Edmond de Rothschild Emerging Bonds B USD

LU1225423869
69,66 USD 19/01/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-7,96 % Rendimento annuo a 5 anni
1,77 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1225423869
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/05/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 04/08/2021

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,57 % 0,26 %
Rendimento a 3 mesi -5,61 % 3,19 %
Rendimento a 6 mesi -4,92 % 4,05 %
Rendimento a 1 anno -0,86 % 5,82 %
Rendimento annuo a 3 anni -9,65 % 4,63 %
Rendimento annuo a 5 anni -7,96 % 3,29 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,58 %
Volatilità del benchmark 5,33 %
Beta 1,51
Tracking error 3,49 %
Correlazione col benchmark 0,55
Valutazione del rischio
Alfa -1,08 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -