Edmond de Rothschild Europe Convertibles A USD

LU1103207285
103,42 USD 26/10/2021
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
0,93 % Rendimento annuo a 5 anni
1,61 % Costi annui (TER)
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Codice ISIN LU1103207285
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/2016
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 0,060 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Liquidità 12,59 %
Obbligazioni 6,08 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 22,87 %
Beni di consumo 19,18 %
Telecomunicazioni 11,94 %
Industrie e servizi vari 11,80 %
Servizi alle collettività 7,90 %
Salute e farmacia 5,80 %
Immobili 4,76 %
Settore finanziario 3,30 %
Paesi Pesi
Francia 29,01 %
Germania 18,48 %
Svizzera 9,51 %
Stati Uniti 7,18 %
Spagna 5,83 %
Italia 4,72 %
Austria 4,34 %
Olanda 2,96 %
Russia 2,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,41 %
USD - Dollaro americano 17,00 %
CHF - Franco svizzero 6,97 %
GBP - Sterlina inglese 3,66 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Worldline SA 8,12 %
STMICROELECTRONICS NV 5,52 %
QIAGEN NV 5,15 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 4,37 %
Safran Sa 3,45 %

Performance in EUR (26/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,21 % 0,38 %
Rendimento a 3 mesi -0,66 % 0,93 %
Rendimento a 6 mesi -1,01 % 2,74 %
Rendimento a 1 anno 3,50 % 10,84 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,35 % 6,33 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,93 % 4,45 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,85 % 5,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,06 %
Volatilità del benchmark 6,59 %
Beta 1,03
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 1,02
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