Edmond de Rothschild China R EUR

LU1160365505
275,63 EUR 24/02/2021
Azioni - Cina Politica d'investimento
17,65 % Rendimento annuo a 5 anni
2,76 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1160365505
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/2015
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 0,670 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi annui (TER) 2,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,24 %
Liquidità 2,76 %
Settore Pesi
Beni di consumo 41,95 %
Settore finanziario 15,90 %
Telecomunicazioni 14,94 %
Salute e farmacia 11,41 %
Alta tecnologia 6,02 %
Industrie e servizi vari 4,29 %
Immobili 2,18 %
Servizi alle collettività 0,80 %
Paesi Pesi
Cina 87,40 %
Hong Kong 7,65 %
Olanda 0,35 %
Stati Uniti 0,15 %
Australia 0,11 %
Sudafrica 0,02 %
Singapore 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 49,52 %
USD - Dollaro americano 26,06 %
CNY - Yuan cinese 19,44 %
EUR - Euro 0,52 %
AUD - Dollaro australiano 0,11 %
ZAR - Rand sudafricano 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 8,42 %
Alibaba Group Holding Ltd 7,65 %
Meituan Dianping 5,42 %
Ping An Insurance Group Co Of China 4,79 %
Wuxi Biologics Cayman Inc 4,20 %
Tal Education Group ADR 3,28 %
Taiwan Semiconductor 2,74 %
China Merchants Bank Co 2,62 %
Kweichow Moutai 2,56 %
JD.Com Inc 2,36 %

Performance in EUR (24/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,17 % -3,59 %
Rendimento a 3 mesi 12,73 % 1,09 %
Rendimento a 6 mesi 21,16 % 5,07 %
Rendimento a 1 anno 34,95 % 16,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,64 % 7,41 %
Rendimento annuo a 5 anni 17,65 % 14,85 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,47 % 7,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,66 %
Volatilità del benchmark 18,85 %
Beta 0,77
Tracking error 3,36 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa 0,51 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,99
Indice di Treynor 21,59
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