Edmond de Rothschild Emerging Cred B USD

LU1080015776
130,51 USD 31/07/2020
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
5,59 % Rendimento annuo a 5 anni
1,33 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1080015776
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/07/2014
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 5,880 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 7,27 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2019

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,65 %
Liquidità 11,59 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,65 %
EUR - Euro 0,10 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 11,00 %
VALE OVERSEAS 6.88% 11/21/36 SR: 2,14 %
BANQUE OU AFR DE 5.00% 07/27/27 SR: 2,08 %
STILLWATER 7.13% 06/27/25 SR: 1,74 %
GLOBO COMUNICACO 4.88% 01/22/30 SR: 1,67 %
MHP LUX 6.25% 09/19/29 SR: 1,59 %
ETI 9.50% 04/18/24 SR: 1,57 %
MIP 5.38% 11/15/24 SR: 1,56 %
TURKCELL 5.80% 04/11/28 SR: 1,54 %
TELECOM AR 8.00% 07/18/26 SR: 1,48 %

Performance in EUR (31/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,67 % -1,66 %
Rendimento a 3 mesi 9,85 % 2,24 %
Rendimento a 6 mesi -11,00 % -4,15 %
Rendimento a 1 anno -7,64 % 0,44 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,84 % 5,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,59 % 4,15 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,27 % 6,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,33 %
Volatilità del benchmark 8,26 %
Beta 1,83
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 3,18
Powered by Lipper