Edmond de Rothschild China R USD

LU1160365257
150,84 USD 17/06/2021
Azioni - Cina Politica d'investimento
14,24 % Rendimento annuo a 5 anni
2,77 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1160365257
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/2015
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 0,020 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi annui (TER) 2,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,76 %
Liquidità 3,24 %
Settore Pesi
Beni di consumo 40,68 %
Settore finanziario 15,31 %
Telecomunicazioni 14,95 %
Salute e farmacia 10,55 %
Industrie e servizi vari 6,66 %
Alta tecnologia 5,16 %
Immobili 2,00 %
Paesi Pesi
Cina 87,05 %
Hong Kong 7,64 %
Stati Uniti 0,26 %
Australia 0,02 %
Sudafrica 0,01 %
Singapore 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 48,01 %
USD - Dollaro americano 28,12 %
CNY - Yuan cinese 18,48 %
EUR - Euro 1,60 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
ZAR - Rand sudafricano 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 8,59 %
Alibaba Group Holding Ltd 8,15 %
Meituan Dianping 5,04 %
Ping An Insurance Group Co Of China 4,54 %
Wuxi Biologics Cayman Inc 4,14 %
China Merchants Bank Co 2,76 %
Taiwan Semiconductor 2,47 %
Tal Education Group ADR 2,36 %
Kweichow Moutai 2,30 %
AIA Group 2,06 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,96 % 2,34 %
Rendimento a 3 mesi -4,46 % -8,81 %
Rendimento a 6 mesi 4,26 % -2,61 %
Rendimento a 1 anno 22,94 % 5,15 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,63 % 1,10 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,24 % 10,94 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,64 %
Volatilità del benchmark 18,71 %
Beta 0,79
Tracking error 3,33 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa 0,40 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 16,83
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