Edmond de Rothschild Emerging Cred B USD

LU1080015776
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
129,61 USD 21/08/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
13,79 % Rendimento a 1 anno
1,38 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1080015776
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/07/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2019) 5,690 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 7,27 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2019

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,67 %
Liquidità 3,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,17 %
EUR - Euro 0,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DTEK FIN 10.75% 12/31/24 SR: 3,59 %
USD CASH 2,51 %
METINVEST 8.50% 04/23/26 SR: 2,44 %
BUENOS AIRES CTY 7.50% 06/01/27 SR:12 2,06 %
MHP SE 7.75% 05/10/24 SR: 2,03 %
ANGOLA 9.50% 11/12/25 SR: 2,02 %
RUMO LUXEMBOURG 7.38% 02/09/24 SR: 1,78 %
CNAC HKFINBRIDGE 4.63% 03/14/23 SR: 1,74 %
YPF 8.50% 07/28/25 SR: 1,71 %
STILLWATER 7.13% 06/27/25 SR: 1,70 %

Performance in EUR (21/08/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,53 % 2,05 %
Rendimento a 3 mesi 1,69 % 4,16 %
Rendimento a 6 mesi 5,51 % 8,59 %
Rendimento a 1 anno 13,79 % 15,01 %
Rendimento a 3 anni 7,70 % 5,22 %
Rendimento a 5 anni 9,40 % 7,85 %
Rendimento a 10 anni 9,10 % 9,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,31 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,99
Tracking error 1,69 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 1,08
Indice di Treynor 10,17
Powered by Lipper
;