Edmond de Rothschild Emerging Bonds R USD

LU1160351380
90,76 USD 25/01/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,52 % Rendimento annuo a 5 anni
2,17 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1160351380
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 0,570 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 11/08/18 SR: 15,41 %
TURKEY (REPUBLIC OF) 6 5/8 % NOTES 2014-17.2.45 6,36 %
TURKEY 6.75% 05/30/40 SR: 6,04 %
APPEL DE MARGE FUTURES 5,97 %
UKRAINE 0.00% 05/31/40 SR: 4,69 %
ARGENTINA 0.00% 12/15/35 SR: 3,68 %
VENEZUELA 11.75% 10/21/26 SR: 3,14 %
PDVSA 6.00% 11/15/26 SR: 3,06 %
JP MORGAN STR PR 0.00% 12/10/18 SR:2018-16978 2,94 %
MOZAMBIQUE 10.50% 01/18/23 SR: 2,86 %

Performance in EUR (25/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,59 % 0,60 %
Rendimento a 3 mesi 5,09 % 1,16 %
Rendimento a 6 mesi -4,83 % 2,07 %
Rendimento a 1 anno -18,99 % -2,97 %
Rendimento annuo a 3 anni -9,47 % 4,61 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,52 % 3,16 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,71 %
Volatilità del benchmark 5,16 %
Beta 1,38
Tracking error 3,71 %
Correlazione col benchmark 0,55
Valutazione del rischio
Alfa -0,83 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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