011360700
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/03/2019
Politica d'investimento Azioni - Area Euro PMI
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 126,010 Milioni di EUR
Gestore Financière de l'Echiquier
Commissioni di gestione annue 2,39 %
Costi annui (TER) 3,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,36 %
Liquidità 3,84 %
Settore Pesi
Beni di consumo 36,56 %
Telecomunicazioni 11,81 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,71 %
Industrie e servizi vari 10,80 %
Servizi alle collettività 8,42 %
Salute e farmacia 7,59 %
Settore finanziario 4,78 %
Alta tecnologia 3,65 %
Paesi Pesi
Francia 41,25 %
Germania 20,88 %
Lussemburgo 8,58 %
Gran Bretagna 6,59 %
Italia 4,59 %
Spagna 3,77 %
Austria 3,23 %
Svizzera 2,95 %
Grecia 1,67 %
Irlanda 1,54 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,05 %
GBP - Sterlina inglese 5,00 %
CHF - Franco svizzero 2,95 %
NOK - Corona norvegese 1,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RTL GROUP ORD 3,52 %
BMW PRF 3,43 %
Orange ORD 3,19 %
PUBLICIS GROUPE ORD 3,13 %
DANIELI & C OFFICINE MECCANICHE SVGS 3,01 %
SWATCH GROUP I ORD 2,95 %
CARREFOUR ORD 2,85 %
SANOFI ORD 2,81 %
FRESENIUS ORD 2,77 %
TELEVISION FRANCAISE 1 ORD 2,60 %

Performance in EUR (22/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,26 % 1,33 %
Rendimento a 3 mesi -2,50 % 0,32 %
Rendimento a 6 mesi 8,98 % 18,36 %
Rendimento a 1 anno -20,95 % -2,64 %
Rendimento annuo a 3 anni -16,65 % -0,30 %
Rendimento annuo a 5 anni -4,58 % 5,16 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,86 %
Volatilità del benchmark 17,79 %
Beta 1,08
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,87 %
Indice di informazione -0,46
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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