Edmond de Rothschild Big Data A CHF

LU1244893852
207,92 CHF 04/03/2021
Azioni - Tecnologia globale Politica d'investimento
15,24 % Rendimento annuo a 5 anni
2,22 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1244893852
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2015
Politica d'investimento Azioni - Tecnologia globale
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 4,900 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,14 %
Liquidità 2,86 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 38,39 %
Settore finanziario 21,59 %
Telecomunicazioni 21,27 %
Beni di consumo 6,55 %
Industrie e servizi vari 4,17 %
Servizi alle collettività 2,30 %
Salute e farmacia 1,37 %
Immobili 1,11 %
Paesi Pesi
Area euro 20,26 %
Giappone 3,64 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,92 %
EUR - Euro 17,96 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,13 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,88 %
JPY - Yen giapponese 3,65 %
KRW - Won sudcoreano 1,78 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Akamai Technologies 4,43 %
Orange SA 4,41 %
NetApp 3,99 %
Sailpoint Technologies 3,96 %
Mimecast Ltd 3,87 %
Alphabet Inc 3,86 %
ICICI BANK 3,60 %
Charles Schwab Corp/The 3,58 %
Tencent Holdings 3,55 %
Axa 3,53 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,85 % -5,12 %
Rendimento a 3 mesi 8,11 % 7,46 %
Rendimento a 6 mesi 24,74 % 16,69 %
Rendimento a 1 anno 32,80 % 45,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,78 % 26,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 15,24 % 25,41 %
Rendimento annuo a 10 anni - 19,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,95 %
Volatilità del benchmark 16,03 %
Beta 0,88
Tracking error 2,49 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,01
Indice di Treynor 18,32
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