Echiquier Value Euro D

FR0011404425
147,28 EUR 15/11/2019
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
0,64 % Rendimento a 1 anno
2,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0011404425
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/03/2019
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 10,650 Milioni di EUR
Gestore Financière de l'Echiquier
Commissioni di gestione annue 2,39 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 7,12 EUR
Data dell'ultimo dividendo 24/04/2018

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Azioni 92,19 %
Obbligazioni 6,53 %
Liquidità 1,28 %
Settore Pesi
Beni di consumo 40,37 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,81 %
Settore finanziario 8,66 %
Telecomunicazioni 8,33 %
Industrie e servizi vari 8,08 %
Salute e farmacia 7,58 %
Servizi alle collettività 5,41 %
Alta tecnologia 3,95 %
Paesi Pesi
Francia 45,81 %
Germania 18,30 %
Gran Bretagna 5,54 %
Lussemburgo 5,40 %
Italia 4,44 %
Austria 4,38 %
Spagna 3,87 %
Olanda 3,05 %
Irlanda 2,82 %
Svizzera 2,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,42 %
GBP - Sterlina inglese 3,55 %
CHF - Franco svizzero 2,60 %
NOK - Corona norvegese 1,87 %
DKK - Corona danese 1,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ECHIQUIER COURT TERME CREDIT I 7,00 %
ELIOR GROUP ORD 3,23 %
ILIAD ORD 3,03 %
PUBLICIS GROUPE ORD 2,99 %
FRESENIUS ORD 2,93 %
VICAT ORD 2,75 %
SANOFI ORD 2,73 %
SCHAEFFLER PRF 2,67 %
CARREFOUR ORD 2,61 %
SWATCH GROUP I ORD 2,60 %

Performance in EUR (15/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,58 % 4,78 %
Rendimento a 3 mesi 11,52 % 11,37 %
Rendimento a 6 mesi 2,15 % 8,32 %
Rendimento a 1 anno 0,64 % 16,94 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -0,55 % 11,76 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 3,40 % 11,87 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 10,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,21 %
Volatilità del benchmark 13,40 %
Beta 1,12
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,53 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 2,59
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