Edmond de Rothschild Big Data R EUR

LU1244895394
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152,20 EUR 21/08/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,46 % Rendimento a 1 anno
2,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1244895394
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/09/2015
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2019) 6,360 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Categoria Pesi
Azioni 89,02 %
Liquidità 8,52 %
Obbligazioni 2,53 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,70 %
Settore finanziario 20,79 %
Telecomunicazioni 18,93 %
Beni di consumo 10,07 %
Salute e farmacia 6,74 %
Industrie e servizi vari 6,51 %
Servizi alle collettività 3,60 %
Paesi Pesi
Area euro 26,65 %
Giappone 3,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,23 %
EUR - Euro 29,88 %
KRW - Won sudcoreano 1,68 %
GBP - Sterlina inglese 1,10 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,05 %
JPY - Yen giapponese 0,98 %
CAD - Dollaro canadese 0,19 %
CHF - Franco svizzero 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet Inc 5,40 %
Orange SA 4,29 %
IBM 3,90 %
JPMorgan Chase & Co 3,63 %
Schlumberger 3,60 %
Axa 3,45 %
RANDSTAD HOLDING NV 3,36 %
NetApp 3,25 %
Nasdaq Omx Group Inc/The 3,23 %
Sony 3,19 %

Performance in EUR (21/08/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,27 % -1,51 %
Rendimento a 3 mesi -1,15 % 5,73 %
Rendimento a 6 mesi 2,17 % 11,37 %
Rendimento a 1 anno -0,46 % 10,06 %
Rendimento a 3 anni 10,92 % 20,16 %
Rendimento a 5 anni - 18,74 %
Rendimento a 10 anni - 18,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,80 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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