Edmond de Rothschild Emerging Cred B USD

LU1080015776
127,66 USD 06/07/2020
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
5,53 % Rendimento annuo a 5 anni
1,33 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1080015776
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/07/2014
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 6,020 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 7,27 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2019

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,71 %
Liquidità 3,03 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,94 %
EUR - Euro 0,28 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,24 %
VALE OVERSEAS 6.88% 11/21/36 SR: 2,08 %
DTEK FIN 10.75% 12/31/24 SR: 1,94 %
BANQUE OU AFR DE 5.00% 07/27/27 SR: 1,84 %
TURKCELL 5.80% 04/11/28 SR: 1,70 %
ETI 9.50% 04/18/24 SR: 1,62 %
PETROBRAS GL FIN 6.00% 01/27/28 SR:B 1,61 %
MHP LUX 6.25% 09/19/29 SR: 1,58 %
IHS NETHERLANDS 8.00% 09/18/27 SR: 1,56 %
METINVEST 8.50% 04/23/26 SR: 1,53 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,02 % 1,66 %
Rendimento a 3 mesi 12,26 % 6,17 %
Rendimento a 6 mesi -7,86 % -0,83 %
Rendimento a 1 anno -4,58 % 3,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,71 % 5,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,53 % 4,42 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,25 % 6,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,28 %
Volatilità del benchmark 8,15 %
Beta 1,85
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 3,36
Powered by Lipper