Echiquier Value Euro A

FR0011360700
191,98 EUR 18/06/2021
Azioni - Area Euro PMI Politica d'investimento
3,70 % Rendimento annuo a 5 anni
3,11 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0011360700
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/03/2019
Politica d'investimento Azioni - Area Euro PMI
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 269,300 Milioni di EUR
Gestore Financière de l'Echiquier
Commissioni di gestione annue 2,39 %
Costi annui (TER) 3,11 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 88,72 %
Liquidità 10,22 %
Settore Pesi
Beni di consumo 35,72 %
Telecomunicazioni 12,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,62 %
Salute e farmacia 8,00 %
Settore finanziario 6,91 %
Servizi alle collettività 6,73 %
Industrie e servizi vari 5,86 %
Alta tecnologia 3,45 %
Paesi Pesi
Francia 39,00 %
Germania 21,45 %
Lussemburgo 5,95 %
Gran Bretagna 5,73 %
Belgio 3,21 %
Italia 3,16 %
Austria 2,76 %
Spagna 2,76 %
Svizzera 2,40 %
Grecia 2,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,80 %
GBP - Sterlina inglese 5,73 %
CHF - Franco svizzero 2,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 8,16 %
CARREFOUR SA ORD 3,42 %
SANOFI ORD 3,42 %
ORANGE SA ORD 3,11 %
Bayerische Motoren Werke Ag 2,96 %
FRESENIUS SE & CO KGAA ORD 2,85 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,82 %
SCHAEFFLER AG 2,74 %
BOUYGUES SA ORD 2,47 %
SWATCH GROUP AG ORD 2,40 %

Performance in EUR (18/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,23 % 1,29 %
Rendimento a 3 mesi 7,71 % 7,44 %
Rendimento a 6 mesi 25,76 % 21,68 %
Rendimento a 1 anno 46,24 % 43,27 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,87 % 9,78 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,70 % 12,64 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,96 %
Volatilità del benchmark 19,14 %
Beta 1,12
Tracking error 2,02 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,78 %
Indice di informazione -0,39
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 3,25
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