Echiquier Value Euro A

FR0011360700
120,12 EUR 07/04/2020
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
-28,21 % Rendimento a 1 anno
2,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0011360700
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/03/2019
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 105,290 Milioni di EUR
Gestore Financière de l'Echiquier
Commissioni di gestione annue 2,39 %
Total Expense Ratio (TER) 2,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 91,84 %
Obbligazioni 4,96 %
Liquidità 3,21 %
Settore Pesi
Beni di consumo 36,49 %
Telecomunicazioni 12,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,57 %
Settore finanziario 8,62 %
Salute e farmacia 8,20 %
Industrie e servizi vari 6,02 %
Servizi alle collettività 5,44 %
Alta tecnologia 4,43 %
Paesi Pesi
Francia 40,77 %
Germania 18,68 %
Lussemburgo 7,18 %
Gran Bretagna 5,81 %
Italia 4,56 %
Spagna 3,90 %
Austria 3,65 %
Irlanda 3,62 %
Svizzera 2,39 %
Olanda 1,32 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,82 %
GBP - Sterlina inglese 3,91 %
CHF - Franco svizzero 2,39 %
NOK - Corona norvegese 1,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ECHIQUIER SHORT TERM CREDIT I 4,96 %
ILIAD ORD 3,57 %
FRESENIUS ORD 3,39 %
ELIOR GROUP ORD 3,20 %
EUR CASH 3,14 %
TELEVISION FRANCAISE 1 ORD 2,84 %
RTL GROUP ORD 2,83 %
BMW PRF 2,83 %
VICAT ORD 2,81 %
CARREFOUR ORD 2,64 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -14,89 % -14,60 %
Rendimento a 3 mesi -30,28 % -25,03 %
Rendimento a 6 mesi -21,56 % -16,28 %
Rendimento a 1 anno -28,21 % -16,98 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -15,81 % -2,74 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -7,25 % 1,05 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 6,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,14 %
Volatilità del benchmark 15,60 %
Beta 1,23
Tracking error 2,14 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,62 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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