Edmond de Rothschild Emerging Credit A USD

LU1080015420
198,86 USD 11/10/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
14,41 % Rendimento a 1 anno
1,37 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1080015420
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/07/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 58,100 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,67 %
Liquidità 3,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,17 %
EUR - Euro 0,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DTEK FIN 10.75% 12/31/24 SR: 3,59 %
USD CASH 2,51 %
METINVEST 8.50% 04/23/26 SR: 2,44 %
BUENOS AIRES CTY 7.50% 06/01/27 SR:12 2,06 %
MHP SE 7.75% 05/10/24 SR: 2,03 %
ANGOLA 9.50% 11/12/25 SR: 2,02 %
RUMO LUXEMBOURG 7.38% 02/09/24 SR: 1,78 %
CNAC HKFINBRIDGE 4.63% 03/14/23 SR: 1,74 %
YPF 8.50% 07/28/25 SR: 1,71 %
STILLWATER 7.13% 06/27/25 SR: 1,70 %

Performance in EUR (11/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,03 % 1,23 %
Rendimento a 3 mesi 1,27 % 3,74 %
Rendimento a 6 mesi 6,32 % 7,64 %
Rendimento a 1 anno 14,41 % 15,73 %
Rendimento a 3 anni 6,61 % 4,69 %
Rendimento a 5 anni 9,29 % 7,37 %
Rendimento a 10 anni 9,30 % 9,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,45 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,00
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,98
Indice di Treynor 9,25
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