Edmond de Rothschild Bond Allocation B EUR

LU1161526907
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141,29 EUR 21/08/2019
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
0,77 % Rendimento a 1 anno
1,13 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1161526907
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/11/2016
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/07/2019) 219,540 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 2,40 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2019

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,06 %
Liquidità 3,85 %
Azioni 0,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 67,61 %
USD - Dollaro americano 23,91 %
GBP - Sterlina inglese 0,91 %
AUD - Dollaro australiano 0,28 %
JPY - Yen giapponese 0,22 %
CHF - Franco svizzero 0,14 %
SEK - Corona svedese 0,14 %
DKK - Corona danese 0,11 %
TRY - Lira turca 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,52 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 2,64 %
BRD FRN 2,60 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 2,10 %
GREECE 4.38% 08/01/22 SR: 1,85 %
EDMOND DE ROTHSCHILD MONECOURT 1,57 %
OTHER ASSETS AND LIABILITIES 1,57 %
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE CONVERTIBLES N EUR 1,51 %
CROATIA 2.75% 01/27/30 SR: 1,26 %
GREECE 4.20% 01/30/42 SR: 1,16 %

Performance in EUR (21/08/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,46 % 3,18 %
Rendimento a 3 mesi 0,39 % 6,06 %
Rendimento a 6 mesi 0,38 % 8,86 %
Rendimento a 1 anno 0,77 % 12,70 %
Rendimento a 3 anni 0,96 % 1,88 %
Rendimento a 5 anni 2,03 % 5,02 %
Rendimento a 10 anni - 4,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,91 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 0,69
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,38
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 3,05
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