Edmond de Rothschild Big Data A USD

LU1244893779
243,04 USD 15/09/2021
Azioni - Tecnologia globale Politica d'investimento
15,89 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1244893779
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2015
Politica d'investimento Azioni - Tecnologia globale
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 34,780 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,07 %
Liquidità 4,19 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,81 %
Settore finanziario 18,80 %
Telecomunicazioni 18,02 %
Industrie e servizi vari 9,51 %
Beni di consumo 6,22 %
Servizi alle collettività 2,70 %
Salute e farmacia 2,33 %
Immobili 0,77 %
Paesi Pesi
Area euro 19,30 %
Giappone 2,91 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,56 %
EUR - Euro 21,70 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,63 %
JPY - Yen giapponese 3,34 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,28 %
KRW - Won sudcoreano 1,99 %
SEK - Corona svedese 1,27 %
CAD - Dollaro canadese 0,49 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Mimecast Ltd 5,56 %
Orange SA 4,79 %
Akamai Technologies 4,23 %
Sailpoint Technologies 3,84 %
NetApp 3,69 %
Alphabet Inc 3,65 %
Microsoft 3,37 %
Singapore 3,31 %
Axa 3,30 %
Banco Bilbao Vizcaya 3,27 %

Performance in EUR (15/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,84 % 3,61 %
Rendimento a 3 mesi 3,63 % 12,32 %
Rendimento a 6 mesi 10,16 % 17,33 %
Rendimento a 1 anno 42,74 % 42,54 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,43 % 29,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 15,89 % 27,14 %
Rendimento annuo a 10 anni - 23,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,62 %
Volatilità del benchmark 15,67 %
Beta 0,88
Tracking error 2,53 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,52 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,04
Indice di Treynor 18,57
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