Edmond de Rothschild China R USD

LU1160365257
134,84 USD 16/09/2020
Azioni - Cina Politica d'investimento
11,66 % Rendimento annuo a 5 anni
2,77 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1160365257
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/2015
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 0,090 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi annui (TER) 2,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 91,53 %
Liquidità 8,47 %
Settore Pesi
Beni di consumo 41,11 %
Settore finanziario 17,35 %
Telecomunicazioni 15,69 %
Salute e farmacia 10,29 %
Alta tecnologia 5,85 %
Immobili 3,74 %
Industrie e servizi vari 3,32 %
Servizi alle collettività 1,47 %
Paesi Pesi
Cina 81,60 %
Hong Kong 10,14 %
Olanda 0,61 %
Stati Uniti 0,10 %
Australia 0,07 %
Sudafrica 0,02 %
Singapore 0,01 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 49,62 %
USD - Dollaro americano 26,65 %
CNY - Yuan cinese 16,32 %
EUR - Euro 1,55 %
AUD - Dollaro australiano 0,09 %
ZAR - Rand sudafricano 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 9,28 %
Alibaba Group Holding Ltd 9,20 %
Ping An Insurance Group Co Of China 5,28 %
Tal Education Group ADR 4,95 %
Meituan Dianping 4,26 %
Wuxi Biologics Cayman Inc 3,07 %
Kweichow Moutai 2,78 %
JD.Com Inc 2,72 %
China Construction Bank 2,61 %
Taiwan Semiconductor 2,56 %

Performance in EUR (16/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,69 % 3,84 %
Rendimento a 3 mesi 10,67 % 6,53 %
Rendimento a 6 mesi 28,15 % 20,78 %
Rendimento a 1 anno 21,33 % 18,42 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,49 % 10,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,66 % 8,99 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,42 %
Volatilità del benchmark 20,33 %
Beta 0,83
Tracking error 3,32 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 14,66
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