Edmond de Rothschild Europe Convertibles A USD

LU1103207285
108,98 USD 24/02/2021
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
1,56 % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1103207285
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/2016
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 0,100 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,49 %
Liquidità 8,92 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 19,74 %
Beni di consumo 18,70 %
Alta tecnologia 17,42 %
Servizi alle collettività 12,36 %
Telecomunicazioni 8,37 %
Immobili 7,98 %
Salute e farmacia 4,33 %
Paesi Pesi
Germania 28,44 %
Francia 26,33 %
Svizzera 9,30 %
Spagna 8,30 %
Stati Uniti 4,47 %
Italia 4,25 %
Gran Bretagna 2,52 %
Russia 2,48 %
Belgio 1,13 %
Olanda 1,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 76,11 %
USD - Dollaro americano 14,19 %
CHF - Franco svizzero 5,84 %
GBP - Sterlina inglese 3,67 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Delivery Hero AG 7,43 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 6,03 %
STMICROELECTRONICS NV 5,54 %
Safran Sa 4,91 %
Rag-Stiftung 4,60 %

Performance in EUR (24/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,66 % -1,01 %
Rendimento a 3 mesi 0,54 % 0,56 %
Rendimento a 6 mesi 2,98 % 5,72 %
Rendimento a 1 anno 5,18 % 2,60 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,10 % 3,70 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,56 % 3,98 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,82 % 4,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,39 %
Volatilità del benchmark 6,48 %
Beta 1,06
Tracking error 0,81 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 1,46
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