Edmond de Rothschild Emerging Bonds R USD

LU1160351380
93,36 USD 11/08/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,61 % Rendimento annuo a 5 anni
2,17 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1160351380
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 0,550 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 11/08/18 SR: 15,41 %
TURKEY (REPUBLIC OF) 6 5/8 % NOTES 2014-17.2.45 6,36 %
TURKEY 6.75% 05/30/40 SR: 6,04 %
APPEL DE MARGE FUTURES 5,97 %
UKRAINE 0.00% 05/31/40 SR: 4,69 %
ARGENTINA 0.00% 12/15/35 SR: 3,68 %
VENEZUELA 11.75% 10/21/26 SR: 3,14 %
PDVSA 6.00% 11/15/26 SR: 3,06 %
JP MORGAN STR PR 0.00% 12/10/18 SR:2018-16978 2,94 %
MOZAMBIQUE 10.50% 01/18/23 SR: 2,86 %

Performance in EUR (11/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,70 % -3,13 %
Rendimento a 3 mesi -1,09 % -4,77 %
Rendimento a 6 mesi -16,86 % -7,72 %
Rendimento a 1 anno -16,42 % -0,90 %
Rendimento annuo a 3 anni -10,65 % 3,31 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,61 % 2,80 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,59 %
Volatilità del benchmark 5,93 %
Beta 1,22
Tracking error 3,75 %
Correlazione col benchmark 0,51
Valutazione del rischio
Alfa -0,58 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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