Edmond de Rothschild China A EUR

LU1160365091
379,46 EUR 19/01/2022
Azioni - Cina Politica d'investimento
7,51 % Rendimento annuo a 5 anni
2,36 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1160365091
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/2015
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 100,990 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 2,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,80 %
Liquidità 1,20 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,45 %
Beni di consumo 23,25 %
Settore finanziario 17,53 %
Salute e farmacia 11,88 %
Industrie e servizi vari 10,88 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,54 %
Servizi alle collettività 1,28 %
Paesi Pesi
Cina 90,13 %
Hong Kong 6,76 %
Stati Uniti 0,61 %
Sudafrica 0,02 %
Australia 0,01 %
Singapore 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 47,40 %
CNY - Yuan cinese 29,00 %
USD - Dollaro americano 20,77 %
EUR - Euro 0,67 %
ZAR - Rand sudafricano 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,01 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 7,92 %
MEITUAN ORD 5,23 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 4,27 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 3,51 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,01 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,87 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,72 %
EAST MONEY INFORMATION CO LTD ORD 2,70 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 2,46 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,83 % 10,20 %
Rendimento a 3 mesi -10,59 % -8,55 %
Rendimento a 6 mesi -17,45 % -13,11 %
Rendimento a 1 anno -27,28 % -26,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,51 % 1,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,51 % 2,82 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,83 % 4,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,31 %
Volatilità del benchmark 20,10 %
Beta 0,83
Tracking error 3,23 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,58 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 10,44