Edmond de Rothschild Emerging Credit A USD

LU1080015420
211,50 USD 03/03/2021
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
6,90 % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1080015420
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/07/2014
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 51,640 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,64 %
Liquidità 3,69 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,76 %
EUR - Euro 0,06 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 8,73 %
VALE OVERSEAS 6.88% 11/21/36 SR: 2,01 %
BANQUE OU AFR DE 5.00% 07/27/27 SR: 1,90 %
MIP 5.38% 11/15/24 SR: 1,67 %
METINVEST 7.75% 10/17/29 SR: 1,60 %
STILLWATER 7.13% 06/27/25 SR: 1,58 %
TURKCELL 5.80% 04/11/28 SR: 1,56 %
IHS NETHERLANDS 8.00% 09/18/27 SR: 1,50 %
GLOBO COMUNICACO 4.88% 01/22/30 SR: 1,47 %
NIGERIA 7.88% 02/16/32 SR: 1,44 %

Performance in EUR (03/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,84 % -1,36 %
Rendimento a 3 mesi 2,04 % 0,84 %
Rendimento a 6 mesi 2,96 % 0,17 %
Rendimento a 1 anno -5,08 % -3,94 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,83 % 6,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,90 % 4,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,74 % 6,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,25 %
Volatilità del benchmark 7,48 %
Beta 1,83
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 3,98
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