Edmond de Rothschild China R EUR

LU1160365505
279,61 EUR 20/01/2021
Azioni - Cina Politica d'investimento
17,57 % Rendimento annuo a 5 anni
2,76 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1160365505
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/2015
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 0,600 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi annui (TER) 2,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,48 %
Liquidità 2,52 %
Settore Pesi
Beni di consumo 42,10 %
Settore finanziario 16,69 %
Telecomunicazioni 14,55 %
Salute e farmacia 10,12 %
Alta tecnologia 6,46 %
Industrie e servizi vari 3,79 %
Immobili 2,56 %
Servizi alle collettività 1,02 %
Paesi Pesi
Cina 86,32 %
Hong Kong 8,24 %
Stati Uniti 0,49 %
Olanda 0,36 %
Australia 0,06 %
Sudafrica 0,02 %
Singapore 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 49,58 %
USD - Dollaro americano 26,66 %
CNY - Yuan cinese 19,25 %
EUR - Euro 1,71 %
AUD - Dollaro australiano 0,06 %
ZAR - Rand sudafricano 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 8,62 %
Alibaba Group Holding Ltd 7,87 %
Meituan Dianping 5,78 %
Ping An Insurance Group Co Of China 4,89 %
Tal Education Group ADR 3,52 %
Wuxi Biologics Cayman Inc 3,47 %
China Merchants Bank Co 2,84 %
Taiwan Semiconductor 2,75 %
JD.Com Inc 2,57 %
Kweichow Moutai 2,45 %

Performance in EUR (20/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 15,29 % 10,18 %
Rendimento a 3 mesi 19,14 % 3,44 %
Rendimento a 6 mesi 23,02 % 12,18 %
Rendimento a 1 anno 35,98 % 16,66 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,76 % 7,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 17,57 % 15,44 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,82 % 7,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,79 %
Volatilità del benchmark 20,00 %
Beta 0,83
Tracking error 3,51 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa 0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 12,67
Powered by Lipper