Edmond de Rothschild Europe Convertibles A USD H

LU1209356663
101,19 USD 15/11/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
5,74 % Rendimento a 1 anno
1,48 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1209356663
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/2016
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Settore Pesi
Industrie e servizi vari 39,08 %
Telecomunicazioni 13,75 %
Immobili 13,38 %
Salute e farmacia 10,04 %
Servizi alle collettività 7,83 %
Alta tecnologia 7,50 %
Settore finanziario 2,88 %
Beni di consumo 2,45 %
Paesi Pesi
Germania 27,49 %
Francia 26,26 %
Spagna 10,66 %
Svizzera 8,92 %
Olanda 6,56 %
Italia 6,48 %
Stati Uniti 3,85 %
Belgio 3,10 %
Austria 1,70 %
Gran Bretagna 1,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Rag-Stiftung 7,51 %
SIKA AG 6,57 %
Airbus Group NV 5,72 %
Bayer 5,61 %
Cellnex Telecom 5,50 %

Performance in EUR (15/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,38 % 1,19 %
Rendimento a 3 mesi 2,27 % 1,98 %
Rendimento a 6 mesi 2,39 % 2,03 %
Rendimento a 1 anno 5,74 % 6,20 %
Rendimento a 3 anni -0,26 % 2,66 %
Rendimento a 5 anni - 3,28 %
Rendimento a 10 anni - 5,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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