Edmond de Rothschild Emerging Credit A USD

LU1080015420
164,47 USD 01/04/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-11,71 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1080015420
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/07/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 42,700 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Principali titoli in portafoglio Pesi
DTEK FIN 10.75% 12/31/24 SR: 3,59 %
USD CASH 2,51 %
METINVEST 8.50% 04/23/26 SR: 2,44 %
BUENOS AIRES CTY 7.50% 06/01/27 SR:12 2,06 %
MHP SE 7.75% 05/10/24 SR: 2,03 %
ANGOLA 9.50% 11/12/25 SR: 2,02 %
RUMO LUXEMBOURG 7.38% 02/09/24 SR: 1,78 %
CNAC HKFINBRIDGE 4.63% 03/14/23 SR: 1,74 %
YPF 8.50% 07/28/25 SR: 1,71 %
STILLWATER 7.13% 06/27/25 SR: 1,70 %

Performance in EUR (01/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -17,52 % -7,95 %
Rendimento a 3 mesi -17,55 % -5,71 %
Rendimento a 6 mesi -16,13 % -5,86 %
Rendimento a 1 anno -11,71 % 0,93 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -2,73 % 1,43 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 4,00 % 3,27 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 5,65 % 6,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,07 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,15
Tracking error 2,88 %
Correlazione col benchmark 0,58
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 3,53
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