Edmond de Rothschild China R USD

LU1160365257
112,04 USD 25/02/2020
Azionari - Cina Politica d'investimento
13,76 % Rendimento a 1 anno
2,77 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1160365257
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/2015
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 0,070 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,06 %
Total Expense Ratio (TER) 2,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Settore Pesi
Beni di consumo 35,41 %
Settore finanziario 21,19 %
Telecomunicazioni 17,24 %
Salute e farmacia 7,05 %
Alta tecnologia 6,14 %
Immobili 5,47 %
Servizi alle collettività 3,19 %
Industrie e servizi vari 2,34 %
Paesi Pesi
Cina 77,02 %
Hong Kong 7,48 %
Stati Uniti 2,91 %
Lussemburgo 2,01 %
Sudafrica 1,73 %
Gran Bretagna 0,83 %
Francia 0,56 %
Australia 0,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 9,81 %
Tencent Holdings 9,80 %
Ping An Insurance Group of China Ltd 6,82 %
China Construction Bank 5,58 %
Tal Education Group ADR 4,05 %
China Merchants Bank Co 3,21 %
Wuxi Biologics (Cayman) Inc 2,93 %
China Overseas Land 2,91 %
Kweichow Moutai 2,89 %
New Oriental Education & Technology Group 2,85 %

Performance in EUR (25/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,93 % -0,05 %
Rendimento a 3 mesi 6,68 % 7,00 %
Rendimento a 6 mesi 16,20 % 17,74 %
Rendimento a 1 anno 13,76 % 9,41 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 10,26 % 10,00 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 6,60 % 6,79 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 8,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 25,08 %
Volatilità del benchmark 18,30 %
Beta 1,21
Tracking error 3,12 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 4,73
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