Edmond de Rothschild Big Data R EUR

LU1244895394
162,19 EUR 16/09/2020
Azioni - Tecnologia globale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,72 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1244895394
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/09/2015
Politica d'investimento Azioni - Tecnologia globale
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 6,610 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi annui (TER) 2,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,73 %
Liquidità 1,27 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,86 %
Telecomunicazioni 23,05 %
Settore finanziario 19,57 %
Industrie e servizi vari 8,10 %
Beni di consumo 6,45 %
Salute e farmacia 2,89 %
Servizi alle collettività 2,67 %
Immobili 1,02 %
Paesi Pesi
Area euro 20,48 %
Giappone 3,72 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,01 %
EUR - Euro 20,33 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,60 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,58 %
JPY - Yen giapponese 3,46 %
KRW - Won sudcoreano 1,85 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Akamai Technologies 3,99 %
Nasdaq Omx Group Inc/The 3,96 %
Fedex 3,94 %
IBM 3,86 %
Alphabet Inc 3,84 %
Orange SA 3,84 %
NetApp 3,68 %
Check Point Software 3,60 %
Microsoft 3,54 %
Axa 3,48 %

Performance in EUR (16/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,74 % 0,56 %
Rendimento a 3 mesi 3,04 % 7,72 %
Rendimento a 6 mesi 29,10 % 43,10 %
Rendimento a 1 anno 0,77 % 34,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,93 % 23,80 %
Rendimento annuo a 5 anni - 22,07 %
Rendimento annuo a 10 anni - 19,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 16,91 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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