Edmond de Rothschild Emerging Cred B USD

LU1080015776
138,49 USD 25/02/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
14,76 % Rendimento a 1 anno
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1080015776
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/07/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 6,160 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 7,27 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2019

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Principali titoli in portafoglio Pesi
DTEK FIN 10.75% 12/31/24 SR: 3,59 %
USD CASH 2,51 %
METINVEST 8.50% 04/23/26 SR: 2,44 %
BUENOS AIRES CTY 7.50% 06/01/27 SR:12 2,06 %
MHP SE 7.75% 05/10/24 SR: 2,03 %
ANGOLA 9.50% 11/12/25 SR: 2,02 %
RUMO LUXEMBOURG 7.38% 02/09/24 SR: 1,78 %
CNAC HKFINBRIDGE 4.63% 03/14/23 SR: 1,74 %
YPF 8.50% 07/28/25 SR: 1,71 %
STILLWATER 7.13% 06/27/25 SR: 1,70 %

Performance in EUR (25/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,76 % 2,68 %
Rendimento a 3 mesi 5,64 % 4,81 %
Rendimento a 6 mesi 9,24 % 7,18 %
Rendimento a 1 anno 14,76 % 16,21 %
Rendimento a 3 anni 4,60 % 4,97 %
Rendimento a 5 anni 10,39 % 6,43 %
Rendimento a 10 anni 8,64 % 8,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,16 %
Volatilità del benchmark 6,70 %
Beta 0,40
Tracking error 2,10 %
Correlazione col benchmark 0,11
Valutazione del rischio
Alfa 0,62 %
Indice di informazione 0,30
Indice di Sharpe 1,19
Indice di Treynor 27,25
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