Edmond de Rothschild Europe Convertibles A EUR

LU1103207525
570,16 EUR 06/07/2020
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
-0,31 % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1103207525
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/2016
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 75,540 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 79,30 %
Liquidità 20,55 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,47 %
Alta tecnologia 12,31 %
Telecomunicazioni 11,41 %
Beni di consumo 10,55 %
Immobili 9,73 %
Servizi alle collettività 9,30 %
Salute e farmacia 8,59 %
Paesi Pesi
Germania 32,62 %
Francia 22,59 %
Svizzera 11,31 %
Spagna 9,78 %
Italia 5,00 %
Stati Uniti 4,29 %
Gran Bretagna 3,76 %
Europa 0,21 %
Area euro 0,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,05 %
USD - Dollaro americano 9,66 %
CHF - Franco svizzero 6,56 %
GBP - Sterlina inglese 3,97 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STMICROELECTRONICS NV 5,77 %
SIKA AG 5,53 %
Delivery Hero AG 5,12 %
Bayer 4,98 %
DEUTSCHE WOHNEN AG 4,90 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,00 % 1,37 %
Rendimento a 3 mesi 8,42 % 7,23 %
Rendimento a 6 mesi 1,82 % -1,68 %
Rendimento a 1 anno 3,28 % 1,63 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,94 % 1,58 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,31 % 2,36 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,41 % 4,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,42 %
Volatilità del benchmark 6,86 %
Beta 1,04
Tracking error 0,76 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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