Edmond de Rothschild Emerging Bonds R EUR H

LU1160351547
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99,92 EUR 21/08/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-11,40 % Rendimento a 1 anno
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1160351547
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/2016
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2019) 6,880 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,98 %
Liquidità 2,37 %
Azioni 1,97 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 12,00 %
Beni di consumo 6,50 %
Settore finanziario 5,50 %
Telecomunicazioni 3,60 %
Paesi Pesi
Turchia 13,00 %
Messico 8,50 %
Brasile 6,50 %
Argentina 5,00 %
Singapore 3,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 82,15 %
EUR - Euro 16,48 %
TRY - Lira turca 0,97 %
CAD - Dollaro canadese 0,73 %
CHF - Franco svizzero 0,23 %
BRL - Real brasiliano 0,12 %
MXN - Peso messicano 0,09 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
DKK - Corona danese 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 11/08/18 SR: 15,41 %
TURKEY (REPUBLIC OF) 6 5/8 % NOTES 2014-17.2.45 6,36 %
TURKEY 6.75% 05/30/40 SR: 6,04 %
APPEL DE MARGE FUTURES 5,97 %
UKRAINE 0.00% 05/31/40 SR: 4,69 %
ARGENTINA 0.00% 12/15/35 SR: 3,68 %
VENEZUELA 11.75% 10/21/26 SR: 3,14 %
PDVSA 6.00% 11/15/26 SR: 3,06 %
JP MORGAN STR PR 0.00% 12/10/18 SR:2018-16978 2,94 %
MOZAMBIQUE 10.50% 01/18/23 SR: 2,86 %

Performance in EUR (21/08/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,16 % 1,61 %
Rendimento a 3 mesi -12,44 % 5,06 %
Rendimento a 6 mesi -17,65 % 9,19 %
Rendimento a 1 anno -11,40 % 16,64 %
Rendimento a 3 anni -9,94 % 4,64 %
Rendimento a 5 anni -2,28 % 8,41 %
Rendimento a 10 anni - 9,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,50 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 2,06
Tracking error 4,43 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -1,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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