Edmond de Rothschild China R EUR

LU1160365505
190,40 EUR 28/05/2020
Azioni - Cina Politica d'investimento
-2,68 % Rendimento annuo a 5 anni
2,85 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1160365505
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/2015
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (28/05/2020) 0,340 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi annui (TER) 2,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Azioni 95,76 %
Liquidità 4,77 %
Settore Pesi
Beni di consumo 34,54 %
Settore finanziario 18,75 %
Telecomunicazioni 16,37 %
Salute e farmacia 9,12 %
Alta tecnologia 5,40 %
Immobili 4,82 %
Industrie e servizi vari 3,52 %
Servizi alle collettività 2,28 %
Paesi Pesi
Cina 82,02 %
Hong Kong 9,92 %
Sudafrica 0,57 %
Olanda 0,51 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 58,83 %
USD - Dollaro americano 23,61 %
CNY - Yuan cinese 10,49 %
ZAR - Rand sudafricano 0,57 %
EUR - Euro 0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 9,63 %
Alibaba Group Holding Ltd 9,12 %
Ping An Insurance Group Co Of China 5,42 %
Tal Education Group ADR 4,35 %
China Construction Bank 3,69 %
Wuxi Biologics Cayman Inc 2,88 %
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 2,78 %
China Merchants Bank Co 2,61 %
Kweichow Moutai 2,60 %
Anhui Conch Cement 2,57 %

Performance in EUR (28/05/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,88 % 3,23 %
Rendimento a 3 mesi -2,76 % -2,17 %
Rendimento a 6 mesi 1,08 % 2,24 %
Rendimento a 1 anno 11,19 % 16,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,33 % 5,58 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,68 % -1,08 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,48 % 5,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 23,47 %
Volatilità del benchmark 22,67 %
Beta 0,92
Tracking error 3,56 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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