Edmond de Rothschild Emerging Credit A USD

LU1080015420
199,35 USD 11/08/2020
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
6,41 % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1080015420
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/07/2014
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 45,990 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,65 %
Liquidità 11,59 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,65 %
EUR - Euro 0,10 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 11,00 %
VALE OVERSEAS 6.88% 11/21/36 SR: 2,14 %
BANQUE OU AFR DE 5.00% 07/27/27 SR: 2,08 %
STILLWATER 7.13% 06/27/25 SR: 1,74 %
GLOBO COMUNICACO 4.88% 01/22/30 SR: 1,67 %
MHP LUX 6.25% 09/19/29 SR: 1,59 %
ETI 9.50% 04/18/24 SR: 1,57 %
MIP 5.38% 11/15/24 SR: 1,56 %
TURKCELL 5.80% 04/11/28 SR: 1,54 %
TELECOM AR 8.00% 07/18/26 SR: 1,48 %

Performance in EUR (11/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,76 % -1,29 %
Rendimento a 3 mesi 5,69 % 0,25 %
Rendimento a 6 mesi -12,04 % -5,67 %
Rendimento a 1 anno -4,93 % 1,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,93 % 5,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,41 % 4,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,89 % 6,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,32 %
Volatilità del benchmark 8,26 %
Beta 1,83
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 3,18
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