Edmond de Rothschild Europe Convertibles A EUR

LU1103207525
603,33 EUR 21/07/2021
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
1,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1103207525
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/2016
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 69,630 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Liquidità 16,09 %
Obbligazioni 9,03 %
Azioni 0,02 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 19,44 %
Beni di consumo 18,19 %
Industrie e servizi vari 13,26 %
Telecomunicazioni 10,90 %
Immobili 8,12 %
Servizi alle collettività 7,67 %
Salute e farmacia 6,08 %
Settore finanziario 2,67 %
Paesi Pesi
Francia 27,19 %
Germania 20,97 %
Stati Uniti 7,03 %
Svizzera 6,07 %
Italia 5,20 %
Spagna 5,11 %
Olanda 4,21 %
Austria 3,47 %
Russia 2,65 %
Gran Bretagna 2,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 71,98 %
USD - Dollaro americano 21,47 %
CHF - Franco svizzero 5,50 %
GBP - Sterlina inglese 2,49 %
JPY - Yen giapponese 0,18 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,13 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Worldline SA 6,45 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5,02 %
QIAGEN NV 5,00 %
DEUTSCHE WOHNEN AG 4,21 %
STMICROELECTRONICS NV 4,20 %

Performance in EUR (21/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,82 % 0,49 %
Rendimento a 3 mesi -0,63 % 1,76 %
Rendimento a 6 mesi -1,98 % 3,09 %
Rendimento a 1 anno 4,93 % 11,44 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,29 % 4,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,27 % 4,42 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,14 % 4,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,24 %
Volatilità del benchmark 6,44 %
Beta 1,07
Tracking error 0,81 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 1,97
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