Edmond de Rothschild China A USD

LU1160367469
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113,25 USD 21/08/2019
Azionari - Cina Politica d'investimento
-0,60 % Rendimento a 1 anno
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1160367469
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/2015
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (31/07/2019) 11,670 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Categoria Pesi
Azioni 88,77 %
Liquidità 8,00 %
Obbligazioni 3,19 %
Settore Pesi
Beni di consumo 34,82 %
Settore finanziario 21,35 %
Telecomunicazioni 17,00 %
Salute e farmacia 6,47 %
Alta tecnologia 5,12 %
Immobili 5,07 %
Servizi alle collettività 3,31 %
Industrie e servizi vari 1,87 %
Paesi Pesi
Cina 77,02 %
Hong Kong 7,48 %
Stati Uniti 2,91 %
Lussemburgo 2,01 %
Sudafrica 1,73 %
Gran Bretagna 0,83 %
Francia 0,56 %
Australia 0,53 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 54,84 %
USD - Dollaro americano 28,02 %
CNY - Yuan cinese 6,76 %
EUR - Euro 3,31 %
ZAR - Rand sudafricano 1,73 %
AUD - Dollaro australiano 0,53 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 9,96 %
Alibaba Group Holding Ltd 9,81 %
Ping an Insurance Group 7,23 %
China Construction Bank 5,35 %
China Merchants Bank Co 3,38 %
Industrial & Commercial 2,89 %
Tal Education Group ADR 2,79 %
China Mobile 2,79 %
China Overseas Land & 2,78 %
Shenzhou International 2,77 %

Performance in EUR (21/08/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,23 % -2,80 %
Rendimento a 3 mesi 3,28 % 1,92 %
Rendimento a 6 mesi 1,44 % -3,68 %
Rendimento a 1 anno -0,60 % -0,59 %
Rendimento a 3 anni 9,00 % 9,59 %
Rendimento a 5 anni 6,52 % 8,49 %
Rendimento a 10 anni 3,28 % 8,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 25,06 %
Volatilità del benchmark 18,70 %
Beta 1,19
Tracking error 3,36 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 6,78
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