Edmond de Rothschild China R EUR

LU1160365505
225,28 EUR 26/10/2021
Azioni - Cina Politica d'investimento
8,25 % Rendimento annuo a 5 anni
2,76 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1160365505
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/2015
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 0,440 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi annui (TER) 2,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,89 %
Liquidità 4,11 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,18 %
Beni di consumo 23,97 %
Settore finanziario 16,43 %
Salute e farmacia 11,59 %
Industrie e servizi vari 8,37 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,32 %
Servizi alle collettività 1,03 %
Paesi Pesi
Cina 86,27 %
Hong Kong 7,62 %
Stati Uniti 1,11 %
Australia 0,01 %
Sudafrica 0,01 %
Singapore 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 49,30 %
USD - Dollaro americano 25,93 %
CNY - Yuan cinese 19,79 %
EUR - Euro 1,56 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 8,39 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,93 %
MEITUAN ORD 5,26 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 4,98 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,94 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,83 %
NIO INC DR 2,49 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,29 %
ESTUN AUTOMATION CO LTD ORD 2,13 %
LI NING CO LTD ORD 2,02 %

Performance in EUR (26/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,30 % 7,65 %
Rendimento a 3 mesi 6,89 % 3,76 %
Rendimento a 6 mesi -11,82 % -15,04 %
Rendimento a 1 anno -3,69 % -19,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,28 % 6,63 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,25 % 4,98 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,64 % 7,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,52 %
Volatilità del benchmark 19,83 %
Beta 0,84
Tracking error 3,43 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa 0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 9,34
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