Edmond de Rothschild Emerging Bonds A USD

LU1160351034
1.035,69 USD 30/03/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-18,51 % Rendimento a 1 anno
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1160351034
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/2016
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/03/2020) 2,320 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,98 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Settore Pesi
Servizi alle collettività 12,00 %
Beni di consumo 6,50 %
Settore finanziario 5,50 %
Telecomunicazioni 3,60 %
Paesi Pesi
Turchia 13,00 %
Messico 8,50 %
Brasile 6,50 %
Argentina 5,00 %
Singapore 3,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 11/08/18 SR: 15,41 %
TURKEY (REPUBLIC OF) 6 5/8 % NOTES 2014-17.2.45 6,36 %
TURKEY 6.75% 05/30/40 SR: 6,04 %
APPEL DE MARGE FUTURES 5,97 %
UKRAINE 0.00% 05/31/40 SR: 4,69 %
ARGENTINA 0.00% 12/15/35 SR: 3,68 %
VENEZUELA 11.75% 10/21/26 SR: 3,14 %
PDVSA 6.00% 11/15/26 SR: 3,06 %
JP MORGAN STR PR 0.00% 12/10/18 SR:2018-16978 2,94 %
MOZAMBIQUE 10.50% 01/18/23 SR: 2,86 %

Performance in EUR (30/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -12,41 % -13,26 %
Rendimento a 3 mesi -5,58 % -10,55 %
Rendimento a 6 mesi -5,19 % -11,31 %
Rendimento a 1 anno -18,51 % -3,92 %
Rendimento a 3 anni -12,88 % -0,71 %
Rendimento a 5 anni 0,14 % 2,22 %
Rendimento a 10 anni - 6,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,77 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,32
Tracking error 3,89 %
Correlazione col benchmark 0,52
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 4,29
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