Edmond de Rothschild Big Data R EUR

LU1244895394
216,62 EUR 06/05/2021
Azioni - Tecnologia globale Politica d'investimento
17,10 % Rendimento annuo a 5 anni
2,72 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1244895394
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/09/2015
Politica d'investimento Azioni - Tecnologia globale
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 8,990 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi annui (TER) 2,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,61 %
Liquidità 3,39 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,75 %
Settore finanziario 21,59 %
Telecomunicazioni 19,44 %
Industrie e servizi vari 8,98 %
Beni di consumo 4,85 %
Servizi alle collettività 2,72 %
Salute e farmacia 1,13 %
Immobili 0,72 %
Paesi Pesi
Area euro 20,67 %
Giappone 3,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,91 %
EUR - Euro 16,95 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,53 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,48 %
JPY - Yen giapponese 3,74 %
KRW - Won sudcoreano 2,34 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Orange SA 4,90 %
Mimecast Ltd 4,40 %
Akamai Technologies 4,20 %
NetApp 3,98 %
Axa 3,85 %
Charles Schwab Corp/The 3,78 %
Alphabet Inc 3,75 %
Singapore 3,51 %
Banco Bilbao Vizcaya 3,43 %
Sailpoint Technologies 3,39 %

Performance in EUR (06/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,78 % -2,46 %
Rendimento a 3 mesi 5,86 % -1,82 %
Rendimento a 6 mesi 29,81 % 12,70 %
Rendimento a 1 anno 45,59 % 42,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,48 % 26,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 17,10 % 27,31 %
Rendimento annuo a 10 anni - 20,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,06 %
Volatilità del benchmark 15,67 %
Beta 0,90
Tracking error 2,46 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,54 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,05
Indice di Treynor 18,86
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