Edmond de Rothschild Europe Convertibles B EUR

LU1103208259
108,64 EUR 25/01/2022
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
-0,90 % Rendimento annuo a 5 anni
1,68 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1103208259
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/2016
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 0,280 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Liquidità 8,99 %
Obbligazioni 8,04 %
Azioni 1,30 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 21,83 %
Beni di consumo 21,62 %
Industrie e servizi vari 15,82 %
Telecomunicazioni 11,66 %
Servizi alle collettività 8,39 %
Salute e farmacia 6,39 %
Settore finanziario 3,31 %
Immobili 1,61 %
Paesi Pesi
Francia 27,07 %
Germania 15,41 %
Svizzera 9,25 %
Stati Uniti 8,81 %
Italia 7,30 %
Spagna 6,54 %
Olanda 2,93 %
Gran Bretagna 2,87 %
Austria 2,77 %
Belgio 2,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 71,81 %
USD - Dollaro americano 18,05 %
CHF - Franco svizzero 5,57 %
GBP - Sterlina inglese 3,54 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Worldline SA 5,18 %
DUFRY AG 4,65 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 4,51 %
STMICROELECTRONICS NV 4,06 %
Cellnex Telecom 3,94 %

Performance in EUR (25/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,24 % -4,26 %
Rendimento a 3 mesi -6,10 % -6,61 %
Rendimento a 6 mesi -7,20 % -5,76 %
Rendimento a 1 anno -7,67 % -1,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,23 % 4,04 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,90 % 2,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,26 % 4,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,07 %
Volatilità del benchmark 6,54 %
Beta 1,05
Tracking error 0,83 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -0,37
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,54