Edmond de Rothschild Europe Convertibles A USD

LU1103207285
102,39 USD 22/10/2020
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
-0,18 % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)
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Codice ISIN LU1103207285
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/2016
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 0,100 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,74 %
Liquidità 5,73 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,47 %
Beni di consumo 17,11 %
Alta tecnologia 13,04 %
Telecomunicazioni 10,94 %
Immobili 9,81 %
Servizi alle collettività 9,40 %
Salute e farmacia 5,46 %
Paesi Pesi
Germania 28,45 %
Francia 24,65 %
Spagna 10,31 %
Svizzera 10,12 %
Stati Uniti 4,94 %
Gran Bretagna 4,68 %
Italia 4,01 %
Russia 2,43 %
Olanda 0,96 %
Belgio 0,66 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,91 %
USD - Dollaro americano 14,54 %
CHF - Franco svizzero 6,01 %
GBP - Sterlina inglese 5,47 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SIKA AG 6,43 %
Delivery Hero AG 5,98 %
Rag-Stiftung 5,51 %
DEUTSCHE WOHNEN AG 4,98 %
Cellnex Telecom 4,33 %

Performance in EUR (22/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,62 % 2,07 %
Rendimento a 3 mesi 0,90 % 1,90 %
Rendimento a 6 mesi 7,49 % 7,15 %
Rendimento a 1 anno 6,71 % 2,99 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,59 % 2,19 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,18 % 2,36 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,29 %
Volatilità del benchmark 6,62 %
Beta 1,04
Tracking error 0,82 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 0,45
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