Echiquier Value Euro D

FR0011404425
139,37 EUR 22/01/2021
Azioni - Area Euro PMI Politica d'investimento
1,20 % Rendimento annuo a 5 anni
3,14 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0011404425
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/03/2019
Politica d'investimento Azioni - Area Euro PMI
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 13,760 Milioni di EUR
Gestore Financière de l'Echiquier
Commissioni di gestione annue 2,39 %
Costi annui (TER) 3,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Maggio

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 92,68 %
Liquidità 6,31 %
Settore Pesi
Beni di consumo 37,14 %
Telecomunicazioni 12,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,94 %
Industrie e servizi vari 8,41 %
Settore finanziario 7,31 %
Servizi alle collettività 7,18 %
Salute e farmacia 6,71 %
Alta tecnologia 3,23 %
Paesi Pesi
Francia 40,65 %
Germania 19,37 %
Lussemburgo 7,09 %
Gran Bretagna 5,23 %
Spagna 4,28 %
Italia 3,71 %
Austria 3,61 %
Svizzera 2,55 %
Olanda 2,42 %
Grecia 1,73 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,00 %
GBP - Sterlina inglese 5,23 %
CHF - Franco svizzero 2,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,08 %
PUBLICIS GROUPE ORD 3,33 %
CARREFOUR ORD 3,08 %
BMW PRF 2,90 %
RTL GROUP ORD 2,79 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 2,73 %
TELEVISION FRANCAISE 1 ORD 2,69 %
SANOFI ORD 2,64 %
Orange ORD 2,61 %
SWATCH GROUP I ORD 2,55 %

Performance in EUR (22/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,93 % 2,97 %
Rendimento a 3 mesi 22,53 % 19,16 %
Rendimento a 6 mesi 22,56 % 21,39 %
Rendimento a 1 anno -4,68 % 7,05 %
Rendimento annuo a 3 anni -11,54 % 3,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,20 % 10,48 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,95 %
Volatilità del benchmark 19,46 %
Beta 1,10
Tracking error 2,02 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,83 %
Indice di informazione -0,41
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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