Edmond de Rothschild Emerging Cred B USD

LU1080015776
125,27 USD 20/01/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
2,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,32 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1080015776
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/07/2014
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 7,410 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 5,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 04/08/2021

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,14 %
Liquidità 5,06 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,32 %
EUR - Euro 0,17 %
CHF - Franco svizzero 0,10 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,20 %
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL SA ESP 5.55% 0 1,82 %
SIMPAR EUROPE 26-JAN-2031 1,79 %
AZUL INVESTMENTS LLP 15-JUN-2026 1,76 %
BUENOS AIRES, CITY OF 7.5% 01-JUN-2027 1,75 %
METINVEST BV 7.75% 17-OCT-2029 1,71 %
GRUPO AVAL LTD 4.375% 04-FEB-2030 1,62 %
BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 5% 27-JUL- 1,59 %
KERNEL HOLDING SA 6.75% 27-OCT-2027 1,57 %
Petrobras Global Finance Bv 7.25% 17-Mar-2044 1,57 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,78 % -2,79 %
Rendimento a 3 mesi -2,16 % 0,19 %
Rendimento a 6 mesi -1,42 % -0,58 %
Rendimento a 1 anno 4,47 % 3,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,59 % 4,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,27 % 2,84 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,22 % 6,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,95 %
Volatilità del benchmark 7,56 %
Beta 1,90
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 1,78