Echiquier World Equity Growth A

FR0010859769
291,94 EUR 03/08/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,77 % Rendimento annuo a 5 anni
3,13 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010859769
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/03/2019
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 445,140 Milioni di EUR
Gestore Financière de l'Echiquier
Commissioni di gestione annue 2,39 %
Costi annui (TER) 3,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,34 %
Liquidità 1,66 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 38,52 %
Beni di consumo 19,48 %
Settore finanziario 19,42 %
Salute e farmacia 14,36 %
Industrie e servizi vari 6,56 %
Servizi alle collettività 0,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,52 %
Cina 12,44 %
Messico 7,00 %
Giappone 6,54 %
Hong Kong 4,63 %
Brasile 4,03 %
Gran Bretagna 0,02 %
Olanda 0,01 %
Singapore 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 77,57 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,13 %
JPY - Yen giapponese 6,54 %
BRL - Real brasiliano 4,03 %
MXN - Peso messicano 3,42 %
EUR - Euro 1,31 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WALT DISNEY ORD 6,92 %
STRYKER ORD 6,70 %
Mastercard Cl A ORD 6,60 %
NIDEC ORD 6,50 %
Microsoft ORD 5,81 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,75 %
Visa Cl A ORD 4,91 %
BLACKROCK ORD 4,86 %
Amazon Com ORD 4,79 %
AIA ORD 4,63 %

Performance in EUR (03/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,46 % 0,12 %
Rendimento a 3 mesi 11,83 % 9,54 %
Rendimento a 6 mesi -2,96 % -7,95 %
Rendimento a 1 anno 10,68 % 2,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,16 % 6,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,77 % 5,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,58 % 9,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,81 %
Volatilità del benchmark 14,32 %
Beta 1,13
Tracking error 1,83 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 8,68
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