Echiquier Value Euro D

FR0011404425
115,34 EUR 06/07/2020
Azioni - Area Euro PMI Politica d'investimento
-4,59 % Rendimento annuo a 5 anni
3,14 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0011404425
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/03/2019
Politica d'investimento Azioni - Area Euro PMI
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 6,630 Milioni di EUR
Gestore Financière de l'Echiquier
Commissioni di gestione annue 2,39 %
Costi annui (TER) 3,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Maggio

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,96 %
Liquidità 1,66 %
Settore Pesi
Beni di consumo 38,18 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,10 %
Telecomunicazioni 10,72 %
Industrie e servizi vari 10,54 %
Servizi alle collettività 8,95 %
Settore finanziario 7,52 %
Salute e farmacia 6,24 %
Alta tecnologia 3,71 %
Paesi Pesi
Francia 43,53 %
Germania 18,96 %
Lussemburgo 7,56 %
Gran Bretagna 6,45 %
Spagna 5,18 %
Austria 4,36 %
Italia 4,29 %
Svizzera 2,68 %
Irlanda 1,75 %
Danimarca 1,51 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,53 %
GBP - Sterlina inglese 3,80 %
CHF - Franco svizzero 2,68 %
DKK - Corona danese 1,51 %
NOK - Corona norvegese 1,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BMW PRF 3,61 %
FRESENIUS ORD 3,58 %
Total ORD 3,48 %
CARREFOUR ORD 2,88 %
TELEVISION FRANCAISE 1 ORD 2,88 %
RTL GROUP ORD 2,81 %
SWATCH GROUP I ORD 2,68 %
SANOFI ORD 2,67 %
DANIELI & C OFFICINE MECCANICHE SVGS 2,48 %
Orange ORD 2,42 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,13 % -2,10 %
Rendimento a 3 mesi 10,23 % 19,48 %
Rendimento a 6 mesi -22,90 % -10,83 %
Rendimento a 1 anno -20,19 % -3,84 %
Rendimento annuo a 3 anni -14,66 % 1,38 %
Rendimento annuo a 5 anni -4,59 % 5,88 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,36 %
Volatilità del benchmark 18,17 %
Beta 1,09
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,90 %
Indice di informazione -0,47
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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