Edmond de Rothschild Big Data R EUR

LU1244895394
227,07 EUR 30/07/2021
Azioni - Tecnologia globale Politica d'investimento
15,64 % Rendimento annuo a 5 anni
2,78 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1244895394
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/09/2015
Politica d'investimento Azioni - Tecnologia globale
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 9,650 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi annui (TER) 2,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,07 %
Liquidità 4,19 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,59 %
Settore finanziario 20,22 %
Telecomunicazioni 18,54 %
Industrie e servizi vari 9,78 %
Beni di consumo 5,10 %
Servizi alle collettività 2,95 %
Salute e farmacia 1,36 %
Immobili 0,75 %
Paesi Pesi
Area euro 19,77 %
Giappone 3,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,56 %
EUR - Euro 21,70 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,63 %
JPY - Yen giapponese 3,34 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,28 %
KRW - Won sudcoreano 1,99 %
SEK - Corona svedese 1,27 %
CAD - Dollaro canadese 0,49 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Mimecast Ltd 5,29 %
Orange SA 4,76 %
Akamai Technologies 4,34 %
Alphabet Inc 3,64 %
NetApp 3,48 %
Singapore 3,48 %
Sailpoint Technologies 3,47 %
Charles Schwab Corp/The 3,41 %
Axa 3,38 %
Banco Bilbao Vizcaya 3,32 %

Performance in EUR (30/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,87 % 0,71 %
Rendimento a 3 mesi 5,48 % 9,01 %
Rendimento a 6 mesi 13,83 % 9,93 %
Rendimento a 1 anno 44,18 % 37,31 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,77 % 27,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 15,64 % 26,71 %
Rendimento annuo a 10 anni - 22,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,66 %
Volatilità del benchmark 15,60 %
Beta 0,88
Tracking error 2,56 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,51 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,01
Indice di Treynor 18,01
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